序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

7,187,824,313.31

90.48

其中：股票

7,187,824,313.31

90.48

2

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

642,533,336.07

8.09

6

其他资产

113,712,885.24

1.43

7

合计

7,944,070,534.62

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

24,710,000.00

0.31

C

制造业

3,911,026,398.02

49.56

C0

      食品、饮料

97,880,761.19

1.24

C1

      纺织、服装、皮毛

-

-

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

94,904,338.05

1.20

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

496,863,145.64

6.30

C5

      电子

1,072,785.00

0.01

C6

      金属、非金属

304,823,229.31

3.86

C7

      机械、设备、仪表

840,943,516.57

10.66

C8

      医药、生物制品

2,071,914,568.36

26.26

C99

      其他制造业

2,624,053.90

0.03

D

电力、煤气及水的生产和供应业

198,527,114.19

2.52

E

建筑业

79,545,567.16

1.01

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

696,664,094.24

8.83

H

批发和零售贸易

160,839,572.14

2.04

I

金融、保险业

1,781,292,052.72

22.57

J

房地产业

20,688,117.21

0.26

K

社会服务业

69,568,958.25

0.88

L

传播与文化产业

85,937,308.82

1.09

M

综合类

159,025,130.56

2.02

合计

7,187,824,313.31

91.09

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

002007

华兰生物

6,361,028

399,472,558.40

5.06

2

600276

恒瑞医药

10,001,124

392,144,072.04

4.97

3

601318

中国平安

6,386,969

321,903,237.60

4.08

4

601166

兴业银行

8,430,282

311,246,011.44

3.94

5

600000

浦发银行

14,299,960

288,433,088.80

3.66

6

600036

招商银行

17,627,728

286,979,411.84

3.64

7

600570

恒生电子

11,757,146

273,941,501.80

3.47

8

600316

洪都航空

7,019,999

258,195,563.22

3.27

9

002038

双鹭药业

5,560,996

257,140,455.04

3.26

10

002001

新 和 成

5,044,720

211,562,772.00

2.68

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

3,259,083.39

2

应收证券清算款

92,611,866.70

3

应收股利

-

4

应收利息

170,157.34

5

应收申购款

17,671,777.81

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

113,712,885.24

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

600000

浦发银行

236,040,000.00

2.99

非公开发行

2

002001

新和成

116,790,000.00

1.48

非公开发行