序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

6,752,138,797.93

87.02

其中：股票

6,752,138,797.93

87.02

2

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

993,384,679.64

12.80

6

其他各项资产

13,616,767.92

0.18

7

合计

7,759,140,245.49

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

1,437,450.30

0.02

B

采掘业

122,890,000.00

1.59

C

制造业

3,765,190,826.49

48.80

C0

      食品、饮料

513,484,140.88

6.65

C1

      纺织、服装、皮毛

1,239,953.30

0.02

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

10,196,489.80

0.13

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

989,140,619.70

12.82

C5

      电子

19,688,573.88

0.26

C6

      金属、非金属

61,161,000.00

0.79

C7

      机械、设备、仪表

368,296,807.88

4.77

C8

      医药、生物制品

1,717,462,815.14

22.26

C99

      其他制造业

84,520,425.91

1.10

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

293,150,241.46

3.80

F

交通运输、仓储业

60,350.00

0.00

G

信息技术业

657,441,266.60

8.52

H

批发和零售贸易

368,847,002.89

4.78

I

金融、保险业

1,317,975,558.65

17.08

J

房地产业

55,519,104.40

0.72

K

社会服务业

17,937,000.00

0.23

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

151,689,997.14

1.97

合计

6,752,138,797.93

87.51

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

11,244,155

594,703,357.95

7.71

2

002007

华兰生物

9,001,500

459,076,500.00

5.95

3

600276

恒瑞医药

9,168,161

447,314,575.19

5.80

4

600036

招商银行

22,727,630

294,322,808.50

3.81

5

600887

伊利股份

6,687,632

280,412,409.76

3.63

6

600570

恒生电子

17,209,860

280,348,619.40

3.63

7

600315

上海家化

6,771,210

273,286,035.60

3.54

8

600316

洪都航空

7,880,361

272,896,901.43

3.54

9

002250

联化科技

7,003,712

261,238,457.60

3.39

10

600352

浙江龙盛

21,358,956

230,890,314.36

2.99

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

5,214,221.37

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

190,338.84

5

应收申购款

8,212,207.71

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

13,616,767.92

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

600316

洪都航空

272,896,901.43

3.54

非公开发行