序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

6,539,047,726.80

90.70

其中：股票

6,539,047,726.80

90.70

2

固定收益投资

396,332,066.80

5.50

其中：债券

396,332,066.80

5.50

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

256,340,117.15

3.56

6

其他各项资产

17,723,508.79

0.25

7

合计

7,209,443,419.54

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

139,378,047.36

1.95

B

采掘业

316,752,193.42

4.43

C

制造业

3,101,139,441.29

43.41

C0

      食品、饮料

1,422,157,759.15

19.91

C1

      纺织、服装、皮毛

-

-

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

-

-

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

300,928,211.73

4.21

C5

      电子

83,471,899.42

1.17

C6

      金属、非金属

144,959,057.03

2.03

C7

      机械、设备、仪表

497,967,965.91

6.97

C8

      医药、生物制品

618,483,055.76

8.66

C99

      其他制造业

33,171,492.29

0.46

D

电力、煤气及水的生产和供应业

40,678,526.46

0.57

E

建筑业

326,185.80

0.00

F

交通运输、仓储业

60,350.00

0.00

G

信息技术业

472,824,506.14

6.62

H

批发和零售贸易

133,025,402.51

1.86

I

金融、保险业

1,979,804,879.03

27.71

J

房地产业

281,062,206.17

3.93

K

社会服务业

22,242,471.90

0.31

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

51,753,516.72

0.72

合计

6,539,047,726.80

91.53

序号

股票

代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

11,592,921

613,149,591.69

8.58

2

000895

双汇发展

10,150,528

588,020,087.04

8.23

3

600036

招商银行

39,261,128

508,431,607.60

7.12

4

000869

张 裕Ａ

2,920,592

350,441,834.08

4.91

5

601328

交通银行

58,511,782

339,368,335.60

4.75

6

000063

中兴通讯

12,423,257

306,233,285.05

4.29

7

600000

浦发银行

23,400,000

303,264,000.00

4.25

8

600066

宇通客车

11,517,296

240,826,659.36

3.37

9

600690

青岛海尔

10,196,505

239,719,832.55

3.36

10

600143

金发科技

17,371,495

236,078,617.05

3.30

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

392,200,000.00

5.49

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

4,132,066.80

0.06

7

其他

-

-

8

合计

396,332,066.80

5.55

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

1001015

10央行票据15

4,000,000

392,200,000.00

5.49

2

126630

铜陵转债

23,020

3,183,205.60

0.04

3

128233

塔牌转债

6,980

948,861.20

0.01

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

4,578,851.28

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

5,266,060.38

4

应收利息

4,488,460.70

5

应收申购款

3,390,136.43

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

17,723,508.79

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

000895

双汇发展

588,020,087.04

8.23

重大资产重组