兴证全球基金
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关于兴业趋势和兴业全球投资宁波海运(600798)非公开发行股票的公告
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我司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)和兴业全球视野股票型证券投资基金(以下简称“兴业趋势”和“兴业全球”)参加了宁波海运(600798)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)要求,现将相关情况公告如下:

兴业趋势和兴业全球参加宁波海运(600798)非公开定向增发,锁定期为自2008年1月9日起12个月。截至2008年1月10日收盘,兴业趋势和兴业全球持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金名称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例

账面价值(元)

占基金资产净值比例

兴业趋势

1500

135,000,000.00

0.48%

135,750,000.00

0.48%

兴业全球

500

45,000,000.00

0.49%

45,250,000.00

0.50%

 

投资者可登陆本公司网站(www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

 
 
兴业基金管理有限公司
2008年1月12日
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