关于兴全恒益债券型基金在直销渠道开通跨TA转换业务的公告 |
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为满足广大投资者的理财需求,兴全基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2017年11月27日起,在直销渠道(包括直销中心、网上直销)开通兴全恒益债券型证券投资基金的跨TA转换业务。 现将有关事项公告如下: 基金转换是指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。 跨TA基金转换是指由同一基金管理人管理的、分别在中国证券登记结算有限责任公司与基金管理人进行注册登记的基金之间进行转换的业务。它是同一注册登记机构进行注册登记的基金之间转换的拓展功能,所有转换规则遵从相关基金法律文件约定的基金转换业务规则。 一、适用基金范围 兴全恒益债券型证券投资基金A/C份额可与下表所列基金进行转换:
注:1、兴全新视野基金每三个月开放一次申购和赎回,投资人需在开放期提出转换申请,在非开放期间将无法进行转换出和转换入,并且每个开放期的起始日和终止日所对应的日历日期并不相同,因此,投资人需关注该基金的相关公告,避免因错过开放期而无法转换基金份额。 2、目前仅支持兴全添利宝货币市场基金份额转换为兴全恒益债券型证券投资基金A/C份额,且仅限在基金管理人的直销柜台操作。 二、适用销售机构 自2017年11月27日起,投资者可以分别通过本基金管理人的直销中心和网上直销平台办理跨TA转换业务。 兴全基金管理有限公司直销柜台 办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼30楼 联系人:秦洋洋、沈冰心 直销联系电话:021-20398706、021-20398927 传真:021-58368869、021-58368915 兴全基金管理有限公司网上直销平台(含微网站、APP)(目前已开通工商银行直连、建设银行直连、农业银行直连、招商银行直连、银联通(工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、民生银行、平安银行、邮储银行、兴业银行、光大银行、中信银行、浦发银行、南京银行、金华银行、浙商银行、温州银行、上海农商银行)、通联支付(工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、建设银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、招商银行、兴业银行、上海银行、平安银行、浦发银行)以及网上直销汇款交易。)(排名不分先后) 交易网站:https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com 三、转换费率 基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。 四、其他与转换相关的事项 1、本次开通跨TA转换仅限本公司直销渠道(包括直销中心、网上直销平台(含微网站、APP)),且仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。 2、基金管理人规定本基金的转换转出最低份额为10份。若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述转换转出最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换转出最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个基金账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。 在本基金各销售机构办理基金转换业务时,具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。 3、转换业务规则遵循中国证券登记结算有限责任公司的最新业务规则执行。中国证券登记结算有限责任公司、本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整,在调整生效前2日内依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体上刊登公告。 五、重要提示 1、上述业务的解释权归兴全基金管理有限公司。 2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 兴全基金管理有限公司 2017年11月24日
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