序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

14,921,826,122.54

50.88

其中：股票

14,921,826,122.54

50.88

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

11,667,222,747.50

39.78

其中：债券 

11,667,222,747.50

39.78

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

2,562,519,122.62

8.74

8

其他资产 

175,641,485.99

0.60

9

合计   

29,327,209,478.65  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

163,415,923.80

0.56

B

采矿业

-

-

C

制造业

9,788,732,608.63

33.50

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

382,457,535.75

1.31

G

交通运输、仓储和邮政业

980,076,347.02

3.35

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

2,414,120,139.36

8.26

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

371,644,916.03

1.27

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

14,100,447,470.59

48.26

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

358,680,115.29

1.23

B 消费者非必需品

112,984,759.89

0.39

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

-

-

F 医疗保健

-

-

G 工业

77,782,300.30

0.27

H 信息技术

271,931,476.47

0.93

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计

821,378,651.95

2.81

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

35,239,761

2,413,923,628.50

8.26

2

601012

隆基股份

101,795,987

1,445,503,015.40

4.95

3

600703

三安光电

78,241,980

1,280,038,792.80

4.38

4

600887

伊利股份

48,656,643

1,249,502,592.24

4.28

5

600519

贵州茅台

900,896

657,654,080.00

2.25

6

600004

白云机场

44,991,526

574,541,787.02

1.97

7

601233

桐昆股份

32,976,810

542,138,756.40

1.86

8

603589

口子窖

9,934,175

511,610,012.50

1.75

9

600584

长电科技

34,284,287

445,695,731.00

1.53

10

002271

东方雨虹

28,001,563

406,862,710.39

1.39

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

119,304,000.00

0.41

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,350,051,000.00

4.62

其中：政策性金融债

595,017,000.00

2.04

4

企业债券

1,294,917,960.00

4.43

5

企业短期融资券

322,539,000.00

1.10

6

中期票据

2,239,582,000.00

7.67

7

可转债（可交换债）

524,268,787.50

1.79

8

同业存单

5,816,560,000.00

19.91

9

其他

-

-

10

合计

11,667,222,747.50

39.93

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

111810354

18兴业银行CD354

6,000,000

579,660,000.00

1.98

2

111881056

18南京银行CD089

5,000,000

482,700,000.00

1.65

3

111804032

18中国银行CD032

4,000,000

390,320,000.00

1.34

3

111805166

18建设银行CD166

4,000,000

390,320,000.00

1.34

4

111804033

18中国银行CD033

4,000,000

386,600,000.00

1.32

5

111807072

18招商银行CD072

3,500,000

337,855,000.00

1.16

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

3,354,083.46

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

172,287,402.53

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

175,641,485.99

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

128035

大族转债

178,027,056.00

0.61

2

113015

隆基转债

76,260,225.60

0.26

3

132009

17中油EB

19,663,965.00

0.07

4

127005

长证转债

592,844.00

0.00