兴全基金
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兴全合宜转换费怎么收?
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转换费计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的,单笔计算转换费,不按照转换的总份额计算其转换费用。

转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即先转换持有时间最长的基金份额。如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

基金转换费用是由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。

基金转换采取未知价法,以申请当日(以下简称"T")基金份额净值为基础计算。计算公式为:

 

转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

1)如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0

2)如果转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费,转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/1+转出基金申购费率);

3)如果转出基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/1+转入基金申购费率),转出基金申购费=转出基金固定申购费。

 

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产承担。

20181130日起生效。基金管理人旗下由中登公司担任注册登记机构的基金之间的转换业务暂不适用。详见《关于调整旗下部分基金转换补差费计算方式的公告》http://www.xqfunds.com/info.dohscontentid=122238.htm

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