截止时间：2018年6月30日

序号

基金代码

基金简称

基金份额净值

基金份额累计净值

基金资产净值

基金合同生效时间

托管银行

1

340001

兴全可转债混合

1.0104

3.6354

3,115,890,210.44

2004-05-11

工商银行

2

前端：163402

后端：163403

兴全趋势投资混合(LOF)

0.8559

9.1837

12,641,776,872.08

2005-11-03

兴业银行

3

340006

兴全全球视野股票

1.5912

4.3372

1,532,125,554.46

2006-09-20

兴业银行

4

340007

兴全社会责任混合

3.304

3.494

6,243,197,201.78

2008-04-30

建设银行

5

340008

兴全有机增长混合

2.1637

2.9837

4,326,469,227.57

2009-03-25

兴业银行

6

340009

兴全磐稳增利债券

1.3711

1.6591

2,634,421,154.78

2009-07-23

交通银行

7

163406

兴全合润分级混合

1.2262

3.1819

5,071,322,048.32

2010-04-22

招商银行

8

前端：163407

后端：163408

兴全沪深300指数(LOF)

1.6700

1.6700

1,591,701,440.71

2010-11-02

农业银行

9

前端：163409

后端：163410

兴全绿色投资混合(LOF)

1.402

2.082

435,423,017.12

2011-05-06

工商银行

10

163411

兴全精选混合

1.5669

1.8188

798,923,065.95

2011-08-03

兴业银行

11

前端：163412

后端：163413

兴全轻资产混合(LOF)

2.994

4.058

5,283,010,810.70

2012-04-05

招商银行

12

前端：163415

后端：163416

兴全商业模式混合(LOF)

1.535

2.395

1,303,798,276.37

2012-12-18

光大银行

13

001511

兴全新视野定期开放混合发起式

1.140

1.200

6,813,581,222.10

2015-07-01

兴业银行

14

001819

兴全稳益债券

1.0420

1.1651

10,165,665,915.39

2015-09-10

兴业银行

15

003949

兴全稳泰债券

1.0085

1.0677

4,852,153,948.24

2016-12-16

交通银行

16

004919

兴全兴泰债券

1.0166

1.0406

10,176,874,704.78

2017-08-31

兴业银行

17

004952

兴全恒益债券A

1.0112

1.0112

1,634,157,457.53

2017-09-20

工商银行

004953

兴全恒益债券C

1.0078

1.0078

212,819,016.48

18

163417

兴全合宜混合

0.9247

0.9247

30,237,356,128.80

2018-01-23

招商银行

19

005712

兴全祥泰债券

1.0201

1.0201

1,030,347,873.29

2018-03-16

兴业银行

每万份收益

最近7日年化收益率（%）

　基金资产净值

成立日期

托管银行

20

340005

兴全货币A

1.3296

4.476

8,784,794,560.34

2006-04-27

兴业银行

004417

兴全货币B

1.3953

4.717

15,609,324,298.57

21

000575

兴全添利宝

1.2034

4.294

55,702,782,405.08

2014-02-27

兴业银行

22

001820

兴全天添益A

1.3588

4.507

7,075,650.06

2015-11-05

兴业银行

001821

兴全天添益B

1.4246

4.760

5,163,741,993.88