序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

17,908,374,749.44

86.21

其中：股票

17,908,374,749.44

86.21

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,038,404,383.64

5.00

其中：债券

1,038,404,383.64

5.00

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,701,881,119.08

8.19

8

其他资产

124,668,451.73

0.60

9

合计

20,773,328,703.89

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

110,219,903.42

0.54

B

采矿业

-

-

C

制造业

13,336,780,894.40

64.75

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

214,280,807.34

1.04

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

48,542,496.44

0.24

G

交通运输、仓储和邮政业

221,310,591.20

1.07

H

住宿和餐饮业

239,128,105.93

1.16

I

信息传输、软件和信息技术服务业

991,059,732.78

4.81

J

金融业

1,380,977,024.02

6.70

K

房地产业

8,975.14

0.00

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

453,558,194.16

2.20

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

231,355,178.34

1.12

R

文化、体育和娱乐业

681,152,846.27

3.31

S

综合

-

-

合计

17,908,374,749.44

86.94

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601318

中国平安

15,876,949

1,380,977,024.02

6.70

2

600690

海尔智家

45,141,315

1,318,577,811.15

6.40

3

600031

三一重工

32,392,600

1,131,607,348.00

5.49

4

000333

美的集团

8,171,559

804,408,267.96

3.91

5

600309

万华化学

7,948,547

723,635,718.88

3.51

6

002594

比亚迪

3,581,370

695,860,191.00

3.38

7

300413

芒果超媒

9,394,546

681,104,585.00

3.31

8

000895

双汇发展

13,913,806

643,992,557.72

3.13

9

688099

晶晨股份

7,575,165

588,796,540.45

2.86

10

601012

隆基股份

6,707,249

583,584,957.80

2.83

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

516,714,444.90

2.51

2

央行票据

-

-

3

金融债券

472,771,933.60

2.30

其中：政策性金融债

472,771,933.60

2.30

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

48,918,005.14

0.24

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,038,404,383.64

5.04

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019640

20国债10

3,573,630

356,898,428.10

1.73

2

018013

国开2004

1,726,660

172,596,933.60

0.84

3

019627

20国债01

1,598,320

159,816,016.80

0.78

4

180203

18国开03

1,500,000

150,630,000.00

0.73

5

200406

20农发06

1,000,000

99,760,000.00

0.48

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,683,359.19

2

应收证券清算款

17,427,890.14

3

应收股利

-

4

应收利息

17,205,967.50

5

应收申购款

87,351,234.90

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

124,668,451.73

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113579

健友转债

4,099,447.50

0.02

2

113021

中信转债

1,002,651.30

0.00

3

127012

招路转债

730,870.00

0.00

4

113026

核能转债

320,571.00

0.00

5

123022

长信转债

170,651.60

0.00

6

127013

创维转债

129,558.00

0.00

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

601012

隆基股份

386,530,600.00

1.88

大宗交易购入流通受限

2

000895

双汇发展

224,847,366.64

1.09

非公开发行流通受限

3

688099

晶晨股份

138,841,600.00

0.67

大宗交易购入流通受限

4

600031

三一重工

111,499,600.00

0.54

大宗交易购入流通受限