序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

28,072,938,526.92

78.86

其中：股票

28,072,938,526.92

78.86

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

7,284,501,883.96

20.46

8

其他资产

238,778,423.78

0.67

9

合计

35,596,218,834.66

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

3,159,780,451.47

8.96

C

制造业

13,965,906,756.95

39.61

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

2,015,748.00

0.01

E

建筑业

43,897,814.16

0.12

F

批发和零售业

1,747,478,970.89

4.96

G

交通运输、仓储和邮政业

1,627,887,677.52

4.62

H

住宿和餐饮业

27,152,393.72

0.08

I

信息传输、软件和信息技术服务业

450,937,777.58

1.28

J

金融业

1,834,302,817.69

5.20

K

房地产业

2,857,290,486.14

8.10

L

租赁和商务服务业

135,817,809.42

0.39

M

科学研究和技术服务业

127,793,448.00

0.36

N

水利、环境和公共设施管理业

627,313.50

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

1,035,161,971.69

2.94

R

文化、体育和娱乐业

1,056,887,090.19

3.00

S

综合

-

-

合计

28,072,938,526.92

79.63

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601899

紫金矿业

338,137,243

3,141,294,987.47

8.91

2

600703

三安光电

72,892,692

1,968,831,610.92

5.58

3

600031

三一重工

53,761,987

1,874,982,305.26

5.32

4

601318

中国平安

19,247,613

1,674,157,378.74

4.75

5

002352

顺丰控股

18,406,924

1,624,042,904.52

4.61

6

600048

保利地产

91,074,385

1,440,796,770.70

4.09

7

000002

万 科Ａ

49,354,869

1,416,484,740.30

4.02

8

000786

北新建材

31,166,905

1,248,234,545.25

3.54

9

002044

美年健康

91,364,693

1,035,161,971.69

2.94

10

300144

宋城演艺

57,764,086

1,013,864,803.92

2.88

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,969,616.92

2

应收证券清算款

158,306,052.90

3

应收股利

-

4

应收利息

697,863.69

5

应收申购款

76,804,890.27

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

238,778,423.78

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600031

三一重工

421,144,000.00

1.19

大宗交易流通受限

2

300144

宋城演艺

232,694,800.00

0.66

大宗交易流通受限