序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

7,960,013,478.00

97.82

其中：债券

7,960,013,478.00

97.82

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

18,436,383.32

0.23

8

其他资产

159,089,889.01

1.96

9

合计

8,137,539,750.33

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

297,470,018.00

4.88

2

央行票据

-

-

3

金融债券

3,392,489,900.00

55.66

其中：政策性金融债

296,714,400.00

4.87

4

企业债券

875,822,260.00

14.37

5

企业短期融资券

621,478,000.00

10.20

6

中期票据

2,752,709,300.00

45.16

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

20,044,000.00

0.33

10

合计

7,960,013,478.00

130.59

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2022003

20中铁建租赁01

2,400,000

237,864,000.00

3.90

2

1828010

18建设银行二级01

2,050,000

210,555,500.00

3.45

3

1922007

19华融租赁债01

2,000,000

201,540,000.00

3.31

4

102000910

20信达投资MTN001

1,900,000

186,371,000.00

3.06

5

1928004

19农业银行二级02

1,500,000

152,325,000.00

2.50

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

41,456.79

2

应收证券清算款

8,495,493.14

3

应收股利

-

4

应收利息

129,924,414.01

5

应收申购款

20,628,525.07

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

159,089,889.01