序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,682,378,230.48

86.50

其中：股票

1,682,378,230.48

86.50

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

121,232,975.34

6.23

其中：债券

121,232,975.34

6.23

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

125,190,924.09

6.44

8

其他资产

16,141,762.39

0.83

9

合计

1,944,943,892.30

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

45,402,152.00

2.34

C

制造业

1,044,894,939.98

53.90

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

368,222.80

0.02

E

建筑业

77,329.12

0.00

F

批发和零售业

30,115,481.00

1.55

G

交通运输、仓储和邮政业

39,720,834.63

2.05

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

183,840,751.16

9.48

J

金融业

64,923,389.73

3.35

K

房地产业

225,365,625.10

11.62

L

租赁和商务服务业

10,095,058.08

0.52

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

65,998.34

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

37,434,920.00

1.93

Q

卫生和社会工作

73,528.54

0.00

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,682,378,230.48

86.78

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688008

澜起科技

2,014,617

138,772,190.08

7.16

2

002049

紫光国微

954,765

106,103,034.45

5.47

3

300750

宁德时代

248,160

100,765,368.00

5.20

4

600325

华发股份

8,487,073

91,490,646.94

4.72

5

688239

航宇科技

1,115,532

83,720,676.60

4.32

6

600161

天坛生物

3,324,103

82,504,236.46

4.26

7

001979

招商蛇口

5,937,668

80,871,038.16

4.17

8

002036

联创电子

5,876,057

75,154,769.03

3.88

9

601628

中国人寿

1,950,237

64,923,389.73

3.35

10

002558

巨人网络

4,819,432

63,520,113.76

3.28

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

121,232,975.34

6.25

其中：政策性金融债

121,232,975.34

6.25

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

121,232,975.34

6.25

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220211

22国开11

1,200,000

121,232,975.34

6.25

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

575,066.16

2

应收证券清算款

15,424,068.03

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

142,628.20

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

16,141,762.39

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688008

澜起科技

29,074,496.48

1.50

询价转让流通受限