序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,069,057,364.09

87.30

其中：股票

4,069,057,364.09

87.30

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

21,211,990.19

0.46

其中：债券

21,211,990.19

0.46

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

495,013,413.23

10.62

8

其他资产

75,645,980.25

1.62

9

合计

4,660,928,747.76

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

23,973,680.00

0.52

C

制造业

2,506,070,456.85

54.00

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

230,799,979.54

4.97

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

124,686,945.96

2.69

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

536,092,721.92

11.55

J

金融业

-

-

K

房地产业

647,360,051.28

13.95

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

73,528.54

0.00

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

4,069,057,364.09

87.68

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600048

保利发展

30,917,608

436,865,801.04

9.41

2

002138

顺络电子

16,241,538

424,391,387.94

9.14

3

002371

北方华创

1,103,197

293,284,922.45

6.32

4

300567

精测电子

2,544,109

167,275,166.75

3.60

5

002036

联创电子

10,670,693

136,478,163.47

2.94

6

600131

国网信通

6,802,363

135,639,118.22

2.92

7

688777

中控技术

1,299,881

134,992,641.85

2.91

8

600027

华电国际

22,999,986

133,169,918.94

2.87

9

001979

招商蛇口

9,325,820

127,017,668.40

2.74

10

002415

海康威视

2,794,580

119,216,782.80

2.57

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

21,211,990.19

0.46

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

21,211,990.19

0.46

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

123176

精测转2

119,174

15,969,691.48

0.34

2

132026

G三峡EB2

49,050

5,242,298.71

0.11

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

968,857.92

2

应收证券清算款

73,267,792.51

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,409,329.82

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

75,645,980.25