序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

2,406,514,668.61

83.01

其中：股票 

2,406,514,668.61

83.01

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

161,197,873.79

5.56

其中：债券 

161,197,873.79

5.56

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

328,952,983.03

11.35

8

其他资产 

2,379,025.32

0.08

9

合计 

2,899,044,550.75

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

154,235,790.00

5.46

C

制造业

1,662,222,888.68

58.86

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

38,811,397.86

1.37

G

交通运输、仓储和邮政业

22,383,003.50

0.79

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

289,238,542.40

10.24

J

金融业

132,318,949.30

4.69

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

51,029,550.00

1.81

M

科学研究和技术服务业

42,038,015.62

1.49

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

14,236,531.25

0.50

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,406,514,668.61

85.21

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601899

紫金矿业

9,484,192

115,043,248.96

4.07

2

000568

泸州老窖

473,312

102,543,044.80

3.63

3

301308

江波龙

796,489

69,772,436.40

2.47

4

600150

中国船舶

2,370,437

66,135,192.30

2.34

5

300567

精测电子

680,801

61,700,994.63

2.18

6

600399

抚顺特钢

6,100,400

57,160,748.00

2.02

7

600066

宇通客车

4,318,159

57,129,243.57

2.02

8

002920

德赛西威

392,100

56,321,244.00

1.99

9

601138

工业富联

2,806,329

55,284,681.30

1.96

10

300751

迈为股份

409,645

51,869,249.90

1.84

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

60,481,808.22

2.14

2

央行票据

-

-

3

金融债券

100,716,065.57

3.57

其中：政策性金融债

100,716,065.57

3.57

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

161,197,873.79

5.71

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

230206

23国开06

1,000,000

100,716,065.57

3.57

2

019703

23国债10

600,000

60,481,808.22

2.14

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

1,779,129.23

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

599,896.09

6

其他应收款

-

-

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

2,379,025.32