兴全基金
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为什么基金份额净值会滞后一天公布?
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根据《证券投资基金信息披露管理办法》第十五条第二款“基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。”由于基金净值的处理速度受到多方因素的影响,所以,每日基金公司网站公布份额净值的时间并不相同。

  基金份额净值的计算有着一系列的过程,主要包括:收市后需等待接收交易所和银行间市场证券的数据,包括品种、数量、价格、资金等;收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值;基金份额净值计算完毕后,与各托管银行进行复核;托管银行将已复核完毕的基金份额净值等数据回复给基金公司之后,基金公司才能进行基金份额净值发布;如果托管行和基金公司计算出的基金份额净值有误差,双方必须重新核查,直待完全无误后,基金公司才可进行净值发布。

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