兴全基金
兴全基金
资金清算及注册登记岗(TA)
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主要职责:
1
、负责基金与托管行日常资金(申赎、转换、分红等)的交收,基金日常清算资金及费用划拨,负责日常直销客户资金存取及直销清算账户资金划拨,保证和代销机构间、和直销客户间的清算款项交收准确及时;
2
、根据TA和资金清算小组管理制度,负责注册登记业务数据的传输、接收,负责注册登记系统和直销系统的日常操作,保证各基金业务的准确性和及时性
3
、根据人行及证监会等相关账户管理要求,负责基金认购、清算、直销等账户的开设、维护、变更及相关资料的管理,保证各基金账户的合法合规;
4
、根据清算银行提供的查询终端查询资金到帐情况,保证应到账款按时交收。
任职要求:
1
、具有会计、财务管理、金融等相关专业本科学历;
2
、性格沉稳、工作认真、细致、原则性强。

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