答:首先,兴全合宜基金募集期间只发售A类份额,投资者在深交所场内及场外均可认购。A类份额可以上市交易,从而在两年封闭期内仍有一定的流动性。封闭期届满后,本基金A类份额将转换为上市开放式基金(LOF),同时开始销售C类份额。
兴全合宜基金C类份额与A类份额另一区别为费率不同,投资者申购C份额不需要申购费,但是需支付年费率0.6%的销售服务费(按日计提),此外连续持有期限大于等于30天也不需赎回费用。客户可以根据自身认购(申购)金额及对于未来持有期的判断,选择最优的份额类别。具体费率如下:
份额类别 |
A份额 |
C份额 |
相同费率 |
管理费率:1.5%;托管费率:0.25% |
认购费率
(金额M,含认购费) |
M< 100万,1.2% |
|
100万≤M< 200万,1% |
200万≤M< 500万,0.3% |
M≥500万,每笔1000元 |
申购费率
(金额M,含申购费) |
M< 100万,1.5% |
无 |
100万≤M< 200万,1.2% |
200万≤M< 500万,0.5% |
M≥500万,每笔1000元 |
赎回费率
(连续持有期限T) |
T<30日,1.5% |
T<7日,1.5% |
30日≤T< 365日,0.5% |
7日≤T<30日,0.5% |
365日≤T< 730日,0.25% |
T≥30日,0.0% |
T≥730日,0.0% |
销售服务费 |
无 |
年费率0.60%(按日计提) |