序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,947,797,791.09

92.90

其中：股票

2,947,797,791.09

92.90

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

10,070,890.71

0.32

其中：债券

10,070,890.71

0.32

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

203,178,181.57

6.40

8

其他资产

11,894,716.05

0.37

9

合计

3,172,941,579.42

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,827,291,456.25

58.47

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

56,342.59

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

138,932,000.00

4.45

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

240,882,369.79

7.71

J

金融业

78,435,000.00

2.51

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

159,014,058.00

5.09

M

科学研究和技术服务业

38,714,564.46

1.24

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

38,760,000.00

1.24

Q

卫生和社会工作

315,762,000.00

10.10

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

109,950,000.00

3.52

合计

2,947,797,791.09

94.33

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

301239

普瑞眼科

3,000,000

258,000,000.00

8.26

2

600276

恒瑞医药

4,900,000

221,627,000.00

7.09

3

300750

宁德时代

1,307,100

213,397,146.00

6.83

4

600570

恒生电子

6,599,959

189,814,820.84

6.07

5

688578

艾力斯

4,400,000

183,304,000.00

5.87

6

601888

中国中免

1,900,000

159,011,000.00

5.09

7

002179

中航光电

4,000,000

156,000,000.00

4.99

8

601156

东航物流

9,400,000

138,932,000.00

4.45

9

688050

爱博医疗

800,005

137,632,860.20

4.40

10

301031

中熔电气

1,000,000

130,760,000.00

4.18

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

10,070,890.71

0.32

其中：政策性金融债

10,070,890.71

0.32

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

10,070,890.71

0.32

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

230411

23农发11

100,000

10,070,890.71

0.32

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,118,009.14

2

应收证券清算款

9,934,190.88

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

842,516.03

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

11,894,716.05