序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,611,896,056.17

92.93

其中：股票

2,611,896,056.17

92.93

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

10,137,871.58

0.36

其中：债券

10,137,871.58

0.36

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

178,216,218.10

6.34

8

其他资产

10,422,029.55

0.37

9

合计

2,810,672,175.40

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,846,990,884.16

65.90

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

214,875,000.00

7.67

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

244,992,460.82

8.74

J

金融业

57,960,000.00

2.07

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

119,591,097.60

4.27

M

科学研究和技术服务业

15,750.21

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

15,863.38

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

127,455,000.00

4.55

合计

2,611,896,056.17

93.20

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

1,250,000

237,700,000.00

8.48

2

601156

东航物流

12,500,000

214,875,000.00

7.67

3

688578

艾力斯

4,000,000

185,880,000.00

6.63

4

600276

恒瑞医药

4,000,000

183,880,000.00

6.56

5

600673

东阳光

14,500,000

127,455,000.00

4.55

6

600570

恒生电子

5,500,000

124,080,000.00

4.43

7

300017

网宿科技

13,000,000

120,900,000.00

4.31

8

601888

中国中免

1,400,000

119,588,000.00

4.27

9

603786

科博达

1,884,882

116,089,882.38

4.14

10

688050

爱博医疗

800,175

103,062,540.00

3.68

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

10,137,871.58

0.36

其中：政策性金融债

10,137,871.58

0.36

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

10,137,871.58

0.36

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

230411

23农发11

100,000

10,137,871.58

0.36

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

534,404.07

2

应收证券清算款

9,181,250.53

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

706,374.95

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

10,422,029.55