序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

3,576,619,414.32

91.51

其中：股票 

3,576,619,414.32

91.51

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

-

-

其中：债券 

-

-

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

322,866,841.59

8.26

8

其他资产 

8,836,782.23

0.23

9

合计 

3,908,323,038.14

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

174,764,301.94

4.48

C

制造业

2,560,421,936.33

65.69

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

21,671,885.43

0.56

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

22,341,081.20

0.57

G

交通运输、仓储和邮政业

100,281,667.20

2.57

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

77,255,293.56

1.98

J

金融业

140,471,174.10

3.60

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

7,104.28

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

71,916,032.00

1.84

合计

3,169,130,476.04

81.30

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

46,530,447.94

1.19

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

60,245,960.72

1.55

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

171,582,212.34

4.40

公用事业

129,130,317.28

3.31

房地产

-

-

合计

407,488,938.28

10.45

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688106

金宏气体

8,707,474

225,001,128.16

5.77

2

00700

腾讯控股

610,660

171,582,212.34

4.40

3

600745

闻泰科技

2,834,857

123,741,508.05

3.17

4

000739

普洛药业

6,863,343

123,471,540.57

3.17

5

300408

三环集团

3,871,239

120,008,409.00

3.08

6

688103

国力股份

2,080,000

110,614,400.00

2.84

7

300718

长盛轴承

5,834,200

106,474,150.00

2.73

8

000975

银泰黄金

7,460,845

106,167,824.35

2.72

9

002352

顺丰控股

2,457,884

100,281,667.20

2.57

10

002317

众生药业

5,200,019

97,240,355.30

2.49

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

782,246.28

2

应收证券清算款

5,338,504.62

3

应收股利

1,228,660.98

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,487,370.35

6

其他应收款

-

-

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

8,836,782.23