序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,455,234,514.62

87.05

其中：股票

2,455,234,514.62

87.05

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

352,516,331.97

12.50

8

其他资产

12,726,447.50

0.45

9

合计

2,820,477,294.09

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

66,054,245.81

2.40

C

制造业

1,690,511,358.43

61.50

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

31,864.80

0.00

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

191,076,837.99

6.95

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

11,148.56

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,947,685,455.59

70.86

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

16,344,550.44

0.59

非日常生活消费品

41,008,418.15

1.49

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

134,203,087.75

4.88

工业

2,556,240.82

0.09

信息技术

153,656,657.16

5.59

通信服务

159,780,104.71

5.81

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

507,549,059.03

18.46

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00700

腾讯控股

413,768

159,780,104.71

5.81

2

688103

国力股份

2,866,778

116,591,861.26

4.24

3

002180

纳思达

3,319,085

93,498,624.45

3.40

4

002475

立讯精密

2,215,069

90,286,212.44

3.28

5

300408

三环集团

2,331,154

89,772,740.54

3.27

6

002317

众生药业

6,036,619

73,344,920.85

2.67

7

03800

协鑫科技

72,297,104

72,306,011.00

2.63

8

688041

海光信息

482,147

72,220,799.13

2.63

9

603606

东方电缆

1,279,205

67,222,222.75

2.45

10

300750

宁德时代

250,830

66,720,780.00

2.43

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

360,021.36

2

应收证券清算款

11,541,872.71

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

824,553.43

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

12,726,447.50