序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,652,995,774.17

87.33

其中：股票

2,652,995,774.17

87.33

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

383,873,655.67

12.64

8

其他资产

1,113,712.75

0.04

9

合计

3,037,983,142.59

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

24,363,381.00

0.81

B

采矿业

40,820,736.00

1.35

C

制造业

1,761,118,519.57

58.25

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

9,772,812.00

0.32

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

30,552.72

0.00

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

168,850,533.90

5.58

J

金融业

15,837,988.00

0.52

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

34,705.94

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,020,829,229.13

66.84

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

38,650,690.48

1.28

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

126,020,061.99

4.17

工业

-

-

信息技术

247,345,083.87

8.18

通信服务

220,150,708.70

7.28

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

632,166,545.04

20.91

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00700

腾讯控股

413,768

189,773,249.15

6.28

2

688103

国力股份

2,866,778

142,994,886.64

4.73

3

688041

海光信息

829,057

117,145,754.10

3.87

4

00981

中芯国际

2,375,500

101,059,620.86

3.34

5

002475

立讯精密

2,215,069

90,574,171.41

3.00

6

002180

纳思达

3,319,085

80,355,047.85

2.66

7

002317

众生药业

7,336,419

80,333,788.05

2.66

8

300408

三环集团

2,014,654

79,860,884.56

2.64

9

601100

恒立液压

861,600

68,531,664.00

2.27

10

603997

继峰股份

5,695,817

65,558,853.67

2.17

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

488,822.21

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

624,890.54

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,113,712.75