开放式基金 |
基金类型 |
截至
2025-07-04
|
下一工作
日状态 |
我要购买 |
最新净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
|
兴全全球视野股票
(340006)
|
股票型 |
2.2986 |
5.0446 |
-0.17%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)A
(163407)
|
指数型 |
2.4706 |
2.4706 |
0.53%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)C
(007230)
|
股票型 |
2.4168 |
2.4168 |
0.53%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强A
(010673)
|
股票型 |
1.1564 |
1.1564 |
0.29%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强C
(010674)
|
股票型 |
1.1362 |
1.1362 |
0.30%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球红利量化选股股票A
(021979)
|
股票型 |
1.0847 |
1.0847 |
0.45%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球红利量化选股股票C
(021980)
|
股票型 |
1.0803 |
1.0803 |
0.46%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)Y
(022962)
|
股票型 |
2.4772 |
2.4772 |
0.54%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强Y
(022963)
|
股票型 |
1.1604 |
1.1604 |
0.29%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证A500指数增强A
(022473)
|
股票型 |
1.0190 |
1.0190 |
0.22%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证A500指数增强C
(022474)
|
股票型 |
1.0168 |
1.0168 |
0.22%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证沪港深300指数增强A
(023203)
|
股票型 |
1.0936 |
1.0936 |
0.30%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证沪港深300指数增强C
(023204)
|
股票型 |
1.0924 |
1.0924 |
0.30%
|
正常开放 |
|
兴全趋势混合(LOF)
(163402) |
混合型 |
0.5462 |
10.0336 |
0.28% |
正常开放 |
|
兴全有机增长混合
(340008) |
混合型 |
2.4500 |
3.2700 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴全可转债混合
(340001) |
混合型 |
1.0751 |
4.1411 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴全精选混合
(163411) |
混合型 |
2.3749 |
2.7567 |
-0.18% |
正常开放 |
|
兴全新视野定开混合发起式
(001511) |
混合型 |
1.8060 |
1.8660 |
-0.11% |
暂停交易 |
|
兴全商业模式混合(LOF)
(163415) |
混合型 |
3.5810 |
4.4410 |
-0.14% |
正常开放 |
|
兴全社会责任混合
(340007) |
混合型 |
2.8540 |
3.0440 |
-0.14% |
正常开放 |
|
兴全合润混合
(163406) |
混合型 |
1.6094 |
6.1206 |
-0.16% |
正常开放 |
|
兴全轻资产混合(LOF)
(163412) |
混合型 |
2.4500 |
5.0140 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴全绿色混合(LOF)
(163409) |
混合型 |
1.2180 |
3.2920 |
-0.16% |
正常开放 |
|
兴全合宜混合(LOF)A
(163417) |
混合型 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.14% |
正常开放 |
|
兴全合宜混合(LOF)C
(005491) |
混合型 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.14% |
正常开放 |
|
兴全多维价值混合A
(007449) |
混合型 |
1.9405 |
1.9405 |
-0.30% |
正常开放 |
|
兴全多维价值混合C
(007450) |
混合型 |
1.8696 |
1.8696 |
-0.30% |
正常开放 |
|
兴全合泰混合A
(007802) |
混合型 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.67% |
正常开放 |
|
兴全合泰混合C
(007803) |
混合型 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.68% |
正常开放 |
|
兴全社会价值三年持有混合
(008378) |
混合型 |
1.7059 |
1.7059 |
-0.19% |
暂停申购 |
|
兴全沪港深两年持有混合
(009007) |
混合型 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.04% |
正常开放 |
|
兴全汇享一年持有混合A
(009611) |
混合型 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.02% |
正常开放 |
|
兴全汇享一年持有混合C
(009612) |
混合型 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.03% |
正常开放 |
|
兴全合丰三年持有混合
(009556) |
混合型 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.26% |
正常开放 |
|
兴全合兴混合(LOF)A
(163418) |
混合型 |
0.6213 |
0.6213 |
0.11% |
正常开放 |
|
兴全合兴混合(LOF)C
(010670) |
混合型 |
0.6137 |
0.6137 |
0.11% |
正常开放 |
|
兴全汇吉一年持有混合A
(011336) |
混合型 |
1.0177 |
1.0177 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴全汇吉一年持有混合C
(011337) |
混合型 |
0.9999 |
0.9999 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴全汇虹一年持有混合A
(010981) |
混合型 |
1.1443 |
1.1443 |
0.09% |
正常开放 |
|
兴全汇虹一年持有混合C
(010982) |
混合型 |
1.1249 |
1.1249 |
0.09% |
正常开放 |
|
兴全合远两年持有混合A
(011338) |
混合型 |
0.7969 |
0.7969 |
-1.29% |
正常开放 |
|
兴全合远两年持有混合C
(011339) |
混合型 |
0.7771 |
0.7771 |
-1.28% |
正常开放 |
|
兴证全球合衡三年持有混合A
(014639) |
混合型 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.66% |
正常开放 |
|
兴证全球合衡三年持有混合C
(014640) |
混合型 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.67% |
正常开放 |
|
兴证全球兴裕混合A
(014900) |
混合型 |
1.0044 |
1.0044 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球兴裕混合C
(014901) |
混合型 |
0.9922 |
0.9922 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球合瑞混合A
(016464) |
混合型 |
0.9917 |
0.9917 |
0.17% |
正常开放 |
|
兴证全球合瑞混合C
(016465) |
混合型 |
0.9751 |
0.9751 |
0.17% |
正常开放 |
|
兴证全球欣越混合A
(017826) |
混合型 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.46% |
暂停申购 |
|
兴证全球欣越混合C
(017827) |
混合型 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.46% |
暂停申购 |
|
兴证全球兴晨六个月持有混合A
(018620) |
混合型 |
1.0992 |
1.0992 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球兴晨六个月持有混合C
(018621) |
混合型 |
1.0908 |
1.0908 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球品质甄选混合A
(018868) |
混合型 |
1.1128 |
1.1128 |
0.07% |
正常开放 |
|
兴证全球品质甄选混合C
(018869) |
混合型 |
1.0994 |
1.0994 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有
(018610) |
混合型 |
1.0421 |
1.0421 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球可持续投资三年定开混合
(019384) |
混合型 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.17% |
暂停交易 |
|
兴证全球创新优势混合A
(019498) |
混合型 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.11% |
正常开放 |
|
兴证全球创新优势混合C
(019499) |
混合型 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.11% |
正常开放 |
|
兴证全球红利混合A
(021247) |
混合型 |
1.0852 |
1.1434 |
0.45% |
正常开放 |
|
兴证全球红利混合C
(021248) |
混合型 |
1.0839 |
1.1367 |
0.45% |
正常开放 |
|
兴证全球竞争优势混合A
(021590) |
混合型 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.45% |
正常开放 |
|
兴证全球竞争优势混合C
(021591) |
混合型 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.45% |
正常开放 |
|
兴全合润混合C
(023875) |
混合型 |
1.6073 |
6.1126 |
-0.16% |
正常开放 |
|
兴全商业模式混合C
(023881) |
混合型 |
3.5770 |
4.4370 |
-0.14% |
正常开放 |
|
兴证全球合熙混合A
(024474) |
混合型 |
0.9980 |
0.9980 |
0.00% |
暂停交易 |
|
兴证全球合熙混合C
(024475) |
混合型 |
0.9979 |
0.9979 |
0.00% |
暂停交易 |
|
兴全磐稳增利债券A
(340009) |
债券型 |
1.5648 |
2.1198 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴全磐稳增利债券C
(007398) |
债券型 |
1.3869 |
2.0709 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴全稳益定开债券发起式
(001819) |
债券型 |
1.0363 |
1.5158 |
0.03% |
暂停交易 |
|
兴全稳泰债券A
(003949) |
债券型 |
1.1995 |
1.3787 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴全稳泰债券C
(008173) |
债券型 |
1.1873 |
1.3645 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴全兴泰定开债券发起式
(004919) |
债券型 |
1.0293 |
1.3372 |
0.05% |
暂停交易 |
|
兴全恒益债券A
(004952) |
债券型 |
1.3971 |
1.4650 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴全恒益债券C
(004953) |
债券型 |
1.3524 |
1.4203 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴全恒鑫债券A
(008452) |
债券型 |
1.1210 |
1.3560 |
0.08% |
正常开放 |
|
兴全恒鑫债券C
(008453) |
债券型 |
1.1117 |
1.3297 |
0.09% |
正常开放 |
|
兴全祥泰定开债券发起式
(005712) |
债券型 |
1.0822 |
1.3813 |
0.04% |
暂停交易 |
|
兴全恒裕债券A
(006985) |
债券型 |
1.1842 |
1.2402 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴全恒瑞三个月定开债券发起式
(006984) |
债券型 |
1.0265 |
1.2393 |
0.03% |
暂停交易 |
|
兴全恒祥88个月定开债券
(009666) |
债券型 |
1.0059 |
1.2130 |
0.01% |
暂停交易 |
|
兴全恒裕债券C
(012118) |
债券型 |
1.1864 |
1.2324 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球恒惠30天持有超短债A
(012324) |
债券型 |
1.1257 |
1.1257 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒惠30天持有超短债C
(012325) |
债券型 |
1.1189 |
1.1189 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒利一年定开债券发起式
(012948) |
债券型 |
1.0772 |
1.1430 |
0.02% |
暂停交易 |
|
兴证全球恒悦180天持有债券A
(014086) |
债券型 |
1.1457 |
1.1457 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球恒悦180天持有债券C
(014087) |
债券型 |
1.1395 |
1.1395 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球恒泰一年定开债券发起式
(015811) |
债券型 |
1.0290 |
1.1059 |
0.04% |
暂停交易 |
|
兴证全球兴益债券A
(015464) |
债券型 |
1.0704 |
1.0704 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球兴益债券C
(015465) |
债券型 |
1.0580 |
1.0580 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒信债券A
(016481) |
债券型 |
1.1104 |
1.1104 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球恒信债券C
(016482) |
债券型 |
1.1059 |
1.1059 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球恒远债券A
(018196) |
债券型 |
1.0655 |
1.0855 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球恒远债券C
(018197) |
债券型 |
1.0629 |
1.0829 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球招益债券A
(018597) |
债券型 |
1.1001 |
1.1001 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴证全球招益债券C
(018598) |
债券型 |
1.0913 |
1.0913 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴证全球恒荣债券A
(019063) |
债券型 |
1.0330 |
1.0580 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球恒荣债券C
(019064) |
债券型 |
1.0259 |
1.0509 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球恒盛90天持有债券A
(018691) |
债券型 |
1.0639 |
1.0639 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球恒盛90天持有债券C
(018692) |
债券型 |
1.0604 |
1.0604 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A
(020764) |
债券型 |
1.0210 |
1.0410 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C
(020765) |
债券型 |
1.0196 |
1.0396 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球丰德债券A
(021684) |
债券型 |
1.0515 |
1.0515 |
0.08% |
正常开放 |
|
兴证全球丰德债券C
(021685) |
债券型 |
1.0477 |
1.0477 |
0.08% |
正常开放 |
|
兴证全球恒嘉30天持有债券A
(022318) |
债券型 |
1.0209 |
1.0209 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒嘉30天持有债券C
(022319) |
债券型 |
1.0198 |
1.0198 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒嘉30天持有债券E
(023166) |
债券型 |
1.0208 |
1.0208 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A
(006580) |
FOF |
1.6283 |
1.6283 |
-0.28% |
正常开放 |
|
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017672) |
FOF |
1.6390 |
1.6390 |
-0.27% |
正常开放 |
|
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A
(008145) |
FOF |
1.3676 |
1.3676 |
-0.42% |
正常开放 |
|
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A
(010266) |
FOF |
1.1435 |
1.1435 |
-0.05% |
正常开放 |
|
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017384) |
FOF |
1.1517 |
1.1517 |
-0.04% |
正常开放 |
|
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A
(010267) |
FOF |
1.0161 |
1.0161 |
-0.33% |
暂停赎回 |
|
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y
(017386) |
FOF |
1.0264 |
1.0264 |
-0.33% |
正常开放 |
|
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A
(012654) |
FOF |
1.0238 |
1.0238 |
-0.23% |
正常开放 |
|
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C
(016460) |
FOF |
1.0121 |
1.0121 |
-0.24% |
正常开放 |
|
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C
(013255) |
FOF |
1.3436 |
1.3436 |
-0.42% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012509) |
FOF |
1.1129 |
1.1129 |
-0.06% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017387) |
FOF |
1.1213 |
1.1213 |
-0.06% |
正常开放 |
|
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C
(013786) |
FOF |
0.8907 |
0.8907 |
-0.28% |
正常开放 |
|
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A
(501215) |
FOF |
0.9004 |
0.9004 |
-0.29% |
正常开放 |
|
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A
(015377) |
FOF |
1.1119 |
1.1119 |
-0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C
(015378) |
FOF |
1.1030 |
1.1030 |
-0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A
(017264) |
FOF |
1.0647 |
1.0647 |
-0.18% |
暂停赎回 |
|
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A
(017844) |
FOF |
0.9650 |
0.9650 |
-0.54% |
正常开放 |
|
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C
(017845) |
FOF |
0.9560 |
0.9560 |
-0.53% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(018321) |
FOF |
1.0733 |
1.0733 |
-0.19% |
正常开放 |
|
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A
(023003) |
FOF |
1.0257 |
1.0257 |
-0.18% |
正常开放 |
|
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C
(023004) |
FOF |
1.0243 |
1.0243 |
-0.19% |
正常开放 |
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