开放式基金 |
基金类型 |
截至
2025-07-07
|
下一工作
日状态 |
我要购买 |
最新净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
|
兴全全球视野股票
(340006)
|
股票型 |
2.2884 |
5.0344 |
-0.44%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)A
(163407)
|
指数型 |
2.4688 |
2.4688 |
-0.07%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)C
(007230)
|
股票型 |
2.4150 |
2.4150 |
-0.07%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强A
(010673)
|
股票型 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.16%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强C
(010674)
|
股票型 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.17%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球红利量化选股股票A
(021979)
|
股票型 |
1.0859 |
1.0859 |
0.11%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球红利量化选股股票C
(021980)
|
股票型 |
1.0814 |
1.0814 |
0.10%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)Y
(022962)
|
股票型 |
2.4756 |
2.4756 |
-0.06%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强Y
(022963)
|
股票型 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.15%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证A500指数增强A
(022473)
|
股票型 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.34%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证A500指数增强C
(022474)
|
股票型 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.34%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证沪港深300指数增强A
(023203)
|
股票型 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.08%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证沪港深300指数增强C
(023204)
|
股票型 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.08%
|
正常开放 |
|
兴全趋势混合(LOF)
(163402) |
混合型 |
0.5434 |
10.0224 |
-0.51% |
正常开放 |
|
兴全有机增长混合
(340008) |
混合型 |
2.4490 |
3.2690 |
-0.04% |
正常开放 |
|
兴全可转债混合
(340001) |
混合型 |
1.0734 |
4.1394 |
-0.16% |
正常开放 |
|
兴全精选混合
(163411) |
混合型 |
2.3772 |
2.7594 |
0.10% |
正常开放 |
|
兴全新视野定开混合发起式
(001511) |
混合型 |
1.8010 |
1.8610 |
-0.28% |
暂停交易 |
|
兴全商业模式混合(LOF)
(163415) |
混合型 |
3.5730 |
4.4330 |
-0.22% |
正常开放 |
|
兴全社会责任混合
(340007) |
混合型 |
2.8480 |
3.0380 |
-0.21% |
正常开放 |
|
兴全合润混合
(163406) |
混合型 |
1.6026 |
6.0947 |
-0.42% |
正常开放 |
|
兴全轻资产混合(LOF)
(163412) |
混合型 |
2.4360 |
5.0000 |
-0.57% |
正常开放 |
|
兴全绿色混合(LOF)
(163409) |
混合型 |
1.2160 |
3.2900 |
-0.16% |
正常开放 |
|
兴全合宜混合(LOF)A
(163417) |
混合型 |
1.6162 |
1.6162 |
-1.03% |
正常开放 |
|
兴全合宜混合(LOF)C
(005491) |
混合型 |
1.5652 |
1.5652 |
-1.04% |
正常开放 |
|
兴全多维价值混合A
(007449) |
混合型 |
1.9269 |
1.9269 |
-0.70% |
正常开放 |
|
兴全多维价值混合C
(007450) |
混合型 |
1.8563 |
1.8563 |
-0.71% |
正常开放 |
|
兴全合泰混合A
(007802) |
混合型 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.32% |
正常开放 |
|
兴全合泰混合C
(007803) |
混合型 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.32% |
正常开放 |
|
兴全社会价值三年持有混合
(008378) |
混合型 |
1.6874 |
1.6874 |
-1.08% |
暂停申购 |
|
兴全沪港深两年持有混合
(009007) |
混合型 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.55% |
正常开放 |
|
兴全汇享一年持有混合A
(009611) |
混合型 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.15% |
正常开放 |
|
兴全汇享一年持有混合C
(009612) |
混合型 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.14% |
正常开放 |
|
兴全合丰三年持有混合
(009556) |
混合型 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.68% |
正常开放 |
|
兴全合兴混合(LOF)A
(163418) |
混合型 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.47% |
正常开放 |
|
兴全合兴混合(LOF)C
(010670) |
混合型 |
0.6109 |
0.6109 |
-0.46% |
正常开放 |
|
兴全汇吉一年持有混合A
(011336) |
混合型 |
1.0177 |
1.0177 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴全汇吉一年持有混合C
(011337) |
混合型 |
0.9999 |
0.9999 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴全汇虹一年持有混合A
(010981) |
混合型 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.01% |
正常开放 |
|
兴全汇虹一年持有混合C
(010982) |
混合型 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.01% |
正常开放 |
|
兴全合远两年持有混合A
(011338) |
混合型 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.84% |
正常开放 |
|
兴全合远两年持有混合C
(011339) |
混合型 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.85% |
正常开放 |
|
兴证全球合衡三年持有混合A
(014639) |
混合型 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.26% |
正常开放 |
|
兴证全球合衡三年持有混合C
(014640) |
混合型 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.27% |
正常开放 |
|
兴证全球兴裕混合A
(014900) |
混合型 |
1.0048 |
1.0048 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球兴裕混合C
(014901) |
混合型 |
0.9926 |
0.9926 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球合瑞混合A
(016464) |
混合型 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.57% |
正常开放 |
|
兴证全球合瑞混合C
(016465) |
混合型 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.57% |
正常开放 |
|
兴证全球欣越混合A
(017826) |
混合型 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.11% |
暂停申购 |
|
兴证全球欣越混合C
(017827) |
混合型 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.11% |
暂停申购 |
|
兴证全球兴晨六个月持有混合A
(018620) |
混合型 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球兴晨六个月持有混合C
(018621) |
混合型 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球品质甄选混合A
(018868) |
混合型 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.75% |
正常开放 |
|
兴证全球品质甄选混合C
(018869) |
混合型 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.75% |
正常开放 |
|
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有
(018610) |
混合型 |
1.0422 |
1.0422 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球可持续投资三年定开混合
(019384) |
混合型 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.39% |
暂停交易 |
|
兴证全球创新优势混合A
(019498) |
混合型 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.58% |
正常开放 |
|
兴证全球创新优势混合C
(019499) |
混合型 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.58% |
正常开放 |
|
兴证全球红利混合A
(021247) |
混合型 |
1.0887 |
1.1469 |
0.32% |
正常开放 |
|
兴证全球红利混合C
(021248) |
混合型 |
1.0873 |
1.1401 |
0.31% |
正常开放 |
|
兴证全球竞争优势混合A
(021590) |
混合型 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.20% |
正常开放 |
|
兴证全球竞争优势混合C
(021591) |
混合型 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.20% |
正常开放 |
|
兴全合润混合C
(023875) |
混合型 |
1.6004 |
6.0863 |
-0.43% |
正常开放 |
|
兴全商业模式混合C
(023881) |
混合型 |
3.5690 |
4.4290 |
-0.22% |
正常开放 |
|
兴证全球合熙混合A
(024474) |
混合型 |
0.9980 |
0.9980 |
0.00% |
暂停交易 |
|
兴证全球合熙混合C
(024475) |
混合型 |
0.9979 |
0.9979 |
0.00% |
暂停交易 |
|
兴全磐稳增利债券A
(340009) |
债券型 |
1.5636 |
2.1186 |
-0.08% |
正常开放 |
|
兴全磐稳增利债券C
(007398) |
债券型 |
1.3858 |
2.0698 |
-0.08% |
正常开放 |
|
兴全稳益定开债券发起式
(001819) |
债券型 |
1.0366 |
1.5161 |
0.03% |
暂停交易 |
|
兴全稳泰债券A
(003949) |
债券型 |
1.1999 |
1.3791 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴全稳泰债券C
(008173) |
债券型 |
1.1877 |
1.3649 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴全兴泰定开债券发起式
(004919) |
债券型 |
1.0296 |
1.3375 |
0.03% |
暂停交易 |
|
兴全恒益债券A
(004952) |
债券型 |
1.3949 |
1.4628 |
-0.16% |
正常开放 |
|
兴全恒益债券C
(004953) |
债券型 |
1.3503 |
1.4182 |
-0.16% |
正常开放 |
|
兴全恒鑫债券A
(008452) |
债券型 |
1.1211 |
1.3561 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴全恒鑫债券C
(008453) |
债券型 |
1.1118 |
1.3298 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴全祥泰定开债券发起式
(005712) |
债券型 |
1.0825 |
1.3816 |
0.03% |
暂停交易 |
|
兴全恒裕债券A
(006985) |
债券型 |
1.1847 |
1.2407 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴全恒瑞三个月定开债券发起式
(006984) |
债券型 |
1.0268 |
1.2396 |
0.03% |
暂停交易 |
|
兴全恒祥88个月定开债券
(009666) |
债券型 |
1.0063 |
1.2134 |
0.04% |
暂停交易 |
|
兴全恒裕债券C
(012118) |
债券型 |
1.1869 |
1.2329 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球恒惠30天持有超短债A
(012324) |
债券型 |
1.1259 |
1.1259 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒惠30天持有超短债C
(012325) |
债券型 |
1.1191 |
1.1191 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒利一年定开债券发起式
(012948) |
债券型 |
1.0773 |
1.1431 |
0.01% |
暂停交易 |
|
兴证全球恒悦180天持有债券A
(014086) |
债券型 |
1.1461 |
1.1461 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球恒悦180天持有债券C
(014087) |
债券型 |
1.1399 |
1.1399 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球恒泰一年定开债券发起式
(015811) |
债券型 |
1.0293 |
1.1062 |
0.03% |
暂停交易 |
|
兴证全球兴益债券A
(015464) |
债券型 |
1.0706 |
1.0706 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球兴益债券C
(015465) |
债券型 |
1.0582 |
1.0582 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒信债券A
(016481) |
债券型 |
1.1108 |
1.1108 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球恒信债券C
(016482) |
债券型 |
1.1063 |
1.1063 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球恒远债券A
(018196) |
债券型 |
1.0658 |
1.0858 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球恒远债券C
(018197) |
债券型 |
1.0632 |
1.0832 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球招益债券A
(018597) |
债券型 |
1.1002 |
1.1002 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球招益债券C
(018598) |
债券型 |
1.0914 |
1.0914 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒荣债券A
(019063) |
债券型 |
1.0330 |
1.0580 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球恒荣债券C
(019064) |
债券型 |
1.0259 |
1.0509 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球恒盛90天持有债券A
(018691) |
债券型 |
1.0642 |
1.0642 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球恒盛90天持有债券C
(018692) |
债券型 |
1.0607 |
1.0607 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A
(020764) |
债券型 |
1.0210 |
1.0410 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C
(020765) |
债券型 |
1.0197 |
1.0397 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球丰德债券A
(021684) |
债券型 |
1.0516 |
1.0516 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球丰德债券C
(021685) |
债券型 |
1.0477 |
1.0477 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球恒嘉30天持有债券A
(022318) |
债券型 |
1.0211 |
1.0211 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒嘉30天持有债券C
(022319) |
债券型 |
1.0200 |
1.0200 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒嘉30天持有债券E
(023166) |
债券型 |
1.0210 |
1.0210 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A
(006580) |
FOF |
1.6353 |
1.6353 |
0.43% |
正常开放 |
|
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017672) |
FOF |
1.6460 |
1.6460 |
0.43% |
正常开放 |
|
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A
(008145) |
FOF |
1.3765 |
1.3765 |
0.65% |
正常开放 |
|
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A
(010266) |
FOF |
1.1459 |
1.1459 |
0.21% |
正常开放 |
|
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017384) |
FOF |
1.1541 |
1.1541 |
0.21% |
正常开放 |
|
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A
(010267) |
FOF |
1.0216 |
1.0216 |
0.54% |
暂停赎回 |
|
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y
(017386) |
FOF |
1.0319 |
1.0319 |
0.54% |
正常开放 |
|
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A
(012654) |
FOF |
1.0273 |
1.0273 |
0.34% |
正常开放 |
|
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C
(016460) |
FOF |
1.0156 |
1.0156 |
0.35% |
正常开放 |
|
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C
(013255) |
FOF |
1.3524 |
1.3524 |
0.65% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012509) |
FOF |
1.1141 |
1.1141 |
0.11% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017387) |
FOF |
1.1225 |
1.1225 |
0.11% |
正常开放 |
|
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C
(013786) |
FOF |
0.8960 |
0.8960 |
0.60% |
正常开放 |
|
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A
(501215) |
FOF |
0.9059 |
0.9059 |
0.61% |
正常开放 |
|
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A
(015377) |
FOF |
1.1128 |
1.1128 |
0.08% |
正常开放 |
|
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C
(015378) |
FOF |
1.1040 |
1.1040 |
0.09% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A
(017264) |
FOF |
1.0690 |
1.0690 |
0.40% |
暂停赎回 |
|
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A
(017844) |
FOF |
0.9713 |
0.9713 |
0.65% |
正常开放 |
|
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C
(017845) |
FOF |
0.9622 |
0.9622 |
0.65% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(018321) |
FOF |
1.0777 |
1.0777 |
0.41% |
正常开放 |
|
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A
(023003) |
FOF |
1.0297 |
1.0297 |
0.39% |
正常开放 |
|
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C
(023004) |
FOF |
1.0284 |
1.0284 |
0.40% |
正常开放 |
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