开放式基金 |
基金类型 |
截至
2025-02-17
|
下一工作
日状态 |
我要购买 |
最新净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
|
兴全全球视野股票
(340006)
|
股票型 |
2.3022 |
5.0482 |
-0.17%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)A
(163407)
|
指数型 |
2.4255 |
2.4255 |
0.10%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)C
(007230)
|
股票型 |
2.3763 |
2.3763 |
0.10%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强A
(010673)
|
股票型 |
1.1058 |
1.1058 |
0.41%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强C
(010674)
|
股票型 |
1.0881 |
1.0881 |
0.40%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球红利量化选股股票A
(021979)
|
股票型 |
0.9938 |
0.9938 |
0.26%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球红利量化选股股票C
(021980)
|
股票型 |
0.9920 |
0.9920 |
0.25%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)Y
(022962)
|
股票型 |
2.4250 |
2.4250 |
1.18%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强Y
(022963)
|
股票型 |
1.1025 |
1.1025 |
1.52%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证A500指数增强A
(022473)
|
股票型 |
0.9953 |
0.9953 |
0.92%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证A500指数增强C
(022474)
|
股票型 |
0.9948 |
0.9948 |
0.93%
|
正常开放 |
|
兴全趋势混合(LOF)
(163402) |
混合型 |
0.6001 |
10.2489 |
-0.20% |
正常开放 |
|
兴全有机增长混合
(340008) |
混合型 |
2.4865 |
3.3065 |
-0.24% |
正常开放 |
|
兴全可转债混合
(340001) |
混合型 |
1.0885 |
4.1305 |
-0.30% |
正常开放 |
|
兴全精选混合
(163411) |
混合型 |
2.5610 |
2.9728 |
-0.07% |
正常开放 |
|
兴全新视野定开混合发起式
(001511) |
混合型 |
1.8310 |
1.8910 |
0.55% |
暂停交易 |
|
兴全商业模式混合(LOF)
(163415) |
混合型 |
3.6080 |
4.4680 |
-0.22% |
正常开放 |
|
兴全社会责任混合
(340007) |
混合型 |
2.8960 |
3.0860 |
0.98% |
正常开放 |
|
兴全合润混合
(163406) |
混合型 |
1.6255 |
6.1818 |
-0.62% |
正常开放 |
|
兴全轻资产混合(LOF)
(163412) |
混合型 |
2.6800 |
5.2440 |
-0.04% |
正常开放 |
|
兴全绿色混合(LOF)
(163409) |
混合型 |
1.1770 |
3.2510 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴全合宜混合(LOF)A
(163417) |
混合型 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.23% |
正常开放 |
|
兴全合宜混合(LOF)C
(005491) |
混合型 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.23% |
正常开放 |
|
兴全多维价值混合A
(007449) |
混合型 |
1.8535 |
1.8535 |
0.99% |
正常开放 |
|
兴全多维价值混合C
(007450) |
混合型 |
1.7899 |
1.7899 |
0.99% |
正常开放 |
|
兴全合泰混合A
(007802) |
混合型 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.10% |
正常开放 |
|
兴全合泰混合C
(007803) |
混合型 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.10% |
正常开放 |
|
兴全社会价值三年持有混合
(008378) |
混合型 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.01% |
暂停申购 |
|
兴全沪港深两年持有混合
(009007) |
混合型 |
0.7573 |
0.7573 |
0.50% |
正常开放 |
|
兴全汇享一年持有混合A
(009611) |
混合型 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.13% |
正常开放 |
|
兴全汇享一年持有混合C
(009612) |
混合型 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.13% |
正常开放 |
|
兴全合丰三年持有混合
(009556) |
混合型 |
0.7013 |
0.7013 |
0.70% |
正常开放 |
|
兴全合兴混合(LOF)A
(163418) |
混合型 |
0.6550 |
0.6550 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴全合兴混合(LOF)C
(010670) |
混合型 |
0.6483 |
0.6483 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴全汇吉一年持有混合A
(011336) |
混合型 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.21% |
正常开放 |
|
兴全汇吉一年持有混合C
(011337) |
混合型 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.21% |
正常开放 |
|
兴全汇虹一年持有混合A
(010981) |
混合型 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.14% |
正常开放 |
|
兴全汇虹一年持有混合C
(010982) |
混合型 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.15% |
正常开放 |
|
兴全合远两年持有混合A
(011338) |
混合型 |
0.7881 |
0.7881 |
0.73% |
正常开放 |
|
兴全合远两年持有混合C
(011339) |
混合型 |
0.7702 |
0.7702 |
0.72% |
正常开放 |
|
兴证全球合衡三年持有混合A
(014639) |
混合型 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球合衡三年持有混合C
(014640) |
混合型 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球兴裕混合A
(014900) |
混合型 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.13% |
正常开放 |
|
兴证全球兴裕混合C
(014901) |
混合型 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.13% |
正常开放 |
|
兴证全球合瑞混合A
(016464) |
混合型 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.15% |
正常开放 |
|
兴证全球合瑞混合C
(016465) |
混合型 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.16% |
正常开放 |
|
兴证全球欣越混合A
(017826) |
混合型 |
1.1004 |
1.1004 |
0.42% |
正常开放 |
|
兴证全球欣越混合C
(017827) |
混合型 |
1.0886 |
1.0886 |
0.42% |
正常开放 |
|
兴证全球兴晨六个月持有混合A
(018620) |
混合型 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.09% |
正常开放 |
|
兴证全球兴晨六个月持有混合C
(018621) |
混合型 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.09% |
正常开放 |
|
兴证全球品质甄选混合A
(018868) |
混合型 |
1.0540 |
1.0540 |
2.60% |
正常开放 |
|
兴证全球品质甄选混合C
(018869) |
混合型 |
1.0438 |
1.0438 |
2.60% |
正常开放 |
|
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有
(018610) |
混合型 |
1.0332 |
1.0332 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球可持续投资三年定开混合
(019384) |
混合型 |
1.0929 |
1.0929 |
1.81% |
暂停交易 |
|
兴证全球创新优势混合A
(019498) |
混合型 |
1.2065 |
1.2065 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球创新优势混合C
(019499) |
混合型 |
1.1996 |
1.1996 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球红利混合A
(021247) |
混合型 |
1.0187 |
1.0466 |
0.45% |
正常开放 |
|
兴证全球红利混合C
(021248) |
混合型 |
1.0172 |
1.0425 |
0.44% |
正常开放 |
|
兴证全球竞争优势混合A
(021590) |
混合型 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.23% |
正常开放 |
|
兴证全球竞争优势混合C
(021591) |
混合型 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.24% |
正常开放 |
|
兴全磐稳增利债券A
(340009) |
债券型 |
1.5412 |
2.0962 |
-0.02% |
正常开放 |
|
兴全磐稳增利债券C
(007398) |
债券型 |
1.3680 |
2.0520 |
-0.02% |
正常开放 |
|
兴全稳益定开债券发起式
(001819) |
债券型 |
1.0262 |
1.5057 |
-0.07% |
正常开放 |
|
兴全稳泰债券A
(003949) |
债券型 |
1.1914 |
1.3606 |
-0.04% |
正常开放 |
|
兴全稳泰债券C
(008173) |
债券型 |
1.1793 |
1.3475 |
-0.04% |
正常开放 |
|
兴全兴泰定开债券发起式
(004919) |
债券型 |
1.0193 |
1.3272 |
-0.08% |
暂停交易 |
|
兴全恒益债券A
(004952) |
债券型 |
1.3651 |
1.4330 |
-0.06% |
正常开放 |
|
兴全恒益债券C
(004953) |
债券型 |
1.3234 |
1.3913 |
-0.06% |
正常开放 |
|
兴全恒鑫债券A
(008452) |
债券型 |
1.1067 |
1.3417 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴全恒鑫债券C
(008453) |
债券型 |
1.0991 |
1.3171 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴全祥泰定开债券发起式
(005712) |
债券型 |
1.0717 |
1.3708 |
-0.07% |
暂停交易 |
|
兴全恒裕债券A
(006985) |
债券型 |
1.1655 |
1.2215 |
-0.04% |
正常开放 |
|
兴全恒瑞三个月定开债券发起式
(006984) |
债券型 |
1.0167 |
1.2295 |
-0.06% |
暂停交易 |
|
兴全恒祥88个月定开债券
(009666) |
债券型 |
1.0087 |
1.1958 |
0.01% |
暂停交易 |
|
兴全恒裕债券C
(012118) |
债券型 |
1.1683 |
1.2143 |
-0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球恒惠30天持有超短债A
(012324) |
债券型 |
1.1170 |
1.1170 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球恒惠30天持有超短债C
(012325) |
债券型 |
1.1108 |
1.1108 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球恒利一年定开债券发起式
(012948) |
债券型 |
1.0972 |
1.1320 |
-0.03% |
暂停交易 |
|
兴证全球恒悦180天持有债券A
(014086) |
债券型 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球恒悦180天持有债券C
(014087) |
债券型 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球恒泰一年定开债券发起式
(015811) |
债券型 |
1.0184 |
1.0953 |
-0.08% |
暂停交易 |
|
兴证全球兴益债券A
(015464) |
债券型 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.12% |
正常开放 |
|
兴证全球兴益债券C
(015465) |
债券型 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.12% |
正常开放 |
|
兴证全球恒信债券A
(016481) |
债券型 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.10% |
正常开放 |
|
兴证全球恒信债券C
(016482) |
债券型 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.10% |
正常开放 |
|
兴证全球恒远债券A
(018196) |
债券型 |
1.0537 |
1.0737 |
-0.11% |
正常开放 |
|
兴证全球恒远债券C
(018197) |
债券型 |
1.0517 |
1.0717 |
-0.11% |
正常开放 |
|
兴证全球招益债券A
(018597) |
债券型 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球招益债券C
(018598) |
债券型 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球恒荣债券A
(019063) |
债券型 |
1.0264 |
1.0514 |
-0.12% |
正常开放 |
|
兴证全球恒荣债券C
(019064) |
债券型 |
1.0217 |
1.0467 |
-0.12% |
正常开放 |
|
兴证全球恒盛90天持有债券A
(018691) |
债券型 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒盛90天持有债券C
(018692) |
债券型 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A
(020764) |
债券型 |
1.0233 |
1.0333 |
-0.07% |
正常开放 |
|
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C
(020765) |
债券型 |
1.0223 |
1.0323 |
-0.07% |
正常开放 |
|
兴证全球丰德债券A
(021684) |
债券型 |
1.0242 |
1.0242 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球丰德债券C
(021685) |
债券型 |
1.0220 |
1.0220 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球恒嘉30天持有债券A
(022318) |
债券型 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒嘉30天持有债券C
(022319) |
债券型 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒嘉30天持有债券E
(023166) |
债券型 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.02% |
正常开放 |
|
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A
(006580) |
FOF |
1.5970 |
1.5970 |
-0.24% |
正常开放 |
|
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017672) |
FOF |
1.6059 |
1.6059 |
-0.24% |
正常开放 |
|
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A
(008145) |
FOF |
1.3422 |
1.3422 |
-0.42% |
正常开放 |
|
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A
(010266) |
FOF |
1.1210 |
1.1210 |
-0.09% |
正常开放 |
|
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017384) |
FOF |
1.1280 |
1.1280 |
-0.08% |
正常开放 |
|
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A
(010267) |
FOF |
0.9978 |
0.9978 |
-0.35% |
暂停赎回 |
|
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y
(017386) |
FOF |
1.0065 |
1.0065 |
-0.36% |
正常开放 |
|
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A
(012654) |
FOF |
1.0030 |
1.0030 |
-0.12% |
正常开放 |
|
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C
(016460) |
FOF |
0.9930 |
0.9930 |
-0.12% |
正常开放 |
|
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C
(013255) |
FOF |
1.3208 |
1.3208 |
-0.41% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012509) |
FOF |
1.0914 |
1.0914 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017387) |
FOF |
1.0986 |
1.0986 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C
(013786) |
FOF |
0.8712 |
0.8712 |
-0.32% |
正常开放 |
|
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A
(501215) |
FOF |
0.8797 |
0.8797 |
-0.32% |
正常开放 |
|
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A
(015377) |
FOF |
1.0990 |
1.0990 |
-0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C
(015378) |
FOF |
1.0913 |
1.0913 |
-0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A
(017264) |
FOF |
1.0339 |
1.0339 |
-0.17% |
暂停赎回 |
|
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A
(017844) |
FOF |
0.9411 |
0.9411 |
-0.44% |
正常开放 |
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兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C
(017845) |
FOF |
0.9337 |
0.9337 |
-0.45% |
正常开放 |
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兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(018321) |
FOF |
1.0409 |
1.0409 |
-0.18% |
正常开放 |
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兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A
(023003) |
FOF |
1.0054 |
1.0054 |
0.23% |
暂停交易 |
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兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C
(023004) |
FOF |
1.0053 |
1.0053 |
0.23% |
暂停交易 |
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