开放式基金 |
基金类型 |
截至
2025-12-10
|
下一工作
日状态 |
我要购买 |
最新净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
|
兴全全球视野股票
(340006)
|
股票型 |
3.0238 |
5.7698 |
-0.07%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)A
(163407)
|
指数型 |
2.6804 |
2.6804 |
0.04%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)C
(007230)
|
股票型 |
2.6175 |
2.6175 |
0.04%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强A
(010673)
|
股票型 |
1.2307 |
1.2307 |
0.38%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强C
(010674)
|
股票型 |
1.2071 |
1.2071 |
0.37%
|
正常开放 |
|
|
兴全红利量化选股股票A
(021979)
|
股票型 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.05%
|
正常开放 |
|
|
兴全红利量化选股股票C
(021980)
|
股票型 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.06%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)Y
(022962)
|
股票型 |
2.6933 |
2.6933 |
0.04%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强Y
(022963)
|
股票型 |
1.2384 |
1.2384 |
0.37%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证A500指数增强A
(022473)
|
股票型 |
1.1928 |
1.1928 |
0.18%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证A500指数增强C
(022474)
|
股票型 |
1.1882 |
1.1882 |
0.18%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证沪港深300指数增强A
(023203)
|
股票型 |
1.1933 |
1.1933 |
0.03%
|
暂停申购 |
|
|
兴全中证沪港深300指数增强C
(023204)
|
股票型 |
1.1901 |
1.1901 |
0.03%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证沪港深500指数增强A
(023201)
|
股票型 |
1.0616 |
1.0616 |
0.13%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证沪港深500指数增强C
(023202)
|
股票型 |
1.0600 |
1.0600 |
0.13%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证500指数增强A
(023142)
|
股票型 |
1.0026 |
1.0026 |
0.41%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证500指数增强C
(023143)
|
股票型 |
1.0021 |
1.0021 |
0.40%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300质量ETF
(563960)
|
股票型 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00%
|
暂停交易 |
|
兴全趋势混合(LOF)
(163402) |
混合型 |
0.7046 |
10.6663 |
-0.10% |
正常开放 |
|
兴全有机增长混合
(340008) |
混合型 |
2.8079 |
3.6279 |
0.12% |
正常开放 |
|
兴全可转债混合
(340001) |
混合型 |
1.1729 |
4.2389 |
0.29% |
正常开放 |
|
兴全精选混合
(163411) |
混合型 |
3.1867 |
3.6991 |
0.80% |
正常开放 |
|
兴全新视野定开混合发起式
(001511) |
混合型 |
2.2650 |
2.3250 |
-0.44% |
暂停交易 |
|
兴全商业模式混合(LOF)
(163415) |
混合型 |
4.6470 |
5.5070 |
-0.41% |
正常开放 |
|
兴全社会责任混合
(340007) |
混合型 |
3.6240 |
3.8140 |
-0.03% |
正常开放 |
|
兴全合润混合
(163406) |
混合型 |
2.0775 |
7.9008 |
-0.23% |
正常开放 |
|
兴全轻资产混合(LOF)
(163412) |
混合型 |
3.0250 |
5.5890 |
0.27% |
正常开放 |
|
兴全绿色混合(LOF)
(163409) |
混合型 |
1.4130 |
3.4870 |
0.21% |
正常开放 |
|
兴全合宜混合(LOF)A
(163417) |
混合型 |
1.9607 |
1.9607 |
-0.21% |
正常开放 |
|
兴全合宜混合(LOF)C
(005491) |
混合型 |
1.8938 |
1.8938 |
-0.21% |
正常开放 |
|
兴全多维价值混合A
(007449) |
混合型 |
2.5072 |
2.5072 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴全多维价值混合C
(007450) |
混合型 |
2.4092 |
2.4092 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴全合泰混合A
(007802) |
混合型 |
1.5995 |
1.5995 |
0.10% |
正常开放 |
|
兴全合泰混合C
(007803) |
混合型 |
1.5416 |
1.5416 |
0.10% |
正常开放 |
|
兴全社会价值三年持有混合
(008378) |
混合型 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.32% |
暂停申购 |
|
兴全沪港深两年持有混合
(009007) |
混合型 |
0.9662 |
0.9662 |
0.43% |
正常开放 |
|
兴全汇享一年持有混合A
(009611) |
混合型 |
1.1750 |
1.1750 |
0.17% |
正常开放 |
|
兴全汇享一年持有混合C
(009612) |
混合型 |
1.1622 |
1.1622 |
0.16% |
正常开放 |
|
兴全合丰三年持有混合
(009556) |
混合型 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.29% |
正常开放 |
|
兴全合兴混合(LOF)A
(163418) |
混合型 |
0.7604 |
0.7604 |
0.14% |
正常开放 |
|
兴全合兴混合(LOF)C
(010670) |
混合型 |
0.7494 |
0.7494 |
0.15% |
正常开放 |
|
兴全汇吉一年持有混合A
(011336) |
混合型 |
1.0701 |
1.0701 |
0.28% |
正常开放 |
|
兴全汇吉一年持有混合C
(011337) |
混合型 |
1.0495 |
1.0495 |
0.28% |
正常开放 |
|
兴全汇虹一年持有混合A
(010981) |
混合型 |
1.1871 |
1.1871 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴全汇虹一年持有混合C
(010982) |
混合型 |
1.1649 |
1.1649 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴全合远两年持有混合A
(011338) |
混合型 |
0.9567 |
0.9567 |
0.09% |
正常开放 |
|
兴全合远两年持有混合C
(011339) |
混合型 |
0.9304 |
0.9304 |
0.09% |
正常开放 |
|
兴全合衡三年持有混合A
(014639) |
混合型 |
0.9508 |
0.9508 |
0.16% |
正常开放 |
|
兴全合衡三年持有混合C
(014640) |
混合型 |
0.9397 |
0.9397 |
0.16% |
正常开放 |
|
兴全兴裕混合A
(014900) |
混合型 |
1.0347 |
1.0347 |
0.12% |
正常开放 |
|
兴全兴裕混合C
(014901) |
混合型 |
1.0203 |
1.0203 |
0.12% |
正常开放 |
|
兴全合瑞混合A
(016464) |
混合型 |
1.2155 |
1.2155 |
0.60% |
正常开放 |
|
兴全合瑞混合C
(016465) |
混合型 |
1.1920 |
1.1920 |
0.59% |
正常开放 |
|
兴全欣越混合A
(017826) |
混合型 |
1.1839 |
1.1839 |
0.41% |
暂停申购 |
|
兴全欣越混合C
(017827) |
混合型 |
1.1657 |
1.1657 |
0.40% |
正常开放 |
|
兴全兴晨六个月持有混合A
(018620) |
混合型 |
1.1265 |
1.1265 |
0.12% |
正常开放 |
|
兴全兴晨六个月持有混合C
(018621) |
混合型 |
1.1159 |
1.1159 |
0.12% |
正常开放 |
|
兴全品质甄选混合A
(018868) |
混合型 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.03% |
正常开放 |
|
兴全品质甄选混合C
(018869) |
混合型 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.04% |
正常开放 |
|
兴全中证同业存单AAA指数7天持有
(018610) |
混合型 |
1.0470 |
1.0470 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴全可持续投资三年定开混合
(019384) |
混合型 |
1.4005 |
1.4005 |
0.00% |
暂停交易 |
|
兴全创新优势混合A
(019498) |
混合型 |
1.6541 |
1.6541 |
0.42% |
正常开放 |
|
兴全创新优势混合C
(019499) |
混合型 |
1.6374 |
1.6374 |
0.42% |
正常开放 |
|
兴全红利混合A
(021247) |
混合型 |
1.1318 |
1.1900 |
0.11% |
正常开放 |
|
兴全红利混合C
(021248) |
混合型 |
1.1274 |
1.1802 |
0.12% |
正常开放 |
|
兴全竞争优势混合A
(021590) |
混合型 |
1.1568 |
1.1568 |
0.37% |
正常开放 |
|
兴全竞争优势混合C
(021591) |
混合型 |
1.1478 |
1.1478 |
0.38% |
正常开放 |
|
兴全合润混合C
(023875) |
混合型 |
2.0696 |
7.8707 |
-0.23% |
正常开放 |
|
兴全商业模式混合C
(023881) |
混合型 |
4.6300 |
5.4900 |
-0.39% |
正常开放 |
|
兴全合熙混合A
(024474) |
混合型 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.11% |
正常开放 |
|
兴全合熙混合C
(024475) |
混合型 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.11% |
正常开放 |
|
兴全欣越混合D
(024747) |
混合型 |
1.1840 |
1.1840 |
0.41% |
正常开放 |
|
兴全磐稳增利债券A
(340009) |
债券型 |
1.6082 |
2.1632 |
0.12% |
正常开放 |
|
兴全磐稳增利债券C
(007398) |
债券型 |
1.4229 |
2.1069 |
0.13% |
正常开放 |
|
兴全稳益定开债券发起式
(001819) |
债券型 |
1.0393 |
1.5188 |
0.04% |
暂停交易 |
|
兴全稳泰债券A
(003949) |
债券型 |
1.1989 |
1.3781 |
0.07% |
正常开放 |
|
兴全稳泰债券C
(008173) |
债券型 |
1.1856 |
1.3628 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴全兴泰定开债券发起式
(004919) |
债券型 |
1.0173 |
1.3382 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴全恒益债券A
(004952) |
债券型 |
1.4750 |
1.5429 |
0.14% |
正常开放 |
|
兴全恒益债券C
(004953) |
债券型 |
1.4254 |
1.4933 |
0.13% |
正常开放 |
|
兴全恒鑫债券A
(008452) |
债券型 |
1.1231 |
1.3581 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴全恒鑫债券C
(008453) |
债券型 |
1.1118 |
1.3298 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴全祥泰定开债券发起式
(005712) |
债券型 |
1.0771 |
1.3862 |
0.02% |
暂停交易 |
|
兴全恒裕债券A
(006985) |
债券型 |
1.1668 |
1.2328 |
0.08% |
正常开放 |
|
兴全恒瑞三个月定开债券发起式
(006984) |
债券型 |
1.0302 |
1.2430 |
0.02% |
暂停交易 |
|
兴全恒祥88个月定开债券
(009666) |
债券型 |
1.0145 |
1.2336 |
0.01% |
暂停交易 |
|
兴全恒裕债券C
(012118) |
债券型 |
1.1703 |
1.2243 |
0.08% |
正常开放 |
|
兴全恒惠30天持有超短债A
(012324) |
债券型 |
1.1327 |
1.1327 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴全恒惠30天持有超短债C
(012325) |
债券型 |
1.1250 |
1.1250 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴全恒利一年定开债券发起式
(012948) |
债券型 |
1.0735 |
1.1393 |
0.03% |
暂停交易 |
|
兴全恒悦180天持有债券A
(014086) |
债券型 |
1.1509 |
1.1509 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴全恒悦180天持有债券C
(014087) |
债券型 |
1.1440 |
1.1440 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴全恒泰一年定开债券发起式
(015811) |
债券型 |
1.0150 |
1.1072 |
0.02% |
暂停交易 |
|
兴全兴益债券A
(015464) |
债券型 |
1.1021 |
1.1021 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴全兴益债券C
(015465) |
债券型 |
1.0875 |
1.0875 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴全恒信债券A
(016481) |
债券型 |
1.1129 |
1.1129 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴全恒信债券C
(016482) |
债券型 |
1.1077 |
1.1077 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴全恒远债券A
(018196) |
债券型 |
1.0627 |
1.0827 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴全恒远债券C
(018197) |
债券型 |
1.0613 |
1.0813 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴全招益债券A
(018597) |
债券型 |
1.1160 |
1.1160 |
0.08% |
正常开放 |
|
兴全招益债券C
(018598) |
债券型 |
1.1052 |
1.1052 |
0.08% |
正常开放 |
|
兴全恒荣债券A
(019063) |
债券型 |
1.0255 |
1.0505 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴全恒荣债券C
(019064) |
债券型 |
1.0175 |
1.0425 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴全恒盛90天持有债券A
(018691) |
债券型 |
1.0690 |
1.0690 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴全恒盛90天持有债券C
(018692) |
债券型 |
1.0646 |
1.0646 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴全中债0-3年政策性金融债指数A
(020764) |
债券型 |
1.0227 |
1.0427 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴全中债0-3年政策性金融债指数C
(020765) |
债券型 |
1.0210 |
1.0410 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴全丰德债券A
(021684) |
债券型 |
1.0722 |
1.0722 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴全丰德债券C
(021685) |
债券型 |
1.0665 |
1.0665 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴全恒嘉30天持有债券A
(022318) |
债券型 |
1.0296 |
1.0296 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴全恒嘉30天持有债券C
(022319) |
债券型 |
1.0275 |
1.0275 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴全恒嘉30天持有债券E
(023166) |
债券型 |
1.0294 |
1.0294 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A
(006580) |
FOF |
1.8148 |
1.8148 |
0.39% |
正常开放 |
|
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017672) |
FOF |
1.8284 |
1.8284 |
0.40% |
正常开放 |
|
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A
(008145) |
FOF |
1.6127 |
1.6127 |
0.69% |
正常开放 |
|
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A
(010266) |
FOF |
1.1944 |
1.1944 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017384) |
FOF |
1.2042 |
1.2042 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A
(010267) |
FOF |
1.1750 |
1.1750 |
0.54% |
暂停赎回 |
|
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y
(017386) |
FOF |
1.1887 |
1.1887 |
0.53% |
正常开放 |
|
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A
(012654) |
FOF |
1.1288 |
1.1288 |
0.28% |
正常开放 |
|
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C
(016460) |
FOF |
1.1140 |
1.1140 |
0.28% |
正常开放 |
|
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C
(013255) |
FOF |
1.5817 |
1.5817 |
0.69% |
正常开放 |
|
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012509) |
FOF |
1.1644 |
1.1644 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017387) |
FOF |
1.1745 |
1.1745 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C
(013786) |
FOF |
1.0438 |
1.0438 |
0.45% |
正常开放 |
|
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A
(501215) |
FOF |
1.0566 |
1.0566 |
0.46% |
正常开放 |
|
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A
(015377) |
FOF |
1.1358 |
1.1358 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C
(015378) |
FOF |
1.1255 |
1.1255 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A
(017264) |
FOF |
1.1735 |
1.1735 |
0.10% |
暂停赎回 |
|
兴全优选积极三个月持有混合(FOF)A
(017844) |
FOF |
1.1434 |
1.1434 |
0.72% |
正常开放 |
|
兴全优选积极三个月持有混合(FOF)C
(017845) |
FOF |
1.1307 |
1.1307 |
0.71% |
正常开放 |
|
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(018321) |
FOF |
1.1846 |
1.1846 |
0.10% |
正常开放 |
|
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A
(023003) |
FOF |
1.1552 |
1.1552 |
0.28% |
正常开放 |
|
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C
(023004) |
FOF |
1.1522 |
1.1522 |
0.28% |
正常开放 |
|
兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）A
(023226) |
FOF |
1.0181 |
1.0181 |
0.07% |
正常开放 |
|
兴全盈丰多元配置三个月持有混合（ETF-FOF）C
(023227) |
FOF |
1.0173 |
1.0173 |
0.06% |
正常开放 |
|
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