开放式基金 |
基金类型 |
截至
2025-07-15
|
下一工作
日状态 |
我要购买 |
最新净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
|
兴全全球视野股票
(340006)
|
股票型 |
2.3393 |
5.0853 |
0.49%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)A
(163407)
|
指数型 |
2.4955 |
2.4955 |
-0.26%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)C
(007230)
|
股票型 |
2.4409 |
2.4409 |
-0.26%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强A
(010673)
|
股票型 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.26%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强C
(010674)
|
股票型 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.26%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球红利量化选股股票A
(021979)
|
股票型 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.59%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球红利量化选股股票C
(021980)
|
股票型 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.59%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)Y
(022962)
|
股票型 |
2.5025 |
2.5025 |
-0.26%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强Y
(022963)
|
股票型 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.26%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证A500指数增强A
(022473)
|
股票型 |
1.0369 |
1.0369 |
0.35%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证A500指数增强C
(022474)
|
股票型 |
1.0345 |
1.0345 |
0.34%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证沪港深300指数增强A
(023203)
|
股票型 |
1.1095 |
1.1095 |
0.33%
|
正常开放 |
|
|
兴证全球中证沪港深300指数增强C
(023204)
|
股票型 |
1.1082 |
1.1082 |
0.33%
|
正常开放 |
|
兴全趋势混合(LOF)
(163402) |
混合型 |
0.5491 |
10.0452 |
0.46% |
正常开放 |
|
兴全有机增长混合
(340008) |
混合型 |
2.4675 |
3.2875 |
-0.11% |
正常开放 |
|
兴全可转债混合
(340001) |
混合型 |
1.0782 |
4.1442 |
-0.17% |
正常开放 |
|
兴全精选混合
(163411) |
混合型 |
2.3909 |
2.7753 |
0.13% |
正常开放 |
|
兴全新视野定开混合发起式
(001511) |
混合型 |
1.8180 |
1.8780 |
-0.11% |
暂停交易 |
|
兴全商业模式混合(LOF)
(163415) |
混合型 |
3.6090 |
4.4690 |
-0.06% |
正常开放 |
|
兴全社会责任混合
(340007) |
混合型 |
2.8730 |
3.0630 |
0.45% |
正常开放 |
|
兴全合润混合
(163406) |
混合型 |
1.6084 |
6.1168 |
0.08% |
正常开放 |
|
兴全轻资产混合(LOF)
(163412) |
混合型 |
2.4450 |
5.0090 |
0.16% |
正常开放 |
|
兴全绿色混合(LOF)
(163409) |
混合型 |
1.2370 |
3.3110 |
0.24% |
正常开放 |
|
兴全合宜混合(LOF)A
(163417) |
混合型 |
1.6755 |
1.6755 |
1.14% |
正常开放 |
|
兴全合宜混合(LOF)C
(005491) |
混合型 |
1.6224 |
1.6224 |
1.13% |
正常开放 |
|
兴全多维价值混合A
(007449) |
混合型 |
1.9750 |
1.9750 |
0.98% |
正常开放 |
|
兴全多维价值混合C
(007450) |
混合型 |
1.9024 |
1.9024 |
0.97% |
正常开放 |
|
兴全合泰混合A
(007802) |
混合型 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.04% |
正常开放 |
|
兴全合泰混合C
(007803) |
混合型 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.04% |
正常开放 |
|
兴全社会价值三年持有混合
(008378) |
混合型 |
1.7520 |
1.7520 |
0.96% |
暂停申购 |
|
兴全沪港深两年持有混合
(009007) |
混合型 |
0.8557 |
0.8557 |
1.66% |
正常开放 |
|
兴全汇享一年持有混合A
(009611) |
混合型 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.05% |
正常开放 |
|
兴全汇享一年持有混合C
(009612) |
混合型 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.05% |
正常开放 |
|
兴全合丰三年持有混合
(009556) |
混合型 |
0.7456 |
0.7456 |
1.24% |
正常开放 |
|
兴全合兴混合(LOF)A
(163418) |
混合型 |
0.6323 |
0.6323 |
0.37% |
正常开放 |
|
兴全合兴混合(LOF)C
(010670) |
混合型 |
0.6245 |
0.6245 |
0.37% |
正常开放 |
|
兴全汇吉一年持有混合A
(011336) |
混合型 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.01% |
正常开放 |
|
兴全汇吉一年持有混合C
(011337) |
混合型 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.01% |
正常开放 |
|
兴全汇虹一年持有混合A
(010981) |
混合型 |
1.1479 |
1.1479 |
0.10% |
正常开放 |
|
兴全汇虹一年持有混合C
(010982) |
混合型 |
1.1283 |
1.1283 |
0.11% |
正常开放 |
|
兴全合远两年持有混合A
(011338) |
混合型 |
0.8098 |
0.8098 |
0.30% |
正常开放 |
|
兴全合远两年持有混合C
(011339) |
混合型 |
0.7896 |
0.7896 |
0.30% |
正常开放 |
|
兴证全球合衡三年持有混合A
(014639) |
混合型 |
0.8431 |
0.8431 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球合衡三年持有混合C
(014640) |
混合型 |
0.8343 |
0.8343 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球兴裕混合A
(014900) |
混合型 |
1.0087 |
1.0087 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球兴裕混合C
(014901) |
混合型 |
0.9963 |
0.9963 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球合瑞混合A
(016464) |
混合型 |
1.0071 |
1.0071 |
1.01% |
正常开放 |
|
兴证全球合瑞混合C
(016465) |
混合型 |
0.9901 |
0.9901 |
1.01% |
正常开放 |
|
兴证全球欣越混合A
(017826) |
混合型 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.36% |
暂停申购 |
|
兴证全球欣越混合C
(017827) |
混合型 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.36% |
暂停申购 |
|
兴证全球兴晨六个月持有混合A
(018620) |
混合型 |
1.1002 |
1.1002 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球兴晨六个月持有混合C
(018621) |
混合型 |
1.0916 |
1.0916 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球品质甄选混合A
(018868) |
混合型 |
1.1364 |
1.1364 |
0.60% |
正常开放 |
|
兴证全球品质甄选混合C
(018869) |
混合型 |
1.1226 |
1.1226 |
0.60% |
正常开放 |
|
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有
(018610) |
混合型 |
1.0421 |
1.0421 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球可持续投资三年定开混合
(019384) |
混合型 |
1.1322 |
1.1322 |
0.37% |
暂停交易 |
|
兴证全球创新优势混合A
(019498) |
混合型 |
1.3929 |
1.3929 |
0.53% |
正常开放 |
|
兴证全球创新优势混合C
(019499) |
混合型 |
1.3816 |
1.3816 |
0.53% |
正常开放 |
|
兴证全球红利混合A
(021247) |
混合型 |
1.0936 |
1.1518 |
-0.58% |
正常开放 |
|
兴证全球红利混合C
(021248) |
混合型 |
1.0921 |
1.1449 |
-0.58% |
正常开放 |
|
兴证全球竞争优势混合A
(021590) |
混合型 |
1.0058 |
1.0058 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴证全球竞争优势混合C
(021591) |
混合型 |
1.0003 |
1.0003 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴全合润混合C
(023875) |
混合型 |
1.6060 |
6.1076 |
0.07% |
正常开放 |
|
兴全商业模式混合C
(023881) |
混合型 |
3.6040 |
4.4640 |
-0.06% |
正常开放 |
|
兴证全球合熙混合A
(024474) |
混合型 |
0.9979 |
0.9979 |
0.02% |
暂停交易 |
|
兴证全球合熙混合C
(024475) |
混合型 |
0.9977 |
0.9977 |
0.02% |
暂停交易 |
|
兴证全球欣越混合D
(024747) |
混合型 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.36% |
正常开放 |
|
兴全磐稳增利债券A
(340009) |
债券型 |
1.5651 |
2.1201 |
-0.06% |
正常开放 |
|
兴全磐稳增利债券C
(007398) |
债券型 |
1.3870 |
2.0710 |
-0.06% |
正常开放 |
|
兴全稳益定开债券发起式
(001819) |
债券型 |
1.0361 |
1.5156 |
0.05% |
暂停交易 |
|
兴全稳泰债券A
(003949) |
债券型 |
1.1992 |
1.3784 |
0.07% |
正常开放 |
|
兴全稳泰债券C
(008173) |
债券型 |
1.1869 |
1.3641 |
0.07% |
正常开放 |
|
兴全兴泰定开债券发起式
(004919) |
债券型 |
1.0292 |
1.3371 |
0.06% |
暂停交易 |
|
兴全恒益债券A
(004952) |
债券型 |
1.3995 |
1.4674 |
-0.18% |
正常开放 |
|
兴全恒益债券C
(004953) |
债券型 |
1.3546 |
1.4225 |
-0.18% |
正常开放 |
|
兴全恒鑫债券A
(008452) |
债券型 |
1.1203 |
1.3553 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴全恒鑫债券C
(008453) |
债券型 |
1.1109 |
1.3289 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴全祥泰定开债券发起式
(005712) |
债券型 |
1.0821 |
1.3812 |
0.02% |
暂停交易 |
|
兴全恒裕债券A
(006985) |
债券型 |
1.1838 |
1.2398 |
0.08% |
正常开放 |
|
兴全恒瑞三个月定开债券发起式
(006984) |
债券型 |
1.0263 |
1.2391 |
0.04% |
暂停交易 |
|
兴全恒祥88个月定开债券
(009666) |
债券型 |
1.0074 |
1.2145 |
0.02% |
暂停交易 |
|
兴全恒裕债券C
(012118) |
债券型 |
1.1859 |
1.2319 |
0.08% |
正常开放 |
|
兴证全球恒惠30天持有超短债A
(012324) |
债券型 |
1.1261 |
1.1261 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒惠30天持有超短债C
(012325) |
债券型 |
1.1192 |
1.1192 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒利一年定开债券发起式
(012948) |
债券型 |
1.0763 |
1.1421 |
0.09% |
暂停交易 |
|
兴证全球恒悦180天持有债券A
(014086) |
债券型 |
1.1459 |
1.1459 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球恒悦180天持有债券C
(014087) |
债券型 |
1.1397 |
1.1397 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球恒泰一年定开债券发起式
(015811) |
债券型 |
1.0288 |
1.1057 |
0.05% |
暂停交易 |
|
兴证全球兴益债券A
(015464) |
债券型 |
1.0725 |
1.0725 |
0.11% |
正常开放 |
|
兴证全球兴益债券C
(015465) |
债券型 |
1.0600 |
1.0600 |
0.11% |
正常开放 |
|
兴证全球恒信债券A
(016481) |
债券型 |
1.1102 |
1.1102 |
0.07% |
正常开放 |
|
兴证全球恒信债券C
(016482) |
债券型 |
1.1057 |
1.1057 |
0.07% |
正常开放 |
|
兴证全球恒远债券A
(018196) |
债券型 |
1.0649 |
1.0849 |
0.08% |
正常开放 |
|
兴证全球恒远债券C
(018197) |
债券型 |
1.0623 |
1.0823 |
0.08% |
正常开放 |
|
兴证全球招益债券A
(018597) |
债券型 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球招益债券C
(018598) |
债券型 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒荣债券A
(019063) |
债券型 |
1.0316 |
1.0566 |
0.14% |
正常开放 |
|
兴证全球恒荣债券C
(019064) |
债券型 |
1.0244 |
1.0494 |
0.13% |
正常开放 |
|
兴证全球恒盛90天持有债券A
(018691) |
债券型 |
1.0640 |
1.0640 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球恒盛90天持有债券C
(018692) |
债券型 |
1.0605 |
1.0605 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A
(020764) |
债券型 |
1.0203 |
1.0403 |
0.07% |
正常开放 |
|
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C
(020765) |
债券型 |
1.0189 |
1.0389 |
0.07% |
正常开放 |
|
兴证全球丰德债券A
(021684) |
债券型 |
1.0535 |
1.0535 |
0.12% |
正常开放 |
|
兴证全球丰德债券C
(021685) |
债券型 |
1.0495 |
1.0495 |
0.11% |
正常开放 |
|
兴证全球恒嘉30天持有债券A
(022318) |
债券型 |
1.0216 |
1.0216 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球恒嘉30天持有债券C
(022319) |
债券型 |
1.0204 |
1.0204 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球恒嘉30天持有债券E
(023166) |
债券型 |
1.0214 |
1.0214 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A
(006580) |
FOF |
1.6435 |
1.6435 |
0.21% |
正常开放 |
|
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017672) |
FOF |
1.6543 |
1.6543 |
0.21% |
正常开放 |
|
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A
(008145) |
FOF |
1.3862 |
1.3862 |
0.32% |
正常开放 |
|
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A
(010266) |
FOF |
1.1484 |
1.1484 |
0.07% |
正常开放 |
|
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017384) |
FOF |
1.1567 |
1.1567 |
0.07% |
正常开放 |
|
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A
(010267) |
FOF |
1.0277 |
1.0277 |
0.29% |
暂停赎回 |
|
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y
(017386) |
FOF |
1.0383 |
1.0383 |
0.30% |
正常开放 |
|
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A
(012654) |
FOF |
1.0320 |
1.0320 |
0.27% |
正常开放 |
|
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C
(016460) |
FOF |
1.0201 |
1.0201 |
0.27% |
正常开放 |
|
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C
(013255) |
FOF |
1.3618 |
1.3618 |
0.32% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012509) |
FOF |
1.1170 |
1.1170 |
0.13% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017387) |
FOF |
1.1255 |
1.1255 |
0.13% |
正常开放 |
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兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C
(013786) |
FOF |
0.9018 |
0.9018 |
0.33% |
正常开放 |
|
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A
(501215) |
FOF |
0.9118 |
0.9118 |
0.34% |
正常开放 |
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兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A
(015377) |
FOF |
1.1138 |
1.1138 |
0.03% |
正常开放 |
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兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C
(015378) |
FOF |
1.1048 |
1.1048 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A
(017264) |
FOF |
1.0745 |
1.0745 |
0.21% |
暂停赎回 |
|
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A
(017844) |
FOF |
0.9782 |
0.9782 |
0.33% |
正常开放 |
|
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C
(017845) |
FOF |
0.9690 |
0.9690 |
0.33% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(018321) |
FOF |
1.0833 |
1.0833 |
0.21% |
正常开放 |
|
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A
(023003) |
FOF |
1.0332 |
1.0332 |
0.16% |
正常开放 |
|
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C
(023004) |
FOF |
1.0318 |
1.0318 |
0.17% |
正常开放 |
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