开放式基金 |
基金类型 |
截至
2024-09-20
|
下一工作
日状态 |
我要购买 |
最新净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
|
兴全全球视野股票
(340006)
|
股票型 |
1.8599 |
4.6059 |
-0.13%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)A
(163407)
|
指数型 |
2.0613 |
2.0613 |
0.20%
|
正常开放 |
|
|
兴全沪深300指数增强(LOF)C
(007230)
|
股票型 |
2.0228 |
2.0228 |
0.20%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强A
(010673)
|
股票型 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.08%
|
正常开放 |
|
|
兴全中证800六个月持有指数增强C
(010674)
|
股票型 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.08%
|
正常开放 |
|
兴全趋势混合(LOF)
(163402) |
混合型 |
0.5107 |
9.8918 |
0.31% |
正常开放 |
|
兴全有机增长混合
(340008) |
混合型 |
2.3655 |
3.1855 |
-0.68% |
正常开放 |
|
兴全可转债混合
(340001) |
混合型 |
0.9494 |
3.9914 |
-0.06% |
正常开放 |
|
兴全精选混合
(163411) |
混合型 |
2.1116 |
2.4511 |
-0.17% |
正常开放 |
|
兴全新视野定开混合发起式
(001511) |
混合型 |
1.3970 |
1.4570 |
0.14% |
暂停交易 |
|
兴全商业模式混合(LOF)
(163415) |
混合型 |
2.7400 |
3.6000 |
0.18% |
正常开放 |
|
兴全社会责任混合
(340007) |
混合型 |
2.4540 |
2.6440 |
-0.41% |
正常开放 |
|
兴全合润混合
(163406) |
混合型 |
1.2241 |
4.6553 |
0.31% |
正常开放 |
|
兴全轻资产混合(LOF)
(163412) |
混合型 |
2.3070 |
4.8710 |
0.48% |
正常开放 |
|
兴全绿色混合(LOF)
(163409) |
混合型 |
0.9320 |
3.0060 |
-0.43% |
正常开放 |
|
兴全合宜混合(LOF)A
(163417) |
混合型 |
1.1489 |
1.1489 |
0.51% |
正常开放 |
|
兴全合宜混合(LOF)C
(005491) |
混合型 |
1.1180 |
1.1180 |
0.50% |
正常开放 |
|
兴全多维价值混合A
(007449) |
混合型 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.14% |
正常开放 |
|
兴全多维价值混合C
(007450) |
混合型 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.15% |
正常开放 |
|
兴全合泰混合A
(007802) |
混合型 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.37% |
正常开放 |
|
兴全合泰混合C
(007803) |
混合型 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.37% |
正常开放 |
|
兴全社会价值三年持有混合
(008378) |
混合型 |
1.1068 |
1.1068 |
0.55% |
暂停申购 |
|
兴全沪港深两年持有混合
(009007) |
混合型 |
0.6093 |
0.6093 |
0.83% |
正常开放 |
|
兴全汇享一年持有混合A
(009611) |
混合型 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.10% |
正常开放 |
|
兴全汇享一年持有混合C
(009612) |
混合型 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.10% |
正常开放 |
|
兴全合丰三年持有混合
(009556) |
混合型 |
0.5374 |
0.5374 |
-0.26% |
正常开放 |
|
兴全合兴混合(LOF)A
(163418) |
混合型 |
0.5342 |
0.5342 |
-0.06% |
正常开放 |
|
兴全合兴混合(LOF)C
(010670) |
混合型 |
0.5298 |
0.5298 |
-0.06% |
正常开放 |
|
兴全汇吉一年持有混合A
(011336) |
混合型 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.09% |
正常开放 |
|
兴全汇吉一年持有混合C
(011337) |
混合型 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.09% |
正常开放 |
|
兴全汇虹一年持有混合A
(010981) |
混合型 |
1.0281 |
1.0281 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴全汇虹一年持有混合C
(010982) |
混合型 |
1.0139 |
1.0139 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴全合远两年持有混合A
(011338) |
混合型 |
0.5993 |
0.5993 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴全合远两年持有混合C
(011339) |
混合型 |
0.5871 |
0.5871 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球合衡三年持有混合A
(014639) |
混合型 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.32% |
暂停赎回 |
|
兴证全球合衡三年持有混合C
(014640) |
混合型 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.32% |
暂停赎回 |
|
兴证全球兴裕混合A
(014900) |
混合型 |
0.9322 |
0.9322 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴证全球兴裕混合C
(014901) |
混合型 |
0.9238 |
0.9238 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴证全球合瑞混合A
(016464) |
混合型 |
0.7523 |
0.7523 |
0.32% |
正常开放 |
|
兴证全球合瑞混合C
(016465) |
混合型 |
0.7433 |
0.7433 |
0.32% |
正常开放 |
|
兴证全球欣越混合A
(017826) |
混合型 |
0.9992 |
0.9992 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球欣越混合C
(017827) |
混合型 |
0.9901 |
0.9901 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球兴晨六个月持有混合A
(018620) |
混合型 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.13% |
正常开放 |
|
兴证全球兴晨六个月持有混合C
(018621) |
混合型 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.12% |
正常开放 |
|
兴证全球品质甄选混合A
(018868) |
混合型 |
0.9481 |
0.9481 |
1.24% |
正常开放 |
|
兴证全球品质甄选混合C
(018869) |
混合型 |
0.9422 |
0.9422 |
1.24% |
正常开放 |
|
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有
(018610) |
混合型 |
1.0243 |
1.0243 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球可持续投资三年定开混合
(019384) |
混合型 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.27% |
暂停交易 |
|
兴证全球创新优势混合A
(019498) |
混合型 |
0.9592 |
0.9592 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球创新优势混合C
(019499) |
混合型 |
0.9564 |
0.9564 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球红利混合A
(021247) |
混合型 |
0.9868 |
0.9868 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球红利混合C
(021248) |
混合型 |
0.9853 |
0.9853 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球竞争优势混合A
(021590) |
混合型 |
1.0002 |
1.0002 |
0.01% |
暂停交易 |
|
兴证全球竞争优势混合C
(021591) |
混合型 |
0.9998 |
0.9998 |
0.01% |
暂停交易 |
|
兴全磐稳增利债券A
(340009) |
债券型 |
1.3980 |
1.9530 |
-0.24% |
正常开放 |
|
兴全磐稳增利债券C
(007398) |
债券型 |
1.2429 |
1.9269 |
-0.24% |
正常开放 |
|
兴全稳益定开债券发起式
(001819) |
债券型 |
1.0407 |
1.4902 |
0.03% |
暂停交易 |
|
兴全稳泰债券A
(003949) |
债券型 |
1.1842 |
1.3414 |
-0.01% |
正常开放 |
|
兴全稳泰债券C
(008173) |
债券型 |
1.1722 |
1.3294 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴全兴泰定开债券发起式
(004919) |
债券型 |
1.0250 |
1.3112 |
-0.02% |
暂停交易 |
|
兴全恒益债券A
(004952) |
债券型 |
1.2065 |
1.2744 |
-0.33% |
正常开放 |
|
兴全恒益债券C
(004953) |
债券型 |
1.1716 |
1.2395 |
-0.33% |
正常开放 |
|
兴全恒鑫债券A
(008452) |
债券型 |
0.9974 |
1.2324 |
-0.15% |
正常开放 |
|
兴全恒鑫债券C
(008453) |
债券型 |
0.9922 |
1.2102 |
-0.15% |
正常开放 |
|
兴全祥泰定开债券发起式
(005712) |
债券型 |
1.0559 |
1.3550 |
0.00% |
暂停交易 |
|
兴全恒裕债券A
(006985) |
债券型 |
1.1461 |
1.2021 |
-0.01% |
正常开放 |
|
兴全恒瑞三个月定开债券发起式
(006984) |
债券型 |
1.0234 |
1.2142 |
0.00% |
暂停交易 |
|
兴全恒祥88个月定开债券
(009666) |
债券型 |
1.0120 |
1.1781 |
0.01% |
暂停交易 |
|
兴全恒裕债券C
(012118) |
债券型 |
1.1496 |
1.1956 |
-0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒惠30天持有超短债A
(012324) |
债券型 |
1.1065 |
1.1065 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球恒惠30天持有超短债C
(012325) |
债券型 |
1.1010 |
1.1010 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球恒利一年定开债券发起式
(012948) |
债券型 |
1.0736 |
1.1084 |
0.00% |
暂停交易 |
|
兴证全球恒悦180天持有债券A
(014086) |
债券型 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒悦180天持有债券C
(014087) |
债券型 |
1.1142 |
1.1142 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球恒泰一年定开债券发起式
(015811) |
债券型 |
1.0132 |
1.0801 |
0.00% |
暂停交易 |
|
兴证全球兴益债券A
(015464) |
债券型 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球兴益债券C
(015465) |
债券型 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒信债券A
(016481) |
债券型 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒信债券C
(016482) |
债券型 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒远债券A
(018196) |
债券型 |
1.0347 |
1.0547 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球恒远债券C
(018197) |
债券型 |
1.0334 |
1.0534 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球招益债券A
(018597) |
债券型 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.09% |
正常开放 |
|
兴证全球招益债券C
(018598) |
债券型 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.09% |
正常开放 |
|
兴证全球恒荣债券A
(019063) |
债券型 |
1.0201 |
1.0351 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球恒荣债券C
(019064) |
债券型 |
1.0187 |
1.0337 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球恒盛90天持有债券A
(018691) |
债券型 |
1.0365 |
1.0365 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球恒盛90天持有债券C
(018692) |
债券型 |
1.0348 |
1.0348 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A
(020764) |
债券型 |
1.0164 |
1.0164 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C
(020765) |
债券型 |
1.0160 |
1.0160 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球丰德债券A
(021684) |
债券型 |
1.0023 |
1.0023 |
0.01% |
暂停交易 |
|
兴证全球丰德债券C
(021685) |
债券型 |
1.0017 |
1.0017 |
0.00% |
暂停交易 |
|
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A
(006580) |
FOF |
1.4161 |
1.4161 |
0.27% |
正常开放 |
|
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017672) |
FOF |
1.4226 |
1.4226 |
0.27% |
正常开放 |
|
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A
(008145) |
FOF |
1.1199 |
1.1199 |
0.36% |
正常开放 |
|
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A
(010266) |
FOF |
1.0317 |
1.0317 |
0.08% |
正常开放 |
|
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017384) |
FOF |
1.0370 |
1.0370 |
0.09% |
正常开放 |
|
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A
(010267) |
FOF |
0.8506 |
0.8506 |
0.29% |
暂停赎回 |
|
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y
(017386) |
FOF |
0.8567 |
0.8567 |
0.29% |
正常开放 |
|
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A
(012654) |
FOF |
0.8870 |
0.8870 |
0.33% |
正常开放 |
|
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C
(016460) |
FOF |
0.8797 |
0.8797 |
0.32% |
正常开放 |
|
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C
(013255) |
FOF |
1.1038 |
1.1038 |
0.35% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
(012509) |
FOF |
1.0098 |
1.0098 |
0.20% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017387) |
FOF |
1.0154 |
1.0154 |
0.21% |
正常开放 |
|
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C
(013786) |
FOF |
0.7305 |
0.7305 |
0.34% |
暂停交易 |
|
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A
(501215) |
FOF |
0.7368 |
0.7368 |
0.34% |
暂停交易 |
|
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A
(015377) |
FOF |
1.0509 |
1.0509 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C
(015378) |
FOF |
1.0446 |
1.0446 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A
(017264) |
FOF |
0.9003 |
0.9003 |
0.26% |
暂停赎回 |
|
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A
(017844) |
FOF |
0.7766 |
0.7766 |
0.36% |
正常开放 |
|
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C
(017845) |
FOF |
0.7718 |
0.7718 |
0.35% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y
(018321) |
FOF |
0.9053 |
0.9053 |
0.27% |
正常开放 |
|
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