开放式基金 |
基金类型 |
截至
2024-07-26
|
下一工作
日状态 |
我要购买 |
最新净值 |
累计净值 |
涨跌幅 |
兴全全球视野
(340006)
|
股票型 |
1.9965 |
4.7425 |
0.86%
|
正常开放 |
|
兴全沪深300A
(163407)
|
指数型 |
2.1417 |
2.1417 |
0.20%
|
正常开放 |
|
兴全沪深300C
(007230)
|
股票型 |
2.1030 |
2.1030 |
0.20%
|
正常开放 |
|
兴全中证800六个月A
(010673)
|
股票型 |
0.8946 |
0.8946 |
0.19%
|
正常开放 |
|
兴全中证800六个月C
(010674)
|
股票型 |
0.8823 |
0.8823 |
0.18%
|
正常开放 |
|
兴全趋势
(163402) |
混合型 |
0.5469 |
10.0364 |
0.94% |
正常开放 |
|
兴全有机增长
(340008) |
混合型 |
2.5342 |
3.3542 |
0.25% |
正常开放 |
|
兴全可转债
(340001) |
混合型 |
0.9915 |
4.0335 |
0.89% |
正常开放 |
|
兴全精选
(163411) |
混合型 |
2.2336 |
2.5927 |
0.92% |
正常开放 |
|
兴全新视野
(001511) |
混合型 |
1.5020 |
1.5620 |
1.62% |
正常开放 |
|
兴全商业模式
(163415) |
混合型 |
2.9390 |
3.7990 |
1.59% |
正常开放 |
|
兴全社会责任
(340007) |
混合型 |
2.5820 |
2.7720 |
0.74% |
正常开放 |
|
兴全合润混合
(163406) |
混合型 |
1.3139 |
4.9968 |
1.40% |
正常开放 |
|
兴全轻资产
(163412) |
混合型 |
2.4730 |
5.0370 |
1.06% |
正常开放 |
|
兴全绿色
(163409) |
混合型 |
0.9820 |
3.0560 |
1.76% |
正常开放 |
|
兴全合宜A
(163417) |
混合型 |
1.2029 |
1.2029 |
1.34% |
正常开放 |
|
兴全合宜C
(005491) |
混合型 |
1.1716 |
1.1716 |
1.33% |
正常开放 |
|
兴全多维价值A
(007449) |
混合型 |
1.4769 |
1.4769 |
1.03% |
正常开放 |
|
兴全多维价值C
(007450) |
混合型 |
1.4309 |
1.4309 |
1.03% |
正常开放 |
|
兴全合泰A
(007802) |
混合型 |
1.0923 |
1.0923 |
1.49% |
正常开放 |
|
兴全合泰C
(007803) |
混合型 |
1.0615 |
1.0615 |
1.49% |
正常开放 |
|
兴全社会价值三年混合
(008378) |
混合型 |
1.1503 |
1.1503 |
1.00% |
暂停申购 |
|
兴全沪港深两年混合
(009007) |
混合型 |
0.5919 |
0.5919 |
0.42% |
正常开放 |
|
兴全汇享一年混合A
(009611) |
混合型 |
1.0150 |
1.0150 |
0.81% |
正常开放 |
|
兴全汇享一年混合C
(009612) |
混合型 |
1.0067 |
1.0067 |
0.81% |
正常开放 |
|
兴全合丰三年混合
(009556) |
混合型 |
0.5667 |
0.5667 |
0.94% |
正常开放 |
|
兴全合兴混合A
(163418) |
混合型 |
0.5645 |
0.5645 |
0.97% |
正常开放 |
|
兴全合兴混合C
(010670) |
混合型 |
0.5603 |
0.5603 |
0.97% |
正常开放 |
|
兴全汇吉一年混合A
(011336) |
混合型 |
0.9190 |
0.9190 |
0.23% |
正常开放 |
|
兴全汇吉一年混合C
(011337) |
混合型 |
0.9063 |
0.9063 |
0.22% |
正常开放 |
|
兴全汇虹一年混合A
(010981) |
混合型 |
1.0455 |
1.0455 |
0.46% |
正常开放 |
|
兴全汇虹一年混合C
(010982) |
混合型 |
1.0317 |
1.0317 |
0.47% |
正常开放 |
|
兴全合远两年混合A
(011338) |
混合型 |
0.6276 |
0.6276 |
0.92% |
正常开放 |
|
兴全合远两年混合C
(011339) |
混合型 |
0.6154 |
0.6154 |
0.92% |
正常开放 |
|
兴证全球合衡三年混合A
(014639) |
混合型 |
0.6634 |
0.6634 |
1.38% |
暂停赎回 |
|
兴证全球合衡三年混合C
(014640) |
混合型 |
0.6584 |
0.6584 |
1.39% |
暂停赎回 |
|
兴证全球兴裕混合A
(014900) |
混合型 |
0.9409 |
0.9409 |
0.38% |
正常开放 |
|
兴证全球兴裕混合C
(014901) |
混合型 |
0.9329 |
0.9329 |
0.38% |
正常开放 |
|
兴证全球合瑞混合A
(016464) |
混合型 |
0.7729 |
0.7729 |
1.48% |
正常开放 |
|
兴证全球合瑞混合C
(016465) |
混合型 |
0.7643 |
0.7643 |
1.49% |
正常开放 |
|
兴证全球欣越混合A
(017826) |
混合型 |
0.9928 |
0.9928 |
2.17% |
正常开放 |
|
兴证全球欣越混合C
(017827) |
混合型 |
0.9846 |
0.9846 |
2.16% |
正常开放 |
|
兴证全球兴晨六个月混合A
(018620) |
混合型 |
1.0143 |
1.0143 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴证全球兴晨六个月混合C
(018621) |
混合型 |
1.0102 |
1.0102 |
0.06% |
正常开放 |
|
兴证全球品质甄选混合A
(018868) |
混合型 |
1.0273 |
1.0273 |
0.83% |
正常开放 |
|
兴证全球品质甄选混合C
(018869) |
混合型 |
1.0218 |
1.0218 |
0.83% |
正常开放 |
|
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有
(018610) |
混合型 |
1.0222 |
1.0222 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球可持续投资三年定开混合
(019384) |
混合型 |
0.9865 |
0.9865 |
0.32% |
暂停交易 |
|
兴证全球创新优势混合A
(019498) |
混合型 |
0.9767 |
0.9767 |
1.09% |
正常开放 |
|
兴证全球创新优势混合C
(019499) |
混合型 |
0.9748 |
0.9748 |
1.09% |
正常开放 |
|
兴证全球红利混合A
(021247) |
混合型 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.05% |
暂停交易 |
|
兴证全球红利混合C
(021248) |
混合型 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.05% |
暂停交易 |
|
兴全磐稳增利A
(340009) |
债券型 |
1.4114 |
1.9664 |
0.95% |
正常开放 |
|
兴全磐稳增利C
(007398) |
债券型 |
1.2556 |
1.9396 |
0.95% |
正常开放 |
|
兴全稳益
(001819) |
债券型 |
1.0332 |
1.4827 |
0.04% |
暂停交易 |
|
兴全稳泰A
(003949) |
债券型 |
1.1813 |
1.3385 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴全稳泰C
(008173) |
债券型 |
1.1697 |
1.3269 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴全兴泰
(004919) |
债券型 |
1.0229 |
1.3091 |
0.05% |
暂停交易 |
|
兴全恒益A
(004952) |
债券型 |
1.2486 |
1.3165 |
1.00% |
正常开放 |
|
兴全恒益C
(004953) |
债券型 |
1.2133 |
1.2812 |
1.01% |
正常开放 |
|
兴全恒鑫A
(008452) |
债券型 |
1.0093 |
1.2443 |
0.69% |
正常开放 |
|
兴全恒鑫C
(008453) |
债券型 |
1.0047 |
1.2227 |
0.69% |
正常开放 |
|
兴全祥泰
(005712) |
债券型 |
1.0519 |
1.3510 |
0.03% |
暂停交易 |
|
兴全恒裕A
(006985) |
债券型 |
1.1433 |
1.1993 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴全恒瑞
(006984) |
债券型 |
1.0182 |
1.2090 |
0.04% |
暂停交易 |
|
兴全恒祥88个月定开债券
(009666) |
债券型 |
1.0052 |
1.1713 |
0.01% |
暂停交易 |
|
兴全恒裕C
(012118) |
债券型 |
1.1471 |
1.1931 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒惠30天超短债A
(012324) |
债券型 |
1.1040 |
1.1040 |
0.01% |
正常开放 |
|
兴证全球恒惠30天超短债C
(012325) |
债券型 |
1.0988 |
1.0988 |
0.00% |
正常开放 |
|
兴证全球恒利一年定开债券发起式
(012948) |
债券型 |
1.0715 |
1.1063 |
0.03% |
暂停交易 |
|
兴证全球恒悦180天债券A
(014086) |
债券型 |
1.1158 |
1.1158 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒悦180天债券C
(014087) |
债券型 |
1.1114 |
1.1114 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴全恒泰一年定开发起式债券
(015811) |
债券型 |
1.0088 |
1.0757 |
0.09% |
正常开放 |
|
兴证全球兴益债券A
(015464) |
债券型 |
1.0151 |
1.0151 |
0.23% |
正常开放 |
|
兴证全球兴益债券C
(015465) |
债券型 |
1.0071 |
1.0071 |
0.23% |
正常开放 |
|
兴证全球恒信债券A
(016481) |
债券型 |
1.0737 |
1.0737 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球恒信债券C
(016482) |
债券型 |
1.0709 |
1.0709 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒远债券A
(018196) |
债券型 |
1.0286 |
1.0486 |
0.04% |
正常开放 |
|
兴证全球恒远债券C
(018197) |
债券型 |
1.0276 |
1.0476 |
0.05% |
正常开放 |
|
兴证全球招益债券A
(018597) |
债券型 |
1.0196 |
1.0196 |
0.20% |
正常开放 |
|
兴证全球招益债券C
(018598) |
债券型 |
1.0153 |
1.0153 |
0.20% |
正常开放 |
|
兴证全球恒荣债券A
(019063) |
债券型 |
1.0122 |
1.0272 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球恒荣债券C
(019064) |
债券型 |
1.0111 |
1.0261 |
0.03% |
正常开放 |
|
兴证全球恒盛90天债券A
(018691) |
债券型 |
1.0342 |
1.0342 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球恒盛90天债券C
(018692) |
债券型 |
1.0328 |
1.0328 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A
(020764) |
债券型 |
1.0100 |
1.0100 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C
(020765) |
债券型 |
1.0097 |
1.0097 |
0.02% |
正常开放 |
|
兴全安泰养老三年FOF
(006580) |
FOF |
1.4509 |
1.4509 |
-0.57% |
正常开放 |
|
兴全安泰养老三年(FOF)Y
(017672) |
FOF |
1.4570 |
1.4570 |
-0.57% |
正常开放 |
|
兴全优选进取三个月(FOF)A
(008145) |
FOF |
1.1651 |
1.1651 |
-0.85% |
正常开放 |
|
兴全安泰稳健养老一年FOF
(010266) |
FOF |
1.0414 |
1.0414 |
-0.35% |
正常开放 |
|
兴全安泰稳健养老一年(FOF)Y
(017384) |
FOF |
1.0463 |
1.0463 |
-0.36% |
正常开放 |
|
兴全安泰积极养老五年FOF
(010267) |
FOF |
0.8806 |
0.8806 |
-0.71% |
暂停赎回 |
|
兴全安泰积极养老五年(FOF)Y
(017386) |
FOF |
0.8865 |
0.8865 |
-0.71% |
正常开放 |
|
兴证全球优选平衡三个月混合(FOF)A
(012654) |
FOF |
0.9050 |
0.9050 |
-0.60% |
正常开放 |
|
兴证全球优选平衡三个月混合(FOF)C
(016460) |
FOF |
0.8980 |
0.8980 |
-0.61% |
正常开放 |
|
兴全优选进取三个月(FOF)C
(013255) |
FOF |
1.1490 |
1.1490 |
-0.85% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦稳健养老一年FOF
(012509) |
FOF |
1.0176 |
1.0176 |
-0.31% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦稳健养老一年(FOF)Y
(017387) |
FOF |
1.0228 |
1.0228 |
-0.31% |
正常开放 |
|
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C
(013786) |
FOF |
0.7632 |
0.7632 |
-0.82% |
暂停交易 |
|
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A
(501215) |
FOF |
0.7694 |
0.7694 |
-0.82% |
暂停交易 |
|
兴证全球优选稳健六个月债券(FOF)A
(015377) |
FOF |
1.0544 |
1.0544 |
-0.17% |
正常开放 |
|
兴证全球优选稳健六个月债券(FOF)C
(015378) |
FOF |
1.0484 |
1.0484 |
-0.18% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦平衡养老三年混合FOF
(017264) |
FOF |
0.9221 |
0.9221 |
-0.66% |
暂停赎回 |
|
兴证全球优选积极三个月混合(FOF)A
(017844) |
FOF |
0.8105 |
0.8105 |
-0.98% |
正常开放 |
|
兴证全球优选积极三个月混合(FOF)C
(017845) |
FOF |
0.8060 |
0.8060 |
-0.98% |
正常开放 |
|
兴证全球安悦平衡养老三年(FOF)Y
(018321) |
FOF |
0.9267 |
0.9267 |
-0.65% |
正常开放 |
|