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基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全全球视野股票	340006	股票型	2024-09-30	2.2457	4.9917	8.77%	8.85%	-1.26%	购买
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	股票型	2024-09-30	2.4951	2.4951	6.83%	15.43%	20.85%	购买
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	股票型	2024-09-30	2.4482	2.4482	6.82%	15.31%	20.49%	购买
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	股票型	2024-09-30	1.0725	1.0725	8.03%	18.63%	15.67%	购买
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	股票型	2024-09-30	1.0569	1.0569	8.01%	18.49%	15.31%	购买
兴全趋势混合(LOF)	163402	混合型	2024-09-30	0.6109	10.2920	7.29%	10.39%	10.35%	购买
兴全有机增长混合	340008	混合型	2024-09-30	2.7185	3.5385	5.99%	2.75%	0.64%	购买
兴全可转债混合	340001	混合型	2024-09-30	1.0493	4.0913	3.63%	2.57%	4.15%	购买
兴全精选混合	163411	混合型	2024-09-30	2.5137	2.9179	7.77%	6.93%	8.85%	购买
兴全新视野定开混合发起式	001511	混合型	2024-09-30	1.6990	1.7590	8.77%	8.29%	10.32%	购买
兴全商业模式混合(LOF)	163415	混合型	2024-09-30	3.3690	4.2290	9.21%	9.78%	11.93%	购买
兴全社会责任混合	340007	混合型	2024-09-30	2.9380	3.1280	8.81%	4.11%	-5.95%	购买
兴全合润混合	163406	混合型	2024-09-30	1.5341	5.8342	10.45%	13.39%	9.06%	购买
兴全轻资产混合(LOF)	163412	混合型	2024-09-30	2.7270	5.2910	6.61%	8.13%	3.14%	购买
兴全绿色混合(LOF)	163409	混合型	2024-09-30	1.1340	3.2080	8.10%	12.50%	2.25%	购买
兴全合宜混合(LOF)A	163417	混合型	2024-09-30	1.4180	1.4180	8.68%	14.51%	10.58%	购买
兴全合宜混合(LOF)C	005491	混合型	2024-09-30	1.3798	1.3798	8.68%	14.35%	10.09%	购买
兴全多维价值混合A	007449	混合型	2024-09-30	1.6971	1.6971	8.82%	13.50%	3.58%	购买
兴全多维价值混合C	007450	混合型	2024-09-30	1.6424	1.6424	8.81%	13.32%	3.11%	购买
兴全合泰混合A	007802	混合型	2024-09-30	1.2961	1.2961	8.90%	14.74%	2.22%	购买
兴全合泰混合C	007803	混合型	2024-09-30	1.2582	1.2582	8.90%	14.56%	1.75%	购买
兴全社会价值三年持有混合	008378	混合型	2024-09-30	1.3638	1.3638	8.47%	14.00%	5.80%	购买
兴全沪港深两年持有混合	009007	混合型	2024-09-30	0.7010	0.7010	3.61%	13.82%	19.14%	购买
兴全汇享一年持有混合A	009611	混合型	2024-09-30	1.0743	1.0743	2.51%	3.39%	1.68%	购买
兴全汇享一年持有混合C	009612	混合型	2024-09-30	1.0652	1.0652	2.51%	3.33%	1.52%	购买
兴全合丰三年持有混合	009556	混合型	2024-09-30	0.6536	0.6536	8.18%	14.91%	8.00%	购买
兴全合兴混合(LOF)A	163418	混合型	2024-09-30	0.6351	0.6351	7.53%	6.19%	8.38%	购买
兴全合兴混合(LOF)C	010670	混合型	2024-09-30	0.6298	0.6298	7.53%	6.06%	7.97%	购买
兴全汇吉一年持有混合A	011336	混合型	2024-09-30	0.9398	0.9398	1.24%	0.45%	5.96%	购买
兴全汇吉一年持有混合C	011337	混合型	2024-09-30	0.9262	0.9262	1.24%	0.35%	5.66%	购买
兴全汇虹一年持有混合A	010981	混合型	2024-09-30	1.0851	1.0851	1.82%	1.62%	8.55%	购买
兴全汇虹一年持有混合C	010982	混合型	2024-09-30	1.0700	1.0700	1.83%	1.52%	8.24%	购买
兴全合远两年持有混合A	011338	混合型	2024-09-30	0.7231	0.7231	8.09%	10.14%	-0.08%	购买
兴全合远两年持有混合C	011339	混合型	2024-09-30	0.7083	0.7083	8.07%	9.98%	-0.53%	购买
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	混合型	2024-09-30	0.7837	0.7837	8.59%	14.84%	3.93%	购买
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	混合型	2024-09-30	0.7773	0.7773	8.58%	14.75%	3.68%	购买
兴证全球兴裕混合A	014900	混合型	2024-09-30	0.9576	0.9576	0.79%	0.45%	2.87%	购买
兴证全球兴裕混合C	014901	混合型	2024-09-30	0.9489	0.9489	0.79%	0.36%	2.57%	购买
兴证全球合瑞混合A	016464	混合型	2024-09-30	0.9046	0.9046	6.94%	13.23%	8.56%	购买
兴证全球合瑞混合C	016465	混合型	2024-09-30	0.8936	0.8936	6.94%	13.07%	8.09%	购买
兴证全球欣越混合A	017826	混合型	2024-09-30	1.1141	1.1141	2.97%	10.45%	20.03%	购买
兴证全球欣越混合C	017827	混合型	2024-09-30	1.1038	1.1038	2.97%	10.28%	19.48%	购买
兴证全球兴晨六个月持有混合A	018620	混合型	2024-09-30	1.0263	1.0263	0.46%	-0.01%	2.62%	购买
兴证全球兴晨六个月持有混合C	018621	混合型	2024-09-30	1.0215	1.0215	0.46%	-0.11%	2.31%	购买
兴证全球品质甄选混合A	018868	混合型	2024-09-30	1.0652	1.0652	4.14%	-3.80%	4.26%	购买
兴证全球品质甄选混合C	018869	混合型	2024-09-30	1.0584	1.0584	4.13%	-3.94%	3.80%	购买
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	018610	混合型	2024-09-30	1.0250	1.0250	-0.01%	0.41%	1.72%	购买
兴证全球可持续投资三年定开混合本基金公布的基金份额净值中，为按1.0%/年收取管理费的净值。本基金封闭期内（封闭期最后一天除外）披露的基金份额净值为已扣除或有管理费但未扣除基金管理人业绩报酬前的基金份额净值，可能因为封闭期最后一天或有管理费划归基金资产或计提业绩报酬导致基金份额净值发生波动。投资者实际可得的份额净值可能与披露净值不同。投资者实际赎回金额，以登记机构确认数据为准。	019384	混合型	2024-09-30	1.0869	1.0869	7.15%	3.84%	8.67%	购买
兴证全球创新优势混合A	019498	混合型	2024-09-30	1.1029	1.1029	5.74%	10.91%	10.29%	购买
兴证全球创新优势混合C	019499	混合型	2024-09-30	1.0995	1.0995	5.73%	10.74%	9.95%	购买
兴证全球红利混合A	021247	混合型	2024-09-30	1.0338	1.0338	1.78%	3.38%	3.38%	购买
兴证全球红利混合C	021248	混合型	2024-09-30	1.0320	1.0320	1.78%	3.22%	3.20%	购买
兴证全球竞争优势混合A	021590	混合型	2024-09-30	1.0006	1.0006	0.05%	0.06%	0.06%	购买
兴证全球竞争优势混合C	021591	混合型	2024-09-30	1.0000	1.0000	0.04%	0.00%	0.00%	购买
兴全磐稳增利债券A	340009	债券型	2024-09-30	1.4670	2.0220	1.45%	1.36%	1.75%	购买
兴全磐稳增利债券C	007398	债券型	2024-09-30	1.3041	1.9881	1.44%	1.26%	1.45%	购买
兴全稳益定开债券发起式	001819	债券型	2024-09-30	1.0360	1.4855	-0.19%	0.66%	3.21%	购买
兴全稳泰债券A	003949	债券型	2024-09-30	1.1696	1.3388	-0.20%	0.28%	2.44%	购买
兴全稳泰债券C	008173	债券型	2024-09-30	1.1585	1.3267	-0.21%	0.22%	2.28%	购买
兴全兴泰定开债券发起式	004919	债券型	2024-09-30	1.0116	1.3055	-0.38%	0.14%	2.74%	购买
兴全恒益债券A	004952	债券型	2024-09-30	1.3150	1.3829	2.73%	2.56%	2.50%	购买
兴全恒益债券C	004953	债券型	2024-09-30	1.2768	1.3447	2.73%	2.46%	2.18%	购买
兴全恒鑫债券A	008452	债券型	2024-09-30	1.0538	1.2888	1.28%	1.56%	0.06%	购买
兴全恒鑫债券C	008453	债券型	2024-09-30	1.0482	1.2662	1.28%	1.46%	-0.25%	购买
兴全祥泰定开债券发起式	005712	债券型	2024-09-30	1.0510	1.3501	-0.24%	0.25%	3.40%	购买
兴全恒裕债券A	006985	债券型	2024-09-30	1.1434	1.1994	-0.20%	0.29%	2.51%	购买
兴全恒瑞三个月定开债券发起式	006984	债券型	2024-09-30	1.0067	1.2095	-0.27%	0.42%	3.30%	购买
兴全恒祥88个月定开债券	009666	债券型	2024-09-30	1.0022	1.1793	0.04%	1.11%	3.30%	购买
兴全恒裕债券C	012118	债券型	2024-09-30	1.1468	1.1928	-0.21%	0.24%	2.39%	购买
兴证全球恒惠30天持有超短债A	012324	债券型	2024-09-30	1.1057	1.1057	-0.08%	0.29%	1.80%	购买
兴证全球恒惠30天持有超短债C	012325	债券型	2024-09-30	1.1002	1.1002	-0.09%	0.26%	1.67%	购买
兴证全球恒利一年定开债券发起式	012948	债券型	2024-09-30	1.0739	1.1087	0.00%	0.52%	2.94%	购买
兴证全球恒悦180天持有债券A	014086	债券型	2024-09-30	1.1159	1.1159	-0.18%	0.27%	2.63%	购买
兴证全球恒悦180天持有债券C	014087	债券型	2024-09-30	1.1112	1.1112	-0.18%	0.23%	2.52%	购买
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	015811	债券型	2024-09-30	1.0062	1.0731	-0.43%	0.22%	2.84%	购买
兴证全球兴益债券A	015464	债券型	2024-09-30	1.0390	1.0390	1.02%	1.73%	4.38%	购买
兴证全球兴益债券C	015465	债券型	2024-09-30	1.0301	1.0301	1.02%	1.63%	4.07%	购买
兴证全球恒信债券A	016481	债券型	2024-09-30	1.0719	1.0719	-0.27%	0.12%	2.42%	购买
兴证全球恒信债券C	016482	债券型	2024-09-30	1.0688	1.0688	-0.27%	0.07%	2.30%	购买
兴证全球恒远债券A	018196	债券型	2024-09-30	1.0280	1.0480	-0.28%	0.28%	2.85%	购买
兴证全球恒远债券C	018197	债券型	2024-09-30	1.0266	1.0466	-0.28%	0.24%	2.74%	购买
兴证全球招益债券A	018597	债券型	2024-09-30	1.0390	1.0390	0.96%	1.38%	3.51%	购买
兴证全球招益债券C	018598	债券型	2024-09-30	1.0338	1.0338	0.97%	1.27%	3.19%	购买
兴证全球恒荣债券A	019063	债券型	2024-09-30	1.0010	1.0260	-0.06%	0.33%	2.10%	购买
兴证全球恒荣债券C	019064	债券型	2024-09-30	0.9977	1.0227	-0.25%	0.11%	1.79%	购买
兴证全球恒盛90天持有债券A	018691	债券型	2024-09-30	1.0345	1.0345	-0.15%	0.22%	2.76%	购买
兴证全球恒盛90天持有债券C	018692	债券型	2024-09-30	1.0327	1.0327	-0.16%	0.17%	2.61%	购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A	020764	债券型	2024-09-30	1.0123	1.0123	-0.03%	0.49%	1.23%	购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C	020765	债券型	2024-09-30	1.0118	1.0118	-0.03%	0.46%	1.18%	购买
兴证全球丰德债券A	021684	债券型	2024-09-30	1.0060	1.0060	0.07%	0.60%	0.60%	购买
兴证全球丰德债券C	021685	债券型	2024-09-30	1.0054	1.0054	0.07%	0.54%	0.54%	购买
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	006580	FOF	2024-09-26	1.4821	1.4821	1.96%	-0.26%	0.74%	购买
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	017672	FOF	2024-09-26	1.4889	1.4889	1.96%	-0.19%	0.93%	购买
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	008145	FOF	2024-09-26	1.2004	1.2004	3.01%	-0.74%	-1.82%	购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	010266	FOF	2024-09-26	1.0576	1.0576	1.10%	0.14%	1.12%	购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017384	FOF	2024-09-26	1.0631	1.0631	1.09%	0.21%	1.31%	购买
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	010267	FOF	2024-09-26	0.9064	0.9064	2.77%	-0.23%	-0.94%	购买
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	017386	FOF	2024-09-26	0.9130	0.9130	2.77%	-0.14%	-0.66%	购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	012654	FOF	2024-09-26	0.9288	0.9288	2.00%	0.10%	0.49%	购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C	016460	FOF	2024-09-26	0.9210	0.9210	1.99%	-0.01%	0.18%	购买
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C	013255	FOF	2024-09-26	1.1830	1.1830	3.01%	-0.84%	-2.11%	购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	012509	FOF	2024-09-26	1.0370	1.0370	1.05%	0.85%	3.41%	购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017387	FOF	2024-09-26	1.0427	1.0427	1.06%	0.91%	3.61%	购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	FOF	2024-09-26	0.7837	0.7837	3.12%	-0.85%	-2.14%	购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	FOF	2024-09-26	0.7905	0.7905	3.12%	-0.78%	-1.92%	购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	015377	FOF	2024-09-26	1.0631	1.0631	0.47%	0.30%	2.07%	购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C	015378	FOF	2024-09-26	1.0567	1.0567	0.48%	0.25%	1.89%	购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	017264	FOF	2024-09-26	0.9465	0.9465	2.29%	-0.09%	-0.97%	购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	017844	FOF	2024-09-26	0.8371	0.8371	3.45%	-1.11%	-4.31%	购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	017845	FOF	2024-09-26	0.8318	0.8318	3.44%	-1.21%	-4.59%	购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	018321	FOF	2024-09-26	0.9517	0.9517	2.29%	-0.02%	-0.74%	购买
兴证国际核心资产	968148	香港互认基金	2024-09-25	61.7200	61.7200	0.46%	0.52%	2.92%	购买
基金名称	基金代码		净值日期		每万份收益		7日年化收益率		操作
兴全货币A	340005		2024-10-04		0.4442		1.6350%		购买
兴全货币B	004417		2024-10-04		0.5097		1.8790%		购买
兴全货币E	017269		2024-10-04		0.4442		1.6360%		购买
兴全添利宝货币	000575		2024-10-04		0.4173		1.5350%		购买
兴全天添益货币A	001820		2024-10-04		0.4736		1.7700%		购买
兴全天添益货币B	001821		2024-10-04		0.5174		1.9320%		购买
兴全天添益货币E	021751		2024-10-04		0.4709		1.7590%		购买

基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全趋势混合(LOF)	163402	混合型	2024-09-30	0.6109	10.2920	7.29%	10.39%	10.35%	购买
兴全有机增长混合	340008	混合型	2024-09-30	2.7185	3.5385	5.99%	2.75%	0.64%	购买
兴全可转债混合	340001	混合型	2024-09-30	1.0493	4.0913	3.63%	2.57%	4.15%	购买
兴全精选混合	163411	混合型	2024-09-30	2.5137	2.9179	7.77%	6.93%	8.85%	购买
兴全新视野定开混合发起式	001511	混合型	2024-09-30	1.6990	1.7590	8.77%	8.29%	10.32%	购买
兴全商业模式混合(LOF)	163415	混合型	2024-09-30	3.3690	4.2290	9.21%	9.78%	11.93%	购买
兴全社会责任混合	340007	混合型	2024-09-30	2.9380	3.1280	8.81%	4.11%	-5.95%	购买
兴全合润混合	163406	混合型	2024-09-30	1.5341	5.8342	10.45%	13.39%	9.06%	购买
兴全轻资产混合(LOF)	163412	混合型	2024-09-30	2.7270	5.2910	6.61%	8.13%	3.14%	购买
兴全绿色混合(LOF)	163409	混合型	2024-09-30	1.1340	3.2080	8.10%	12.50%	2.25%	购买
兴全合宜混合(LOF)A	163417	混合型	2024-09-30	1.4180	1.4180	8.68%	14.51%	10.58%	购买
兴全合宜混合(LOF)C	005491	混合型	2024-09-30	1.3798	1.3798	8.68%	14.35%	10.09%	购买
兴全多维价值混合A	007449	混合型	2024-09-30	1.6971	1.6971	8.82%	13.50%	3.58%	购买
兴全多维价值混合C	007450	混合型	2024-09-30	1.6424	1.6424	8.81%	13.32%	3.11%	购买
兴全合泰混合A	007802	混合型	2024-09-30	1.2961	1.2961	8.90%	14.74%	2.22%	购买
兴全合泰混合C	007803	混合型	2024-09-30	1.2582	1.2582	8.90%	14.56%	1.75%	购买
兴全社会价值三年持有混合	008378	混合型	2024-09-30	1.3638	1.3638	8.47%	14.00%	5.80%	购买
兴全沪港深两年持有混合	009007	混合型	2024-09-30	0.7010	0.7010	3.61%	13.82%	19.14%	购买
兴全汇享一年持有混合A	009611	混合型	2024-09-30	1.0743	1.0743	2.51%	3.39%	1.68%	购买
兴全汇享一年持有混合C	009612	混合型	2024-09-30	1.0652	1.0652	2.51%	3.33%	1.52%	购买
兴全合丰三年持有混合	009556	混合型	2024-09-30	0.6536	0.6536	8.18%	14.91%	8.00%	购买
兴全合兴混合(LOF)A	163418	混合型	2024-09-30	0.6351	0.6351	7.53%	6.19%	8.38%	购买
兴全合兴混合(LOF)C	010670	混合型	2024-09-30	0.6298	0.6298	7.53%	6.06%	7.97%	购买
兴全汇吉一年持有混合A	011336	混合型	2024-09-30	0.9398	0.9398	1.24%	0.45%	5.96%	购买
兴全汇吉一年持有混合C	011337	混合型	2024-09-30	0.9262	0.9262	1.24%	0.35%	5.66%	购买
兴全汇虹一年持有混合A	010981	混合型	2024-09-30	1.0851	1.0851	1.82%	1.62%	8.55%	购买
兴全汇虹一年持有混合C	010982	混合型	2024-09-30	1.0700	1.0700	1.83%	1.52%	8.24%	购买
兴全合远两年持有混合A	011338	混合型	2024-09-30	0.7231	0.7231	8.09%	10.14%	-0.08%	购买
兴全合远两年持有混合C	011339	混合型	2024-09-30	0.7083	0.7083	8.07%	9.98%	-0.53%	购买
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	混合型	2024-09-30	0.7837	0.7837	8.59%	14.84%	3.93%	购买
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	混合型	2024-09-30	0.7773	0.7773	8.58%	14.75%	3.68%	购买
兴证全球兴裕混合A	014900	混合型	2024-09-30	0.9576	0.9576	0.79%	0.45%	2.87%	购买
兴证全球兴裕混合C	014901	混合型	2024-09-30	0.9489	0.9489	0.79%	0.36%	2.57%	购买
兴证全球合瑞混合A	016464	混合型	2024-09-30	0.9046	0.9046	6.94%	13.23%	8.56%	购买
兴证全球合瑞混合C	016465	混合型	2024-09-30	0.8936	0.8936	6.94%	13.07%	8.09%	购买
兴证全球欣越混合A	017826	混合型	2024-09-30	1.1141	1.1141	2.97%	10.45%	20.03%	购买
兴证全球欣越混合C	017827	混合型	2024-09-30	1.1038	1.1038	2.97%	10.28%	19.48%	购买
兴证全球兴晨六个月持有混合A	018620	混合型	2024-09-30	1.0263	1.0263	0.46%	-0.01%	2.62%	购买
兴证全球兴晨六个月持有混合C	018621	混合型	2024-09-30	1.0215	1.0215	0.46%	-0.11%	2.31%	购买
兴证全球品质甄选混合A	018868	混合型	2024-09-30	1.0652	1.0652	4.14%	-3.80%	4.26%	购买
兴证全球品质甄选混合C	018869	混合型	2024-09-30	1.0584	1.0584	4.13%	-3.94%	3.80%	购买
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	018610	混合型	2024-09-30	1.0250	1.0250	-0.01%	0.41%	1.72%	购买
兴证全球可持续投资三年定开混合本基金公布的基金份额净值中，为按1.0%/年收取管理费的净值。本基金封闭期内（封闭期最后一天除外）披露的基金份额净值为已扣除或有管理费但未扣除基金管理人业绩报酬前的基金份额净值，可能因为封闭期最后一天或有管理费划归基金资产或计提业绩报酬导致基金份额净值发生波动。投资者实际可得的份额净值可能与披露净值不同。投资者实际赎回金额，以登记机构确认数据为准。	019384	混合型	2024-09-30	1.0869	1.0869	7.15%	3.84%	8.67%	购买
兴证全球创新优势混合A	019498	混合型	2024-09-30	1.1029	1.1029	5.74%	10.91%	10.29%	购买
兴证全球创新优势混合C	019499	混合型	2024-09-30	1.0995	1.0995	5.73%	10.74%	9.95%	购买
兴证全球红利混合A	021247	混合型	2024-09-30	1.0338	1.0338	1.78%	3.38%	3.38%	购买
兴证全球红利混合C	021248	混合型	2024-09-30	1.0320	1.0320	1.78%	3.22%	3.20%	购买
兴证全球竞争优势混合A	021590	混合型	2024-09-30	1.0006	1.0006	0.05%	0.06%	0.06%	购买
兴证全球竞争优势混合C	021591	混合型	2024-09-30	1.0000	1.0000	0.04%	0.00%	0.00%	购买

基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全磐稳增利债券A	340009	债券型	2024-09-30	1.4670	2.0220	1.45%	1.36%	1.75%	购买
兴全磐稳增利债券C	007398	债券型	2024-09-30	1.3041	1.9881	1.44%	1.26%	1.45%	购买
兴全稳益定开债券发起式	001819	债券型	2024-09-30	1.0360	1.4855	-0.19%	0.66%	3.21%	购买
兴全稳泰债券A	003949	债券型	2024-09-30	1.1696	1.3388	-0.20%	0.28%	2.44%	购买
兴全稳泰债券C	008173	债券型	2024-09-30	1.1585	1.3267	-0.21%	0.22%	2.28%	购买
兴全兴泰定开债券发起式	004919	债券型	2024-09-30	1.0116	1.3055	-0.38%	0.14%	2.74%	购买
兴全恒益债券A	004952	债券型	2024-09-30	1.3150	1.3829	2.73%	2.56%	2.50%	购买
兴全恒益债券C	004953	债券型	2024-09-30	1.2768	1.3447	2.73%	2.46%	2.18%	购买
兴全恒鑫债券A	008452	债券型	2024-09-30	1.0538	1.2888	1.28%	1.56%	0.06%	购买
兴全恒鑫债券C	008453	债券型	2024-09-30	1.0482	1.2662	1.28%	1.46%	-0.25%	购买
兴全祥泰定开债券发起式	005712	债券型	2024-09-30	1.0510	1.3501	-0.24%	0.25%	3.40%	购买
兴全恒裕债券A	006985	债券型	2024-09-30	1.1434	1.1994	-0.20%	0.29%	2.51%	购买
兴全恒瑞三个月定开债券发起式	006984	债券型	2024-09-30	1.0067	1.2095	-0.27%	0.42%	3.30%	购买
兴全恒祥88个月定开债券	009666	债券型	2024-09-30	1.0022	1.1793	0.04%	1.11%	3.30%	购买
兴全恒裕债券C	012118	债券型	2024-09-30	1.1468	1.1928	-0.21%	0.24%	2.39%	购买
兴证全球恒惠30天持有超短债A	012324	债券型	2024-09-30	1.1057	1.1057	-0.08%	0.29%	1.80%	购买
兴证全球恒惠30天持有超短债C	012325	债券型	2024-09-30	1.1002	1.1002	-0.09%	0.26%	1.67%	购买
兴证全球恒利一年定开债券发起式	012948	债券型	2024-09-30	1.0739	1.1087	0.00%	0.52%	2.94%	购买
兴证全球恒悦180天持有债券A	014086	债券型	2024-09-30	1.1159	1.1159	-0.18%	0.27%	2.63%	购买
兴证全球恒悦180天持有债券C	014087	债券型	2024-09-30	1.1112	1.1112	-0.18%	0.23%	2.52%	购买
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	015811	债券型	2024-09-30	1.0062	1.0731	-0.43%	0.22%	2.84%	购买
兴证全球兴益债券A	015464	债券型	2024-09-30	1.0390	1.0390	1.02%	1.73%	4.38%	购买
兴证全球兴益债券C	015465	债券型	2024-09-30	1.0301	1.0301	1.02%	1.63%	4.07%	购买
兴证全球恒信债券A	016481	债券型	2024-09-30	1.0719	1.0719	-0.27%	0.12%	2.42%	购买
兴证全球恒信债券C	016482	债券型	2024-09-30	1.0688	1.0688	-0.27%	0.07%	2.30%	购买
兴证全球恒远债券A	018196	债券型	2024-09-30	1.0280	1.0480	-0.28%	0.28%	2.85%	购买
兴证全球恒远债券C	018197	债券型	2024-09-30	1.0266	1.0466	-0.28%	0.24%	2.74%	购买
兴证全球招益债券A	018597	债券型	2024-09-30	1.0390	1.0390	0.96%	1.38%	3.51%	购买
兴证全球招益债券C	018598	债券型	2024-09-30	1.0338	1.0338	0.97%	1.27%	3.19%	购买
兴证全球恒荣债券A	019063	债券型	2024-09-30	1.0010	1.0260	-0.06%	0.33%	2.10%	购买
兴证全球恒荣债券C	019064	债券型	2024-09-30	0.9977	1.0227	-0.25%	0.11%	1.79%	购买
兴证全球恒盛90天持有债券A	018691	债券型	2024-09-30	1.0345	1.0345	-0.15%	0.22%	2.76%	购买
兴证全球恒盛90天持有债券C	018692	债券型	2024-09-30	1.0327	1.0327	-0.16%	0.17%	2.61%	购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A	020764	债券型	2024-09-30	1.0123	1.0123	-0.03%	0.49%	1.23%	购买
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C	020765	债券型	2024-09-30	1.0118	1.0118	-0.03%	0.46%	1.18%	购买
兴证全球丰德债券A	021684	债券型	2024-09-30	1.0060	1.0060	0.07%	0.60%	0.60%	购买
兴证全球丰德债券C	021685	债券型	2024-09-30	1.0054	1.0054	0.07%	0.54%	0.54%	购买

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益	7日年化收益率	操作
兴全货币A	340005	2024-10-04	0.4442	1.6350%	购买
兴全货币B	004417	2024-10-04	0.5097	1.8790%	购买
兴全货币E	017269	2024-10-04	0.4442	1.6360%	购买
兴全添利宝货币	000575	2024-10-04	0.4173	1.5350%	购买
兴全天添益货币A	001820	2024-10-04	0.4736	1.7700%	购买
兴全天添益货币B	001821	2024-10-04	0.5174	1.9320%	购买
兴全天添益货币E	021751	2024-10-04	0.4709	1.7590%	购买

基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	006580	FOF	2024-09-26	1.4821	1.4821	1.96%	-0.26%	0.74%	购买
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	017672	FOF	2024-09-26	1.4889	1.4889	1.96%	-0.19%	0.93%	购买
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	008145	FOF	2024-09-26	1.2004	1.2004	3.01%	-0.74%	-1.82%	购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	010266	FOF	2024-09-26	1.0576	1.0576	1.10%	0.14%	1.12%	购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017384	FOF	2024-09-26	1.0631	1.0631	1.09%	0.21%	1.31%	购买
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	010267	FOF	2024-09-26	0.9064	0.9064	2.77%	-0.23%	-0.94%	购买
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	017386	FOF	2024-09-26	0.9130	0.9130	2.77%	-0.14%	-0.66%	购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	012654	FOF	2024-09-26	0.9288	0.9288	2.00%	0.10%	0.49%	购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C	016460	FOF	2024-09-26	0.9210	0.9210	1.99%	-0.01%	0.18%	购买
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C	013255	FOF	2024-09-26	1.1830	1.1830	3.01%	-0.84%	-2.11%	购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	012509	FOF	2024-09-26	1.0370	1.0370	1.05%	0.85%	3.41%	购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	017387	FOF	2024-09-26	1.0427	1.0427	1.06%	0.91%	3.61%	购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	FOF	2024-09-26	0.7837	0.7837	3.12%	-0.85%	-2.14%	购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	FOF	2024-09-26	0.7905	0.7905	3.12%	-0.78%	-1.92%	购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	015377	FOF	2024-09-26	1.0631	1.0631	0.47%	0.30%	2.07%	购买
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C	015378	FOF	2024-09-26	1.0567	1.0567	0.48%	0.25%	1.89%	购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	017264	FOF	2024-09-26	0.9465	0.9465	2.29%	-0.09%	-0.97%	购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	017844	FOF	2024-09-26	0.8371	0.8371	3.45%	-1.11%	-4.31%	购买
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	017845	FOF	2024-09-26	0.8318	0.8318	3.44%	-1.21%	-4.59%	购买
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	018321	FOF	2024-09-26	0.9517	0.9517	2.29%	-0.02%	-0.74%	购买