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基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全全球视野	340006	股票型	2023-03-27	2.5908	5.3368	-0.29%	-1.92%	-1.02%	购买
兴全沪深300A	163407	股票型	2023-03-27	2.3182	2.3182	-0.83%	5.44%	5.20%	购买
兴全沪深300C	007230	股票型	2023-03-27	2.2884	2.2884	-0.84%	5.34%	5.10%	购买
兴全中证800六个月A	010673	股票型	2023-03-27	0.9894	0.9894	-0.43%	8.34%	7.94%	购买
兴全中证800六个月C	010674	股票型	2023-03-27	0.9810	0.9810	-0.44%	8.24%	7.84%	购买
兴全趋势	163402	混合型	2023-03-27	0.6496	10.4466	-1.04%	-1.19%	-0.17%	购买
兴全有机增长	340008	混合型	2023-03-27	3.3776	4.1976	-0.09%	1.36%	3.06%	购买
兴全可转债	340001	混合型	2023-03-27	1.0838	4.1258	-0.36%	1.11%	1.60%	购买
兴全精选	163411	混合型	2023-03-27	2.6578	3.0851	0.37%	0.96%	1.27%	购买
兴全新视野	001511	混合型	2023-03-27	1.6660	1.7260	-0.48%	7.35%	8.25%	购买
兴全商业模式	163415	混合型	2023-03-27	3.2570	4.1170	-0.49%	7.28%	8.10%	购买
兴全社会责任	340007	混合型	2023-03-27	4.1100	4.3000	0.81%	-4.11%	-3.25%	购买
兴全合润混合	163406	混合型	2023-03-27	1.6233	6.1734	-0.26%	3.78%	4.62%	购买
兴全轻资产	163412	混合型	2023-03-27	3.0330	5.5970	-1.08%	-2.13%	-1.11%	购买
兴全绿色	163409	混合型	2023-03-27	1.7980	3.4780	0.06%	1.64%	3.57%	购买
兴全合宜A	163417	混合型	2023-03-27	1.5224	1.5224	-0.72%	0.50%	-0.14%	购买
兴全合宜C	005491	混合型	2023-03-27	1.4948	1.4948	-0.72%	0.36%	-0.29%	购买
兴全多维价值A	007449	混合型	2023-03-27	1.8955	1.8955	-0.04%	3.12%	3.07%	购买
兴全多维价值C	007450	混合型	2023-03-27	1.8515	1.8515	-0.04%	2.98%	2.92%	购买
兴全合泰A	007802	混合型	2023-03-27	1.4750	1.4750	-0.46%	-4.35%	-3.44%	购买
兴全合泰C	007803	混合型	2023-03-27	1.4449	1.4449	-0.46%	-4.49%	-3.58%	购买
兴全社会价值三年混合	008378	混合型	2023-03-27	1.4708	1.4708	-0.39%	2.79%	2.27%	购买
兴全沪港深两年混合	009007	混合型	2023-03-27	0.7052	0.7052	-1.77%	-2.30%	-3.54%	购买
兴全汇享一年混合A	009611	混合型	2023-03-27	1.0752	1.0752	-0.03%	3.23%	3.55%	购买
兴全汇享一年混合C	009612	混合型	2023-03-27	1.0694	1.0694	-0.03%	3.18%	3.51%	购买
兴全合丰三年混合	009556	混合型	2023-03-27	0.7658	0.7658	-0.40%	-4.32%	-4.28%	购买
兴全合兴混合A	163418	混合型	2023-03-27	0.6809	0.6809	0.21%	-2.85%	-2.60%	购买
兴全合兴混合C	010670	混合型	2023-03-27	0.6803	0.6803	0.19%	-5.36%	-5.36%	购买
兴全汇吉一年混合A	011336	混合型	2023-03-27	0.9457	0.9457	-0.01%	-0.13%	0.83%	购买
兴全汇吉一年混合C	011337	混合型	2023-03-27	0.9377	0.9377	-0.01%	-0.22%	0.74%	购买
兴全汇虹一年混合A	010981	混合型	2023-03-27	1.0430	1.0430	-0.04%	0.45%	1.05%	购买
兴全汇虹一年混合C	010982	混合型	2023-03-27	1.0347	1.0347	-0.04%	0.36%	0.96%	购买
兴全合远两年混合A	011338	混合型	2023-03-27	0.8243	0.8243	-0.54%	-1.49%	-0.76%	购买
兴全合远两年混合C	011339	混合型	2023-03-27	0.8148	0.8148	-0.56%	-1.65%	-0.91%	购买
兴证全球合衡三年混合A	014639	混合型	2023-03-27	0.8805	0.8805	-0.45%	-4.59%	-3.53%	购买
兴证全球合衡三年混合C	014640	混合型	2023-03-27	0.8773	0.8773	-0.45%	-4.67%	-3.60%	购买
兴证全球兴裕混合A	014900	混合型	2023-03-27	0.9508	0.9508	-0.02%	0.32%	0.86%	购买
兴证全球兴裕混合C	014901	混合型	2023-03-27	0.9478	0.9478	-0.03%	0.21%	0.77%	购买
兴证全球合瑞混合A	016464	混合型	2023-03-27	0.9849	0.9849	-0.28%	-2.90%	-2.70%	购买
兴证全球合瑞混合C	016465	混合型	2023-03-27	0.9816	0.9816	-0.28%	-3.05%	-2.83%	购买
兴证全球欣越混合A	017826	混合型	2023-03-24	1.0082	1.0082	0.09%	0.82%	0.82%	购买
兴证全球欣越混合C	017827	混合型	2023-03-24	1.0081	1.0081	0.09%	0.81%	0.81%	购买
兴全磐稳增利A	340009	债券型	2023-03-27	1.5971	1.9971	0.02%	2.04%	2.00%	购买
兴全磐稳增利C	007398	债券型	2023-03-27	1.5759	1.9759	0.01%	1.93%	1.90%	购买
兴全稳益	001819	债券型	2023-03-27	1.0286	1.4214	0.06%	2.07%	1.90%	购买
兴全稳泰A	003949	债券型	2023-03-27	1.1397	1.2689	0.07%	1.70%	1.53%	购买
兴全稳泰C	008173	债券型	2023-03-27	1.1317	1.2609	0.07%	1.64%	1.49%	购买
兴全兴泰	004919	债券型	2023-03-27	1.0103	1.2462	0.05%	1.65%	1.49%	购买
兴全恒益A	004952	债券型	2023-03-27	1.3226	1.3905	-0.11%	1.60%	2.05%	购买
兴全恒益C	004953	债券型	2023-03-27	1.2920	1.3599	-0.12%	1.50%	1.95%	购买
兴全恒鑫A	008452	债券型	2023-03-27	1.1924	1.2524	0.12%	4.11%	4.71%	购买
兴全恒鑫C	008453	债券型	2023-03-27	1.1769	1.2369	0.12%	4.01%	4.61%	购买
兴全祥泰	005712	债券型	2023-03-27	1.0359	1.2859	0.06%	2.56%	2.37%	购买
兴全恒裕A	006985	债券型	2023-03-27	1.0978	1.1338	0.05%	1.60%	1.47%	购买
兴全恒瑞	006984	债券型	2023-03-27	1.0055	1.1453	0.04%	1.29%	1.11%	购买
兴全恒祥88个月定开债券	009666	债券型	2023-03-27	1.0031	1.1132	0.04%	1.07%	1.04%	购买
兴全恒裕C	012118	债券型	2023-03-27	1.0937	1.1297	0.05%	1.57%	1.44%	购买
兴证全球恒惠30天超短债A	012324	债券型	2023-03-27	1.0616	1.0616	0.04%	1.26%	1.17%	购买
兴证全球恒惠30天超短债C	012325	债券型	2023-03-27	1.0587	1.0587	0.03%	1.21%	1.13%	购买
兴证全球恒利一年定开债券发起式	012948	债券型	2023-03-27	1.0116	1.0464	0.02%	0.77%	0.54%	购买
兴证全球恒悦180天债券A	014086	债券型	2023-03-27	1.0515	1.0515	0.05%	1.77%	1.64%	购买
兴证全球恒悦180天债券C	014087	债券型	2023-03-27	1.0494	1.0494	0.05%	1.74%	1.61%	购买
兴全恒泰一年定开发起式债券	015811	债券型	2023-03-27	1.0016	1.0116	0.04%	1.51%	1.28%	购买
兴证全球兴益债券A	015464	债券型	2023-03-27	0.9956	0.9956	-0.08%	0.46%	0.44%	购买
兴证全球兴益债券C	015465	债券型	2023-03-27	0.9930	0.9930	-0.10%	0.36%	0.33%	购买
兴证全球恒信债券A	016481	债券型	2023-03-27	1.0103	1.0103	0.07%	1.86%	1.69%	购买
兴证全球恒信债券C	016482	债券型	2023-03-27	1.0097	1.0097	0.06%	1.82%	1.65%	购买
兴全安泰养老三年FOF	006580	FOF	2023-03-23	1.5408	1.5408	0.29%	3.57%	2.56%	购买
兴全安泰养老三年(FOF)Y	017672	FOF	2023-03-23	1.5418	1.5418	0.28%	2.77%	2.62%	购买
兴全优选进取三个月(FOF)A	008145	FOF	2023-03-23	1.3395	1.3395	0.50%	4.58%	3.40%	购买
兴全安泰稳健养老一年FOF	010266	FOF	2023-03-23	1.0572	1.0572	0.15%	2.18%	1.76%	购买
兴全安泰稳健养老一年(FOF)Y	017384	FOF	2023-03-23	1.0583	1.0583	0.15%	2.26%	1.83%	购买
兴全安泰积极养老五年FOF	010267	FOF	2023-03-23	0.9940	0.9940	0.42%	3.61%	2.38%	购买
兴全安泰积极养老五年(FOF)Y	017386	FOF	2023-03-23	0.9955	0.9955	0.42%	3.72%	2.48%	购买
兴证全球优选平衡三个月混合(FOF)A	012654	FOF	2023-03-23	0.9695	0.9695	0.30%	3.38%	2.52%	购买
兴证全球优选平衡三个月混合(FOF)C	016460	FOF	2023-03-23	0.9672	0.9672	0.30%	3.28%	2.44%	购买
兴全优选进取三个月(FOF)C	013255	FOF	2023-03-23	1.3281	1.3281	0.50%	4.48%	3.30%	购买
兴证全球安悦稳健养老一年FOF	012509	FOF	2023-03-23	1.0078	1.0078	0.15%	1.90%	1.49%	购买
兴证全球安悦稳健养老一年(FOF)Y	017387	FOF	2023-03-23	1.0090	1.0090	0.15%	1.98%	1.56%	购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	FOF	2023-03-23	0.8950	0.8950	0.46%	4.11%	2.59%	购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	FOF	2023-03-23	0.8986	0.8986	0.46%	4.17%	2.65%	购买
兴证全球优选稳健六个月债券(FOF)A	015377	FOF	2023-03-23	1.0298	1.0298	0.08%	1.78%	1.48%	购买
兴证全球优选稳健六个月债券(FOF)C	015378	FOF	2023-03-23	1.0274	1.0274	0.08%	1.71%	1.41%	购买
兴证全球安悦平衡养老三年混合FOF	017264	FOF	2023-03-23	1.0209	1.0209	0.29%	2.25%	1.60%	购买
兴证全球优选积极三个月混合(FOF)A	017844	FOF	2023-03-17	0.9710	0.9710	0.17%	-2.90%	-2.90%	购买
兴证全球优选积极三个月混合(FOF)C	017845	FOF	2023-03-17	0.9708	0.9708	0.15%	-2.92%	-2.92%	购买
兴证国际核心资产	968148	香港互认基金	2023-03-22	67.4800	67.4800	1.06%	-6.32%	-5.46%	购买
基金名称	基金代码		净值日期		每万份收益		7日年化收益率		操作
兴全货币A	340005		2023-03-27		0.6141		2.1290%		购买
兴全货币B	004417		2023-03-27		0.6798		2.3690%		购买
兴全添利宝货币	000575		2023-03-27		0.6399		2.1680%		购买
兴全天添益货币A	001820		2023-03-27		0.6080		2.2320%		购买
兴全天添益货币B	001821		2023-03-27		0.6519		2.3960%		购买

基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全趋势	163402	混合型	2023-03-27	0.6496	10.4466	-1.04%	-1.19%	-0.17%	购买
兴全有机增长	340008	混合型	2023-03-27	3.3776	4.1976	-0.09%	1.36%	3.06%	购买
兴全可转债	340001	混合型	2023-03-27	1.0838	4.1258	-0.36%	1.11%	1.60%	购买
兴全精选	163411	混合型	2023-03-27	2.6578	3.0851	0.37%	0.96%	1.27%	购买
兴全新视野	001511	混合型	2023-03-27	1.6660	1.7260	-0.48%	7.35%	8.25%	购买
兴全商业模式	163415	混合型	2023-03-27	3.2570	4.1170	-0.49%	7.28%	8.10%	购买
兴全社会责任	340007	混合型	2023-03-27	4.1100	4.3000	0.81%	-4.11%	-3.25%	购买
兴全合润混合	163406	混合型	2023-03-27	1.6233	6.1734	-0.26%	3.78%	4.62%	购买
兴全轻资产	163412	混合型	2023-03-27	3.0330	5.5970	-1.08%	-2.13%	-1.11%	购买
兴全绿色	163409	混合型	2023-03-27	1.7980	3.4780	0.06%	1.64%	3.57%	购买
兴全合宜A	163417	混合型	2023-03-27	1.5224	1.5224	-0.72%	0.50%	-0.14%	购买
兴全合宜C	005491	混合型	2023-03-27	1.4948	1.4948	-0.72%	0.36%	-0.29%	购买
兴全多维价值A	007449	混合型	2023-03-27	1.8955	1.8955	-0.04%	3.12%	3.07%	购买
兴全多维价值C	007450	混合型	2023-03-27	1.8515	1.8515	-0.04%	2.98%	2.92%	购买
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兴全汇吉一年混合A	011336	混合型	2023-03-27	0.9457	0.9457	-0.01%	-0.13%	0.83%	购买
兴全汇吉一年混合C	011337	混合型	2023-03-27	0.9377	0.9377	-0.01%	-0.22%	0.74%	购买
兴全汇虹一年混合A	010981	混合型	2023-03-27	1.0430	1.0430	-0.04%	0.45%	1.05%	购买
兴全汇虹一年混合C	010982	混合型	2023-03-27	1.0347	1.0347	-0.04%	0.36%	0.96%	购买
兴全合远两年混合A	011338	混合型	2023-03-27	0.8243	0.8243	-0.54%	-1.49%	-0.76%	购买
兴全合远两年混合C	011339	混合型	2023-03-27	0.8148	0.8148	-0.56%	-1.65%	-0.91%	购买
兴证全球合衡三年混合A	014639	混合型	2023-03-27	0.8805	0.8805	-0.45%	-4.59%	-3.53%	购买
兴证全球合衡三年混合C	014640	混合型	2023-03-27	0.8773	0.8773	-0.45%	-4.67%	-3.60%	购买
兴证全球兴裕混合A	014900	混合型	2023-03-27	0.9508	0.9508	-0.02%	0.32%	0.86%	购买
兴证全球兴裕混合C	014901	混合型	2023-03-27	0.9478	0.9478	-0.03%	0.21%	0.77%	购买
兴证全球合瑞混合A	016464	混合型	2023-03-27	0.9849	0.9849	-0.28%	-2.90%	-2.70%	购买
兴证全球合瑞混合C	016465	混合型	2023-03-27	0.9816	0.9816	-0.28%	-3.05%	-2.83%	购买
兴证全球欣越混合A	017826	混合型	2023-03-24	1.0082	1.0082	0.09%	0.82%	0.82%	购买
兴证全球欣越混合C	017827	混合型	2023-03-24	1.0081	1.0081	0.09%	0.81%	0.81%	购买

基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全磐稳增利A	340009	债券型	2023-03-27	1.5971	1.9971	0.02%	2.04%	2.00%	购买
兴全磐稳增利C	007398	债券型	2023-03-27	1.5759	1.9759	0.01%	1.93%	1.90%	购买
兴全稳益	001819	债券型	2023-03-27	1.0286	1.4214	0.06%	2.07%	1.90%	购买
兴全稳泰A	003949	债券型	2023-03-27	1.1397	1.2689	0.07%	1.70%	1.53%	购买
兴全稳泰C	008173	债券型	2023-03-27	1.1317	1.2609	0.07%	1.64%	1.49%	购买
兴全兴泰	004919	债券型	2023-03-27	1.0103	1.2462	0.05%	1.65%	1.49%	购买
兴全恒益A	004952	债券型	2023-03-27	1.3226	1.3905	-0.11%	1.60%	2.05%	购买
兴全恒益C	004953	债券型	2023-03-27	1.2920	1.3599	-0.12%	1.50%	1.95%	购买
兴全恒鑫A	008452	债券型	2023-03-27	1.1924	1.2524	0.12%	4.11%	4.71%	购买
兴全恒鑫C	008453	债券型	2023-03-27	1.1769	1.2369	0.12%	4.01%	4.61%	购买
兴全祥泰	005712	债券型	2023-03-27	1.0359	1.2859	0.06%	2.56%	2.37%	购买
兴全恒裕A	006985	债券型	2023-03-27	1.0978	1.1338	0.05%	1.60%	1.47%	购买
兴全恒瑞	006984	债券型	2023-03-27	1.0055	1.1453	0.04%	1.29%	1.11%	购买
兴全恒祥88个月定开债券	009666	债券型	2023-03-27	1.0031	1.1132	0.04%	1.07%	1.04%	购买
兴全恒裕C	012118	债券型	2023-03-27	1.0937	1.1297	0.05%	1.57%	1.44%	购买
兴证全球恒惠30天超短债A	012324	债券型	2023-03-27	1.0616	1.0616	0.04%	1.26%	1.17%	购买
兴证全球恒惠30天超短债C	012325	债券型	2023-03-27	1.0587	1.0587	0.03%	1.21%	1.13%	购买
兴证全球恒利一年定开债券发起式	012948	债券型	2023-03-27	1.0116	1.0464	0.02%	0.77%	0.54%	购买
兴证全球恒悦180天债券A	014086	债券型	2023-03-27	1.0515	1.0515	0.05%	1.77%	1.64%	购买
兴证全球恒悦180天债券C	014087	债券型	2023-03-27	1.0494	1.0494	0.05%	1.74%	1.61%	购买
兴全恒泰一年定开发起式债券	015811	债券型	2023-03-27	1.0016	1.0116	0.04%	1.51%	1.28%	购买
兴证全球兴益债券A	015464	债券型	2023-03-27	0.9956	0.9956	-0.08%	0.46%	0.44%	购买
兴证全球兴益债券C	015465	债券型	2023-03-27	0.9930	0.9930	-0.10%	0.36%	0.33%	购买
兴证全球恒信债券A	016481	债券型	2023-03-27	1.0103	1.0103	0.07%	1.86%	1.69%	购买
兴证全球恒信债券C	016482	债券型	2023-03-27	1.0097	1.0097	0.06%	1.82%	1.65%	购买

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益	7日年化收益率	操作
兴全货币A	340005	2023-03-27	0.6141	2.1290%	购买
兴全货币B	004417	2023-03-27	0.6798	2.3690%	购买
兴全添利宝货币	000575	2023-03-27	0.6399	2.1680%	购买
兴全天添益货币A	001820	2023-03-27	0.6080	2.2320%	购买
兴全天添益货币B	001821	2023-03-27	0.6519	2.3960%	购买

基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全安泰养老三年FOF	006580	FOF	2023-03-23	1.5408	1.5408	0.29%	3.57%	2.56%	购买
兴全安泰养老三年(FOF)Y	017672	FOF	2023-03-23	1.5418	1.5418	0.28%	2.77%	2.62%	购买
兴全优选进取三个月(FOF)A	008145	FOF	2023-03-23	1.3395	1.3395	0.50%	4.58%	3.40%	购买
兴全安泰稳健养老一年FOF	010266	FOF	2023-03-23	1.0572	1.0572	0.15%	2.18%	1.76%	购买
兴全安泰稳健养老一年(FOF)Y	017384	FOF	2023-03-23	1.0583	1.0583	0.15%	2.26%	1.83%	购买
兴全安泰积极养老五年FOF	010267	FOF	2023-03-23	0.9940	0.9940	0.42%	3.61%	2.38%	购买
兴全安泰积极养老五年(FOF)Y	017386	FOF	2023-03-23	0.9955	0.9955	0.42%	3.72%	2.48%	购买
兴证全球优选平衡三个月混合(FOF)A	012654	FOF	2023-03-23	0.9695	0.9695	0.30%	3.38%	2.52%	购买
兴证全球优选平衡三个月混合(FOF)C	016460	FOF	2023-03-23	0.9672	0.9672	0.30%	3.28%	2.44%	购买
兴全优选进取三个月(FOF)C	013255	FOF	2023-03-23	1.3281	1.3281	0.50%	4.48%	3.30%	购买
兴证全球安悦稳健养老一年FOF	012509	FOF	2023-03-23	1.0078	1.0078	0.15%	1.90%	1.49%	购买
兴证全球安悦稳健养老一年(FOF)Y	017387	FOF	2023-03-23	1.0090	1.0090	0.15%	1.98%	1.56%	购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	FOF	2023-03-23	0.8950	0.8950	0.46%	4.11%	2.59%	购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	FOF	2023-03-23	0.8986	0.8986	0.46%	4.17%	2.65%	购买
兴证全球优选稳健六个月债券(FOF)A	015377	FOF	2023-03-23	1.0298	1.0298	0.08%	1.78%	1.48%	购买
兴证全球优选稳健六个月债券(FOF)C	015378	FOF	2023-03-23	1.0274	1.0274	0.08%	1.71%	1.41%	购买
兴证全球安悦平衡养老三年混合FOF	017264	FOF	2023-03-23	1.0209	1.0209	0.29%	2.25%	1.60%	购买
兴证全球优选积极三个月混合(FOF)A	017844	FOF	2023-03-17	0.9710	0.9710	0.17%	-2.90%	-2.90%	购买
兴证全球优选积极三个月混合(FOF)C	017845	FOF	2023-03-17	0.9708	0.9708	0.15%	-2.92%	-2.92%	购买