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基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全全球视野	340006	股票型	2023-12-07	2.2909	5.0369	-0.49%	-2.63%	-12.48%	购买
兴全沪深300A	163407	股票型	2023-12-07	2.0415	2.0415	-0.11%	-10.33%	-7.36%	购买
兴全沪深300C	007230	股票型	2023-12-07	2.0096	2.0096	-0.11%	-10.42%	-7.71%	购买
兴全中证800六个月A	010673	股票型	2023-12-07	0.9297	0.9297	-0.10%	-4.88%	1.43%	购买
兴全中证800六个月C	010674	股票型	2023-12-07	0.9192	0.9192	-0.11%	-4.98%	1.04%	购买
兴全趋势	163402	混合型	2023-12-07	0.5417	10.0157	-0.46%	-12.49%	-16.75%	购买
兴全有机增长	340008	混合型	2023-12-07	2.6822	3.5022	-0.25%	-9.64%	-18.16%	购买
兴全可转债	340001	混合型	2023-12-07	1.0028	4.0448	0.02%	-4.81%	-5.99%	购买
兴全精选	163411	混合型	2023-12-07	2.3156	2.6879	-0.03%	-5.04%	-11.77%	购买
兴全新视野	001511	混合型	2023-12-07	1.5120	1.5720	-0.13%	-6.90%	-1.75%	购买
兴全商业模式	163415	混合型	2023-12-07	2.9520	3.8120	-0.20%	-7.20%	-2.02%	购买
兴全社会责任	340007	混合型	2023-12-07	3.1770	3.3670	-1.06%	-9.05%	-25.21%	购买
兴全合润混合	163406	混合型	2023-12-07	1.3853	5.2683	-0.37%	-7.29%	-10.72%	购买
兴全轻资产	163412	混合型	2023-12-07	2.5910	5.1550	-0.38%	-11.96%	-15.52%	购买
兴全绿色	163409	混合型	2023-12-07	1.1120	3.1860	0.09%	-11.18%	-16.64%	购买
兴全合宜A	163417	混合型	2023-12-07	1.2779	1.2779	-0.51%	-7.98%	-16.18%	购买
兴全合宜C	005491	混合型	2023-12-07	1.2495	1.2495	-0.52%	-8.11%	-16.65%	购买
兴全多维价值A	007449	混合型	2023-12-07	1.6472	1.6472	-0.33%	-3.95%	-10.43%	购买
兴全多维价值C	007450	混合型	2023-12-07	1.6020	1.6020	-0.32%	-4.10%	-10.95%	购买
兴全合泰A	007802	混合型	2023-12-07	1.2651	1.2651	-0.64%	-4.78%	-17.18%	购买
兴全合泰C	007803	混合型	2023-12-07	1.2341	1.2341	-0.64%	-4.92%	-17.64%	购买
兴全社会价值三年混合	008378	混合型	2023-12-07	1.2907	1.2907	-0.46%	-3.98%	-10.25%	购买
兴全沪港深两年混合	009007	混合型	2023-12-07	0.5866	0.5866	-0.56%	-10.51%	-19.76%	购买
兴全汇享一年混合A	009611	混合型	2023-12-07	1.0506	1.0506	-0.10%	-3.04%	1.18%	购买
兴全汇享一年混合C	009612	混合型	2023-12-07	1.0434	1.0434	-0.11%	-3.09%	1.00%	购买
兴全合丰三年混合	009556	混合型	2023-12-07	0.6093	0.6093	-0.31%	-10.12%	-23.84%	购买
兴全合兴混合A	163418	混合型	2023-12-07	0.5878	0.5878	0.02%	-5.45%	-15.92%	购买
兴全合兴混合C	010670	混合型	2023-12-07	0.5852	0.5852	0.00%	-5.57%	-18.59%	购买
兴全汇吉一年混合A	011336	混合型	2023-12-07	0.8780	0.8780	-0.16%	-4.64%	-6.39%	购买
兴全汇吉一年混合C	011337	混合型	2023-12-07	0.8681	0.8681	-0.16%	-4.73%	-6.74%	购买
兴全汇虹一年混合A	010981	混合型	2023-12-07	0.9850	0.9850	-0.21%	-4.14%	-4.57%	购买
兴全汇虹一年混合C	010982	混合型	2023-12-07	0.9744	0.9744	-0.22%	-4.24%	-4.93%	购买
兴全合远两年混合A	011338	混合型	2023-12-07	0.7279	0.7279	-0.44%	-2.50%	-12.36%	购买
兴全合远两年混合C	011339	混合型	2023-12-07	0.7165	0.7165	-0.44%	-2.66%	-12.87%	购买
兴证全球合衡三年混合A	014639	混合型	2023-12-07	0.7541	0.7541	-0.63%	-4.94%	-17.38%	购买
兴证全球合衡三年混合C	014640	混合型	2023-12-07	0.7498	0.7498	-0.64%	-5.02%	-17.61%	购买
兴证全球兴裕混合A	014900	混合型	2023-12-07	0.9215	0.9215	-0.05%	-1.87%	-2.25%	购买
兴证全球兴裕混合C	014901	混合型	2023-12-07	0.9160	0.9160	-0.07%	-1.97%	-2.62%	购买
兴证全球合瑞混合A	016464	混合型	2023-12-07	0.8326	0.8326	-0.51%	-9.89%	-17.74%	购买
兴证全球合瑞混合C	016465	混合型	2023-12-07	0.8264	0.8264	-0.51%	-10.03%	-18.19%	购买
兴证全球欣越混合A	017826	混合型	2023-12-07	0.9345	0.9345	-0.42%	-2.75%	-6.55%	购买
兴证全球欣越混合C	017827	混合型	2023-12-07	0.9304	0.9304	-0.42%	-2.89%	-6.96%	购买
兴证全球兴晨六个月混合A	018620	混合型	2023-12-07	0.9973	0.9973	0.01%	-0.38%	-0.27%	购买
兴证全球兴晨六个月混合C	018621	混合型	2023-12-07	0.9959	0.9959	0.01%	-0.48%	-0.41%	购买
兴证全球品质甄选混合A	018868	混合型	2023-12-07	1.0071	1.0071	-0.20%	0.84%	0.71%	购买
兴证全球品质甄选混合C	018869	混合型	2023-12-07	1.0055	1.0055	-0.20%	0.68%	0.55%	购买
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	018610	混合型	2023-12-07	1.0040	1.0040	0.00%	0.40%	0.40%	购买
兴证全球可持续投资三年定开混合本基金公布的基金份额净值中，为按1.0%/年收取管理费的净值。本基金封闭期内（封闭期最后一天除外）披露的基金份额净值为已扣除或有管理费但未扣除基金管理人业绩报酬前的基金份额净值，可能因为封闭期最后一天或有管理费划归基金资产或计提业绩报酬导致基金份额净值发生波动。投资者实际可得的份额净值可能与披露净值不同。投资者实际赎回金额，以登记机构确认数据为准。	019384	混合型	2023-12-04	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	购买
兴全磐稳增利A	340009	债券型	2023-12-07	1.5874	1.9874	0.01%	-1.54%	1.38%	购买
兴全磐稳增利C	007398	债券型	2023-12-07	1.5620	1.9620	0.01%	-1.64%	1.00%	购买
兴全稳益	001819	债券型	2023-12-07	1.0302	1.4465	-0.04%	0.26%	4.40%	购买
兴全稳泰A	003949	债券型	2023-12-07	1.1452	1.3024	0.01%	0.71%	4.59%	购买
兴全稳泰C	008173	债券型	2023-12-07	1.1354	1.2926	0.01%	0.66%	4.40%	购买
兴全兴泰	004919	债券型	2023-12-07	1.0105	1.2714	0.00%	0.46%	4.05%	购买
兴全恒益A	004952	债券型	2023-12-07	1.2782	1.3461	-0.11%	-3.31%	-1.37%	购买
兴全恒益C	004953	债券型	2023-12-07	1.2452	1.3131	-0.11%	-3.40%	-1.74%	购买
兴全恒鑫A	008452	债券型	2023-12-07	1.0444	1.2794	0.04%	-0.49%	7.04%	购买
兴全恒鑫C	008453	债券型	2023-12-07	1.0423	1.2603	0.04%	-0.58%	6.65%	购买
兴全祥泰	005712	债券型	2023-12-07	1.0345	1.3082	-0.02%	0.10%	4.59%	购买
兴全恒裕A	006985	债券型	2023-12-07	1.1075	1.1635	0.02%	0.65%	4.24%	购买
兴全恒瑞	006984	债券型	2023-12-07	1.0097	1.1695	-0.01%	0.28%	3.56%	购买
兴全恒祥88个月定开债券	009666	债券型	2023-12-07	1.0106	1.1437	0.01%	1.03%	4.14%	购买
兴全恒裕C	012118	债券型	2023-12-07	1.1122	1.1582	0.01%	0.62%	4.09%	购买
兴证全球恒惠30天超短债A	012324	债券型	2023-12-07	1.0820	1.0820	0.00%	0.46%	3.12%	购买
兴证全球恒惠30天超短债C	012325	债券型	2023-12-07	1.0780	1.0780	0.00%	0.44%	2.97%	购买
兴证全球恒利一年定开债券发起式	012948	债券型	2023-12-07	1.0339	1.0687	0.05%	0.28%	2.75%	购买
兴证全球恒悦180天债券A	014086	债券型	2023-12-07	1.0791	1.0791	0.01%	0.61%	4.31%	购买
兴证全球恒悦180天债券C	014087	债券型	2023-12-07	1.0758	1.0758	0.01%	0.56%	4.16%	购买
兴全恒泰一年定开发起式债券	015811	债券型	2023-12-07	1.0075	1.0375	0.00%	0.30%	3.91%	购买
兴证全球兴益债券A	015464	债券型	2023-12-07	0.9909	0.9909	-0.08%	-1.12%	-0.03%	购买
兴证全球兴益债券C	015465	债券型	2023-12-07	0.9856	0.9856	-0.08%	-1.22%	-0.41%	购买
兴证全球恒信债券A	016481	债券型	2023-12-07	1.0400	1.0400	0.01%	0.69%	4.68%	购买
兴证全球恒信债券C	016482	债券型	2023-12-07	1.0383	1.0383	0.01%	0.65%	4.53%	购买
兴证全球恒远债券A	018196	债券型	2023-12-07	1.0053	1.0103	0.04%	0.23%	1.03%	购买
兴证全球恒远债券C	018197	债券型	2023-12-07	1.0052	1.0102	0.04%	0.19%	1.02%	购买
兴证全球招益债券A	018597	债券型	2023-12-07	0.9991	0.9991	-0.02%	-0.12%	-0.09%	购买
兴证全球招益债券C	018598	债券型	2023-12-07	0.9974	0.9974	-0.02%	-0.22%	-0.26%	购买
兴证全球恒荣债券A	019063	债券型	2023-12-07	1.0021	1.0021	0.01%	0.21%	0.21%	购买
兴证全球恒荣债券C	019064	债券型	2023-12-07	1.0019	1.0019	0.01%	0.19%	0.19%	购买
兴证全球恒盛90天债券A	018691	债券型	2023-12-01	0.9999	0.9999	0.00%	-0.01%	-0.01%	购买
兴证全球恒盛90天债券C	018692	债券型	2023-12-01	0.9999	0.9999	0.01%	-0.01%	-0.01%	购买
兴全安泰养老三年FOF	006580	FOF	2023-12-05	1.4613	1.4613	-0.90%	-4.19%	-2.74%	购买
兴全安泰养老三年(FOF)Y	017672	FOF	2023-12-05	1.4651	1.4651	-0.90%	-4.13%	-2.49%	购买
兴全优选进取三个月(FOF)A	008145	FOF	2023-12-05	1.2156	1.2156	-1.40%	-6.42%	-6.17%	购买
兴全安泰稳健养老一年FOF	010266	FOF	2023-12-05	1.0414	1.0414	-0.40%	-1.82%	0.24%	购买
兴全安泰稳健养老一年(FOF)Y	017384	FOF	2023-12-05	1.0446	1.0446	-0.40%	-1.75%	0.51%	购买
兴全安泰积极养老五年FOF	010267	FOF	2023-12-05	0.9110	0.9110	-1.17%	-5.77%	-6.17%	购买
兴全安泰积极养老五年(FOF)Y	017386	FOF	2023-12-05	0.9149	0.9149	-1.16%	-5.68%	-5.82%	购买
兴证全球优选平衡三个月混合(FOF)A	012654	FOF	2023-12-05	0.9183	0.9183	-0.94%	-4.30%	-2.90%	购买
兴证全球优选平衡三个月混合(FOF)C	016460	FOF	2023-12-05	0.9135	0.9135	-0.94%	-4.41%	-3.25%	购买
兴全优选进取三个月(FOF)C	013255	FOF	2023-12-05	1.2019	1.2019	-1.39%	-6.51%	-6.52%	购买
兴证全球安悦稳健养老一年FOF	012509	FOF	2023-12-05	0.9955	0.9955	-0.47%	-2.39%	0.25%	购买
兴证全球安悦稳健养老一年(FOF)Y	017387	FOF	2023-12-05	0.9988	0.9988	-0.48%	-2.33%	0.53%	购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	FOF	2023-12-05	0.7977	0.7977	-1.48%	-7.30%	-8.56%	购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	FOF	2023-12-05	0.8026	0.8026	-1.49%	-7.24%	-8.32%	购买
兴证全球优选稳健六个月债券(FOF)A	015377	FOF	2023-12-05	1.0362	1.0362	-0.19%	-0.58%	2.11%	购买
兴证全球优选稳健六个月债券(FOF)C	015378	FOF	2023-12-05	1.0320	1.0320	-0.19%	-0.64%	1.87%	购买
兴证全球安悦平衡养老三年混合FOF	017264	FOF	2023-12-05	0.9542	0.9542	-0.97%	-4.78%	-5.04%	购买
兴证全球优选积极三个月混合(FOF)A	017844	FOF	2023-12-05	0.8715	0.8715	-1.53%	-7.36%	-12.85%	购买
兴证全球优选积极三个月混合(FOF)C	017845	FOF	2023-12-05	0.8688	0.8688	-1.53%	-7.46%	-13.12%	购买
兴证全球安悦平衡养老三年(FOF)Y	018321	FOF	2023-12-05	0.9569	0.9569	-0.97%	-4.70%	-6.08%	购买
兴证国际核心资产	968148	香港互认基金	2023-12-05	57.7600	57.7600	-1.72%	-14.34%	-19.08%	购买
基金名称	基金代码		净值日期		每万份收益		7日年化收益率		操作
兴全货币A	340005		2023-12-07		0.5321		2.0510%		购买
兴全货币B	004417		2023-12-07		0.5979		2.2980%		购买
兴全添利宝货币	000575		2023-12-07		0.4968		2.0100%		购买
兴全天添益货币A	001820		2023-12-07		0.5697		2.2650%		购买
兴全天添益货币B	001821		2023-12-07		0.5703		2.2670%		购买

基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全趋势	163402	混合型	2023-12-07	0.5417	10.0157	-0.46%	-12.49%	-16.75%	购买
兴全有机增长	340008	混合型	2023-12-07	2.6822	3.5022	-0.25%	-9.64%	-18.16%	购买
兴全可转债	340001	混合型	2023-12-07	1.0028	4.0448	0.02%	-4.81%	-5.99%	购买
兴全精选	163411	混合型	2023-12-07	2.3156	2.6879	-0.03%	-5.04%	-11.77%	购买
兴全新视野	001511	混合型	2023-12-07	1.5120	1.5720	-0.13%	-6.90%	-1.75%	购买
兴全商业模式	163415	混合型	2023-12-07	2.9520	3.8120	-0.20%	-7.20%	-2.02%	购买
兴全社会责任	340007	混合型	2023-12-07	3.1770	3.3670	-1.06%	-9.05%	-25.21%	购买
兴全合润混合	163406	混合型	2023-12-07	1.3853	5.2683	-0.37%	-7.29%	-10.72%	购买
兴全轻资产	163412	混合型	2023-12-07	2.5910	5.1550	-0.38%	-11.96%	-15.52%	购买
兴全绿色	163409	混合型	2023-12-07	1.1120	3.1860	0.09%	-11.18%	-16.64%	购买
兴全合宜A	163417	混合型	2023-12-07	1.2779	1.2779	-0.51%	-7.98%	-16.18%	购买
兴全合宜C	005491	混合型	2023-12-07	1.2495	1.2495	-0.52%	-8.11%	-16.65%	购买
兴全多维价值A	007449	混合型	2023-12-07	1.6472	1.6472	-0.33%	-3.95%	-10.43%	购买
兴全多维价值C	007450	混合型	2023-12-07	1.6020	1.6020	-0.32%	-4.10%	-10.95%	购买
兴全合泰A	007802	混合型	2023-12-07	1.2651	1.2651	-0.64%	-4.78%	-17.18%	购买
兴全合泰C	007803	混合型	2023-12-07	1.2341	1.2341	-0.64%	-4.92%	-17.64%	购买
兴全社会价值三年混合	008378	混合型	2023-12-07	1.2907	1.2907	-0.46%	-3.98%	-10.25%	购买
兴全沪港深两年混合	009007	混合型	2023-12-07	0.5866	0.5866	-0.56%	-10.51%	-19.76%	购买
兴全汇享一年混合A	009611	混合型	2023-12-07	1.0506	1.0506	-0.10%	-3.04%	1.18%	购买
兴全汇享一年混合C	009612	混合型	2023-12-07	1.0434	1.0434	-0.11%	-3.09%	1.00%	购买
兴全合丰三年混合	009556	混合型	2023-12-07	0.6093	0.6093	-0.31%	-10.12%	-23.84%	购买
兴全合兴混合A	163418	混合型	2023-12-07	0.5878	0.5878	0.02%	-5.45%	-15.92%	购买
兴全合兴混合C	010670	混合型	2023-12-07	0.5852	0.5852	0.00%	-5.57%	-18.59%	购买
兴全汇吉一年混合A	011336	混合型	2023-12-07	0.8780	0.8780	-0.16%	-4.64%	-6.39%	购买
兴全汇吉一年混合C	011337	混合型	2023-12-07	0.8681	0.8681	-0.16%	-4.73%	-6.74%	购买
兴全汇虹一年混合A	010981	混合型	2023-12-07	0.9850	0.9850	-0.21%	-4.14%	-4.57%	购买
兴全汇虹一年混合C	010982	混合型	2023-12-07	0.9744	0.9744	-0.22%	-4.24%	-4.93%	购买
兴全合远两年混合A	011338	混合型	2023-12-07	0.7279	0.7279	-0.44%	-2.50%	-12.36%	购买
兴全合远两年混合C	011339	混合型	2023-12-07	0.7165	0.7165	-0.44%	-2.66%	-12.87%	购买
兴证全球合衡三年混合A	014639	混合型	2023-12-07	0.7541	0.7541	-0.63%	-4.94%	-17.38%	购买
兴证全球合衡三年混合C	014640	混合型	2023-12-07	0.7498	0.7498	-0.64%	-5.02%	-17.61%	购买
兴证全球兴裕混合A	014900	混合型	2023-12-07	0.9215	0.9215	-0.05%	-1.87%	-2.25%	购买
兴证全球兴裕混合C	014901	混合型	2023-12-07	0.9160	0.9160	-0.07%	-1.97%	-2.62%	购买
兴证全球合瑞混合A	016464	混合型	2023-12-07	0.8326	0.8326	-0.51%	-9.89%	-17.74%	购买
兴证全球合瑞混合C	016465	混合型	2023-12-07	0.8264	0.8264	-0.51%	-10.03%	-18.19%	购买
兴证全球欣越混合A	017826	混合型	2023-12-07	0.9345	0.9345	-0.42%	-2.75%	-6.55%	购买
兴证全球欣越混合C	017827	混合型	2023-12-07	0.9304	0.9304	-0.42%	-2.89%	-6.96%	购买
兴证全球兴晨六个月混合A	018620	混合型	2023-12-07	0.9973	0.9973	0.01%	-0.38%	-0.27%	购买
兴证全球兴晨六个月混合C	018621	混合型	2023-12-07	0.9959	0.9959	0.01%	-0.48%	-0.41%	购买
兴证全球品质甄选混合A	018868	混合型	2023-12-07	1.0071	1.0071	-0.20%	0.84%	0.71%	购买
兴证全球品质甄选混合C	018869	混合型	2023-12-07	1.0055	1.0055	-0.20%	0.68%	0.55%	购买
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	018610	混合型	2023-12-07	1.0040	1.0040	0.00%	0.40%	0.40%	购买
兴证全球可持续投资三年定开混合本基金公布的基金份额净值中，为按1.0%/年收取管理费的净值。本基金封闭期内（封闭期最后一天除外）披露的基金份额净值为已扣除或有管理费但未扣除基金管理人业绩报酬前的基金份额净值，可能因为封闭期最后一天或有管理费划归基金资产或计提业绩报酬导致基金份额净值发生波动。投资者实际可得的份额净值可能与披露净值不同。投资者实际赎回金额，以登记机构确认数据为准。	019384	混合型	2023-12-04	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	购买

基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全磐稳增利A	340009	债券型	2023-12-07	1.5874	1.9874	0.01%	-1.54%	1.38%	购买
兴全磐稳增利C	007398	债券型	2023-12-07	1.5620	1.9620	0.01%	-1.64%	1.00%	购买
兴全稳益	001819	债券型	2023-12-07	1.0302	1.4465	-0.04%	0.26%	4.40%	购买
兴全稳泰A	003949	债券型	2023-12-07	1.1452	1.3024	0.01%	0.71%	4.59%	购买
兴全稳泰C	008173	债券型	2023-12-07	1.1354	1.2926	0.01%	0.66%	4.40%	购买
兴全兴泰	004919	债券型	2023-12-07	1.0105	1.2714	0.00%	0.46%	4.05%	购买
兴全恒益A	004952	债券型	2023-12-07	1.2782	1.3461	-0.11%	-3.31%	-1.37%	购买
兴全恒益C	004953	债券型	2023-12-07	1.2452	1.3131	-0.11%	-3.40%	-1.74%	购买
兴全恒鑫A	008452	债券型	2023-12-07	1.0444	1.2794	0.04%	-0.49%	7.04%	购买
兴全恒鑫C	008453	债券型	2023-12-07	1.0423	1.2603	0.04%	-0.58%	6.65%	购买
兴全祥泰	005712	债券型	2023-12-07	1.0345	1.3082	-0.02%	0.10%	4.59%	购买
兴全恒裕A	006985	债券型	2023-12-07	1.1075	1.1635	0.02%	0.65%	4.24%	购买
兴全恒瑞	006984	债券型	2023-12-07	1.0097	1.1695	-0.01%	0.28%	3.56%	购买
兴全恒祥88个月定开债券	009666	债券型	2023-12-07	1.0106	1.1437	0.01%	1.03%	4.14%	购买
兴全恒裕C	012118	债券型	2023-12-07	1.1122	1.1582	0.01%	0.62%	4.09%	购买
兴证全球恒惠30天超短债A	012324	债券型	2023-12-07	1.0820	1.0820	0.00%	0.46%	3.12%	购买
兴证全球恒惠30天超短债C	012325	债券型	2023-12-07	1.0780	1.0780	0.00%	0.44%	2.97%	购买
兴证全球恒利一年定开债券发起式	012948	债券型	2023-12-07	1.0339	1.0687	0.05%	0.28%	2.75%	购买
兴证全球恒悦180天债券A	014086	债券型	2023-12-07	1.0791	1.0791	0.01%	0.61%	4.31%	购买
兴证全球恒悦180天债券C	014087	债券型	2023-12-07	1.0758	1.0758	0.01%	0.56%	4.16%	购买
兴全恒泰一年定开发起式债券	015811	债券型	2023-12-07	1.0075	1.0375	0.00%	0.30%	3.91%	购买
兴证全球兴益债券A	015464	债券型	2023-12-07	0.9909	0.9909	-0.08%	-1.12%	-0.03%	购买
兴证全球兴益债券C	015465	债券型	2023-12-07	0.9856	0.9856	-0.08%	-1.22%	-0.41%	购买
兴证全球恒信债券A	016481	债券型	2023-12-07	1.0400	1.0400	0.01%	0.69%	4.68%	购买
兴证全球恒信债券C	016482	债券型	2023-12-07	1.0383	1.0383	0.01%	0.65%	4.53%	购买
兴证全球恒远债券A	018196	债券型	2023-12-07	1.0053	1.0103	0.04%	0.23%	1.03%	购买
兴证全球恒远债券C	018197	债券型	2023-12-07	1.0052	1.0102	0.04%	0.19%	1.02%	购买
兴证全球招益债券A	018597	债券型	2023-12-07	0.9991	0.9991	-0.02%	-0.12%	-0.09%	购买
兴证全球招益债券C	018598	债券型	2023-12-07	0.9974	0.9974	-0.02%	-0.22%	-0.26%	购买
兴证全球恒荣债券A	019063	债券型	2023-12-07	1.0021	1.0021	0.01%	0.21%	0.21%	购买
兴证全球恒荣债券C	019064	债券型	2023-12-07	1.0019	1.0019	0.01%	0.19%	0.19%	购买
兴证全球恒盛90天债券A	018691	债券型	2023-12-01	0.9999	0.9999	0.00%	-0.01%	-0.01%	购买
兴证全球恒盛90天债券C	018692	债券型	2023-12-01	0.9999	0.9999	0.01%	-0.01%	-0.01%	购买

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益	7日年化收益率	操作
兴全货币A	340005	2023-12-07	0.5321	2.0510%	购买
兴全货币B	004417	2023-12-07	0.5979	2.2980%	购买
兴全添利宝货币	000575	2023-12-07	0.4968	2.0100%	购买
兴全天添益货币A	001820	2023-12-07	0.5697	2.2650%	购买
兴全天添益货币B	001821	2023-12-07	0.5703	2.2670%	购买

基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全安泰养老三年FOF	006580	FOF	2023-12-05	1.4613	1.4613	-0.90%	-4.19%	-2.74%	购买
兴全安泰养老三年(FOF)Y	017672	FOF	2023-12-05	1.4651	1.4651	-0.90%	-4.13%	-2.49%	购买
兴全优选进取三个月(FOF)A	008145	FOF	2023-12-05	1.2156	1.2156	-1.40%	-6.42%	-6.17%	购买
兴全安泰稳健养老一年FOF	010266	FOF	2023-12-05	1.0414	1.0414	-0.40%	-1.82%	0.24%	购买
兴全安泰稳健养老一年(FOF)Y	017384	FOF	2023-12-05	1.0446	1.0446	-0.40%	-1.75%	0.51%	购买
兴全安泰积极养老五年FOF	010267	FOF	2023-12-05	0.9110	0.9110	-1.17%	-5.77%	-6.17%	购买
兴全安泰积极养老五年(FOF)Y	017386	FOF	2023-12-05	0.9149	0.9149	-1.16%	-5.68%	-5.82%	购买
兴证全球优选平衡三个月混合(FOF)A	012654	FOF	2023-12-05	0.9183	0.9183	-0.94%	-4.30%	-2.90%	购买
兴证全球优选平衡三个月混合(FOF)C	016460	FOF	2023-12-05	0.9135	0.9135	-0.94%	-4.41%	-3.25%	购买
兴全优选进取三个月(FOF)C	013255	FOF	2023-12-05	1.2019	1.2019	-1.39%	-6.51%	-6.52%	购买
兴证全球安悦稳健养老一年FOF	012509	FOF	2023-12-05	0.9955	0.9955	-0.47%	-2.39%	0.25%	购买
兴证全球安悦稳健养老一年(FOF)Y	017387	FOF	2023-12-05	0.9988	0.9988	-0.48%	-2.33%	0.53%	购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	FOF	2023-12-05	0.7977	0.7977	-1.48%	-7.30%	-8.56%	购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	FOF	2023-12-05	0.8026	0.8026	-1.49%	-7.24%	-8.32%	购买
兴证全球优选稳健六个月债券(FOF)A	015377	FOF	2023-12-05	1.0362	1.0362	-0.19%	-0.58%	2.11%	购买
兴证全球优选稳健六个月债券(FOF)C	015378	FOF	2023-12-05	1.0320	1.0320	-0.19%	-0.64%	1.87%	购买
兴证全球安悦平衡养老三年混合FOF	017264	FOF	2023-12-05	0.9542	0.9542	-0.97%	-4.78%	-5.04%	购买
兴证全球优选积极三个月混合(FOF)A	017844	FOF	2023-12-05	0.8715	0.8715	-1.53%	-7.36%	-12.85%	购买
兴证全球优选积极三个月混合(FOF)C	017845	FOF	2023-12-05	0.8688	0.8688	-1.53%	-7.46%	-13.12%	购买
兴证全球安悦平衡养老三年(FOF)Y	018321	FOF	2023-12-05	0.9569	0.9569	-0.97%	-4.70%	-6.08%	购买