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基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全全球视野	340006	股票型	2023-09-28	2.3527	5.0987	0.26%	-5.02%	-10.12%	购买
兴全沪深300A	163407	股票型	2023-09-28	2.2360	2.2360	-0.22%	-1.19%	1.47%	购买
兴全沪深300C	007230	股票型	2023-09-28	2.2028	2.2028	-0.22%	-1.29%	1.17%	购买
兴全中证800六个月A	010673	股票型	2023-09-28	0.9700	0.9700	0.04%	0.28%	5.83%	购买
兴全中证800六个月C	010674	股票型	2023-09-28	0.9598	0.9598	0.04%	0.18%	5.51%	购买
兴全趋势	163402	混合型	2023-09-28	0.5976	10.2389	0.57%	-7.78%	-8.16%	购买
兴全有机增长	340008	混合型	2023-09-28	2.9328	3.7528	0.17%	-5.69%	-10.51%	购买
兴全可转债	340001	混合型	2023-09-28	1.0469	4.0889	0.30%	-0.87%	-1.86%	购买
兴全精选	163411	混合型	2023-09-28	2.3845	2.7679	0.10%	-9.28%	-9.14%	购买
兴全新视野	001511	混合型	2023-09-28	1.5980	1.6580	0.06%	-4.65%	3.83%	购买
兴全商业模式	163415	混合型	2023-09-28	3.1300	3.9900	0.03%	-4.49%	3.88%	购买
兴全社会责任	340007	混合型	2023-09-28	3.4440	3.6340	0.50%	-8.45%	-18.93%	购买
兴全合润混合	163406	混合型	2023-09-28	1.4638	5.5669	-0.02%	-5.37%	-5.66%	购买
兴全轻资产	163412	混合型	2023-09-28	2.8590	5.4230	0.78%	-6.87%	-6.78%	购买
兴全绿色	163409	混合型	2023-09-28	1.1920	3.2660	0.85%	-8.31%	-10.64%	购买
兴全合宜A	163417	混合型	2023-09-28	1.3551	1.3551	-0.27%	-5.03%	-11.12%	购买
兴全合宜C	005491	混合型	2023-09-28	1.3265	1.3265	-0.27%	-5.17%	-11.51%	购买
兴全多维价值A	007449	混合型	2023-09-28	1.6978	1.6978	0.63%	-6.30%	-7.68%	购买
兴全多维价值C	007450	混合型	2023-09-28	1.6532	1.6532	0.64%	-6.44%	-8.10%	购买
兴全合泰A	007802	混合型	2023-09-28	1.2953	1.2953	0.88%	-4.46%	-15.20%	购买
兴全合泰C	007803	混合型	2023-09-28	1.2650	1.2650	0.88%	-4.60%	-15.58%	购买
兴全社会价值三年混合	008378	混合型	2023-09-28	1.3109	1.3109	-0.25%	-6.10%	-8.85%	购买
兴全沪港深两年混合	009007	混合型	2023-09-28	0.6352	0.6352	-0.95%	-5.52%	-13.12%	购买
兴全汇享一年混合A	009611	混合型	2023-09-28	1.0766	1.0766	0.14%	0.77%	3.69%	购买
兴全汇享一年混合C	009612	混合型	2023-09-28	1.0696	1.0696	0.14%	0.71%	3.53%	购买
兴全合丰三年混合	009556	混合型	2023-09-28	0.6502	0.6502	-0.37%	-7.97%	-18.73%	购买
兴全合兴混合A	163418	混合型	2023-09-28	0.6076	0.6076	0.16%	-9.11%	-13.09%	购买
兴全合兴混合C	010670	混合型	2023-09-28	0.6055	0.6055	0.15%	-9.22%	-15.76%	购买
兴全汇吉一年混合A	011336	混合型	2023-09-28	0.9132	0.9132	-0.37%	0.25%	-2.63%	购买
兴全汇吉一年混合C	011337	混合型	2023-09-28	0.9036	0.9036	-0.37%	0.14%	-2.92%	购买
兴全汇虹一年混合A	010981	混合型	2023-09-28	1.0140	1.0140	-0.04%	-0.29%	-1.76%	购买
兴全汇虹一年混合C	010982	混合型	2023-09-28	1.0039	1.0039	-0.04%	-0.38%	-2.05%	购买
兴全合远两年混合A	011338	混合型	2023-09-28	0.7446	0.7446	-0.04%	-4.46%	-10.35%	购买
兴全合远两年混合C	011339	混合型	2023-09-28	0.7339	0.7339	-0.04%	-4.59%	-10.75%	购买
兴证全球合衡三年混合A	014639	混合型	2023-09-28	0.7744	0.7744	0.83%	-4.43%	-15.15%	购买
兴证全球合衡三年混合C	014640	混合型	2023-09-28	0.7705	0.7705	0.84%	-4.49%	-15.34%	购买
兴证全球兴裕混合A	014900	混合型	2023-09-28	0.9371	0.9371	-0.02%	0.54%	-0.59%	购买
兴证全球兴裕混合C	014901	混合型	2023-09-28	0.9323	0.9323	-0.02%	0.44%	-0.88%	购买
兴证全球合瑞混合A	016464	混合型	2023-09-28	0.8876	0.8876	0.05%	-5.14%	-12.31%	购买
兴证全球合瑞混合C	016465	混合型	2023-09-28	0.8820	0.8820	0.06%	-5.28%	-12.69%	购买
兴证全球欣越混合A	017826	混合型	2023-09-28	0.9536	0.9536	0.28%	-5.92%	-4.64%	购买
兴证全球欣越混合C	017827	混合型	2023-09-28	0.9505	0.9505	0.27%	-6.06%	-4.95%	购买
兴证全球兴晨六个月混合A	018620	混合型	2023-09-28	1.0010	1.0010	0.01%	0.10%	0.10%	购买
兴证全球兴晨六个月混合C	018621	混合型	2023-09-28	1.0004	1.0004	0.02%	0.04%	0.04%	购买
兴证全球品质甄选混合A	018868	混合型	2023-09-28	1.0027	1.0027	0.05%	0.27%	0.27%	购买
兴证全球品质甄选混合C	018869	混合型	2023-09-28	1.0023	1.0023	0.05%	0.23%	0.23%	购买
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	018610	混合型	2023-09-28	1.0009	1.0009	0.03%	0.09%	0.09%	购买
兴全磐稳增利A	340009	债券型	2023-09-28	1.6112	2.0112	0.17%	0.50%	2.90%	购买
兴全磐稳增利C	007398	债券型	2023-09-28	1.5867	1.9867	0.17%	0.40%	2.60%	购买
兴全稳益	001819	债券型	2023-09-28	1.0286	1.4449	0.06%	0.80%	4.24%	购买
兴全稳泰A	003949	债券型	2023-09-28	1.1398	1.2970	0.10%	0.79%	4.10%	购买
兴全稳泰C	008173	债券型	2023-09-28	1.1305	1.2877	0.11%	0.74%	3.95%	购买
兴全兴泰	004919	债券型	2023-09-28	1.0066	1.2675	0.06%	0.71%	3.64%	购买
兴全恒益A	004952	债券型	2023-09-28	1.3152	1.3831	0.11%	0.38%	1.48%	购买
兴全恒益C	004953	债券型	2023-09-28	1.2823	1.3502	0.11%	0.29%	1.18%	购买
兴全恒鑫A	008452	债券型	2023-09-28	1.2270	1.2870	0.18%	1.16%	7.74%	购买
兴全恒鑫C	008453	债券型	2023-09-28	1.2087	1.2687	0.18%	1.07%	7.44%	购买
兴全祥泰	005712	债券型	2023-09-28	1.0343	1.3080	0.06%	0.61%	4.57%	购买
兴全恒裕A	006985	债券型	2023-09-28	1.1024	1.1584	0.08%	0.75%	3.76%	购买
兴全恒瑞	006984	债券型	2023-09-28	1.0073	1.1671	0.07%	0.74%	3.31%	购买
兴全恒祥88个月定开债券	009666	债券型	2023-09-28	1.0027	1.1358	0.00%	1.12%	3.33%	购买
兴全恒裕C	012118	债券型	2023-09-28	1.1074	1.1534	0.08%	0.72%	3.64%	购买
兴证全球恒惠30天超短债A	012324	债券型	2023-09-28	1.0781	1.0781	0.06%	0.55%	2.74%	购买
兴证全球恒惠30天超短债C	012325	债券型	2023-09-28	1.0743	1.0743	0.05%	0.51%	2.62%	购买
兴证全球恒利一年定开债券发起式	012948	债券型	2023-09-28	1.0327	1.0675	0.10%	0.68%	2.63%	购买
兴证全球恒悦180天债券A	014086	债券型	2023-09-28	1.0741	1.0741	0.08%	0.67%	3.83%	购买
兴证全球恒悦180天债券C	014087	债券型	2023-09-28	1.0711	1.0711	0.08%	0.63%	3.71%	购买
兴全恒泰一年定开发起式债券	015811	债券型	2023-09-28	1.0052	1.0352	0.07%	0.86%	3.68%	购买
兴证全球兴益债券A	015464	债券型	2023-09-28	0.9984	0.9984	0.02%	0.16%	0.73%	购买
兴证全球兴益债券C	015465	债券型	2023-09-28	0.9939	0.9939	0.02%	0.06%	0.42%	购买
兴证全球恒信债券A	016481	债券型	2023-09-28	1.0349	1.0349	0.10%	0.81%	4.17%	购买
兴证全球恒信债券C	016482	债券型	2023-09-28	1.0335	1.0335	0.10%	0.77%	4.05%	购买
兴证全球恒远债券A	018196	债券型	2023-09-28	1.0040	1.0090	0.12%	0.53%	0.90%	购买
兴证全球恒远债券C	018197	债券型	2023-09-28	1.0041	1.0091	0.12%	0.57%	0.91%	购买
兴证全球招益债券A	018597	债券型	2023-09-28	1.0011	1.0011	0.08%	0.11%	0.11%	购买
兴证全球招益债券C	018598	债券型	2023-09-28	1.0001	1.0001	0.07%	0.01%	0.01%	购买
兴全安泰养老三年FOF	006580	FOF	2023-09-26	1.5005	1.5005	-0.25%	-1.52%	-0.13%	购买
兴全安泰养老三年(FOF)Y	017672	FOF	2023-09-26	1.5036	1.5036	-0.25%	-1.46%	0.07%	购买
兴全优选进取三个月(FOF)A	008145	FOF	2023-09-26	1.2649	1.2649	-0.39%	-2.83%	-2.36%	购买
兴全安泰稳健养老一年FOF	010266	FOF	2023-09-26	1.0530	1.0530	-0.13%	-0.31%	1.36%	购买
兴全安泰稳健养老一年(FOF)Y	017384	FOF	2023-09-26	1.0557	1.0557	-0.13%	-0.24%	1.58%	购买
兴全安泰积极养老五年FOF	010267	FOF	2023-09-26	0.9460	0.9460	-0.34%	-1.97%	-2.56%	购买
兴全安泰积极养老五年(FOF)Y	017386	FOF	2023-09-26	0.9493	0.9493	-0.34%	-1.88%	-2.28%	购买
兴证全球优选平衡三个月混合(FOF)A	012654	FOF	2023-09-26	0.9432	0.9432	-0.30%	-1.49%	-0.26%	购买
兴证全球优选平衡三个月混合(FOF)C	016460	FOF	2023-09-26	0.9391	0.9391	-0.30%	-1.59%	-0.54%	购买
兴全优选进取三个月(FOF)C	013255	FOF	2023-09-26	1.2516	1.2516	-0.39%	-2.92%	-2.65%	购买
兴证全球安悦稳健养老一年FOF	012509	FOF	2023-09-26	1.0100	1.0100	-0.20%	-0.38%	1.71%	购买
兴证全球安悦稳健养老一年(FOF)Y	017387	FOF	2023-09-26	1.0128	1.0128	-0.20%	-0.31%	1.94%	购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	FOF	2023-09-26	0.8368	0.8368	-0.46%	-3.01%	-4.08%	购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	FOF	2023-09-26	0.8416	0.8416	-0.45%	-2.93%	-3.86%	购买
兴证全球优选稳健六个月债券(FOF)A	015377	FOF	2023-09-26	1.0379	1.0379	-0.09%	0.12%	2.28%	购买
兴证全球优选稳健六个月债券(FOF)C	015378	FOF	2023-09-26	1.0342	1.0342	-0.09%	0.06%	2.08%	购买
兴证全球安悦平衡养老三年混合FOF	017264	FOF	2023-09-26	0.9815	0.9815	-0.30%	-2.48%	-2.32%	购买
兴证全球优选积极三个月混合(FOF)A	017844	FOF	2023-09-26	0.9115	0.9115	-0.43%	-4.20%	-8.85%	购买
兴证全球优选积极三个月混合(FOF)C	017845	FOF	2023-09-26	0.9094	0.9094	-0.43%	-4.29%	-9.06%	购买
兴证全球安悦平衡养老三年(FOF)Y	018321	FOF	2023-09-26	0.9836	0.9836	-0.31%	-2.39%	-3.46%	购买
兴证国际核心资产	968148	香港互认基金	2023-09-25	63.8200	63.8200	-1.27%	-3.38%	-10.59%	购买
基金名称	基金代码		净值日期		每万份收益		7日年化收益率		操作
兴全货币A	340005		2023-09-28		0.6972		2.1360%		购买
兴全货币B	004417		2023-09-28		0.7630		2.3810%		购买
兴全添利宝货币	000575		2023-10-03		0.6024		2.2350%		购买
兴全天添益货币A	001820		2023-09-28		0.6974		2.4160%		购买
兴全天添益货币B	001821		2023-09-28		0.7411		2.5800%		购买

基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全趋势	163402	混合型	2023-09-28	0.5976	10.2389	0.57%	-7.78%	-8.16%	购买
兴全有机增长	340008	混合型	2023-09-28	2.9328	3.7528	0.17%	-5.69%	-10.51%	购买
兴全可转债	340001	混合型	2023-09-28	1.0469	4.0889	0.30%	-0.87%	-1.86%	购买
兴全精选	163411	混合型	2023-09-28	2.3845	2.7679	0.10%	-9.28%	-9.14%	购买
兴全新视野	001511	混合型	2023-09-28	1.5980	1.6580	0.06%	-4.65%	3.83%	购买
兴全商业模式	163415	混合型	2023-09-28	3.1300	3.9900	0.03%	-4.49%	3.88%	购买
兴全社会责任	340007	混合型	2023-09-28	3.4440	3.6340	0.50%	-8.45%	-18.93%	购买
兴全合润混合	163406	混合型	2023-09-28	1.4638	5.5669	-0.02%	-5.37%	-5.66%	购买
兴全轻资产	163412	混合型	2023-09-28	2.8590	5.4230	0.78%	-6.87%	-6.78%	购买
兴全绿色	163409	混合型	2023-09-28	1.1920	3.2660	0.85%	-8.31%	-10.64%	购买
兴全合宜A	163417	混合型	2023-09-28	1.3551	1.3551	-0.27%	-5.03%	-11.12%	购买
兴全合宜C	005491	混合型	2023-09-28	1.3265	1.3265	-0.27%	-5.17%	-11.51%	购买
兴全多维价值A	007449	混合型	2023-09-28	1.6978	1.6978	0.63%	-6.30%	-7.68%	购买
兴全多维价值C	007450	混合型	2023-09-28	1.6532	1.6532	0.64%	-6.44%	-8.10%	购买
兴全合泰A	007802	混合型	2023-09-28	1.2953	1.2953	0.88%	-4.46%	-15.20%	购买
兴全合泰C	007803	混合型	2023-09-28	1.2650	1.2650	0.88%	-4.60%	-15.58%	购买
兴全社会价值三年混合	008378	混合型	2023-09-28	1.3109	1.3109	-0.25%	-6.10%	-8.85%	购买
兴全沪港深两年混合	009007	混合型	2023-09-28	0.6352	0.6352	-0.95%	-5.52%	-13.12%	购买
兴全汇享一年混合A	009611	混合型	2023-09-28	1.0766	1.0766	0.14%	0.77%	3.69%	购买
兴全汇享一年混合C	009612	混合型	2023-09-28	1.0696	1.0696	0.14%	0.71%	3.53%	购买
兴全合丰三年混合	009556	混合型	2023-09-28	0.6502	0.6502	-0.37%	-7.97%	-18.73%	购买
兴全合兴混合A	163418	混合型	2023-09-28	0.6076	0.6076	0.16%	-9.11%	-13.09%	购买
兴全合兴混合C	010670	混合型	2023-09-28	0.6055	0.6055	0.15%	-9.22%	-15.76%	购买
兴全汇吉一年混合A	011336	混合型	2023-09-28	0.9132	0.9132	-0.37%	0.25%	-2.63%	购买
兴全汇吉一年混合C	011337	混合型	2023-09-28	0.9036	0.9036	-0.37%	0.14%	-2.92%	购买
兴全汇虹一年混合A	010981	混合型	2023-09-28	1.0140	1.0140	-0.04%	-0.29%	-1.76%	购买
兴全汇虹一年混合C	010982	混合型	2023-09-28	1.0039	1.0039	-0.04%	-0.38%	-2.05%	购买
兴全合远两年混合A	011338	混合型	2023-09-28	0.7446	0.7446	-0.04%	-4.46%	-10.35%	购买
兴全合远两年混合C	011339	混合型	2023-09-28	0.7339	0.7339	-0.04%	-4.59%	-10.75%	购买
兴证全球合衡三年混合A	014639	混合型	2023-09-28	0.7744	0.7744	0.83%	-4.43%	-15.15%	购买
兴证全球合衡三年混合C	014640	混合型	2023-09-28	0.7705	0.7705	0.84%	-4.49%	-15.34%	购买
兴证全球兴裕混合A	014900	混合型	2023-09-28	0.9371	0.9371	-0.02%	0.54%	-0.59%	购买
兴证全球兴裕混合C	014901	混合型	2023-09-28	0.9323	0.9323	-0.02%	0.44%	-0.88%	购买
兴证全球合瑞混合A	016464	混合型	2023-09-28	0.8876	0.8876	0.05%	-5.14%	-12.31%	购买
兴证全球合瑞混合C	016465	混合型	2023-09-28	0.8820	0.8820	0.06%	-5.28%	-12.69%	购买
兴证全球欣越混合A	017826	混合型	2023-09-28	0.9536	0.9536	0.28%	-5.92%	-4.64%	购买
兴证全球欣越混合C	017827	混合型	2023-09-28	0.9505	0.9505	0.27%	-6.06%	-4.95%	购买
兴证全球兴晨六个月混合A	018620	混合型	2023-09-28	1.0010	1.0010	0.01%	0.10%	0.10%	购买
兴证全球兴晨六个月混合C	018621	混合型	2023-09-28	1.0004	1.0004	0.02%	0.04%	0.04%	购买
兴证全球品质甄选混合A	018868	混合型	2023-09-28	1.0027	1.0027	0.05%	0.27%	0.27%	购买
兴证全球品质甄选混合C	018869	混合型	2023-09-28	1.0023	1.0023	0.05%	0.23%	0.23%	购买
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	018610	混合型	2023-09-28	1.0009	1.0009	0.03%	0.09%	0.09%	购买

基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全磐稳增利A	340009	债券型	2023-09-28	1.6112	2.0112	0.17%	0.50%	2.90%	购买
兴全磐稳增利C	007398	债券型	2023-09-28	1.5867	1.9867	0.17%	0.40%	2.60%	购买
兴全稳益	001819	债券型	2023-09-28	1.0286	1.4449	0.06%	0.80%	4.24%	购买
兴全稳泰A	003949	债券型	2023-09-28	1.1398	1.2970	0.10%	0.79%	4.10%	购买
兴全稳泰C	008173	债券型	2023-09-28	1.1305	1.2877	0.11%	0.74%	3.95%	购买
兴全兴泰	004919	债券型	2023-09-28	1.0066	1.2675	0.06%	0.71%	3.64%	购买
兴全恒益A	004952	债券型	2023-09-28	1.3152	1.3831	0.11%	0.38%	1.48%	购买
兴全恒益C	004953	债券型	2023-09-28	1.2823	1.3502	0.11%	0.29%	1.18%	购买
兴全恒鑫A	008452	债券型	2023-09-28	1.2270	1.2870	0.18%	1.16%	7.74%	购买
兴全恒鑫C	008453	债券型	2023-09-28	1.2087	1.2687	0.18%	1.07%	7.44%	购买
兴全祥泰	005712	债券型	2023-09-28	1.0343	1.3080	0.06%	0.61%	4.57%	购买
兴全恒裕A	006985	债券型	2023-09-28	1.1024	1.1584	0.08%	0.75%	3.76%	购买
兴全恒瑞	006984	债券型	2023-09-28	1.0073	1.1671	0.07%	0.74%	3.31%	购买
兴全恒祥88个月定开债券	009666	债券型	2023-09-28	1.0027	1.1358	0.00%	1.12%	3.33%	购买
兴全恒裕C	012118	债券型	2023-09-28	1.1074	1.1534	0.08%	0.72%	3.64%	购买
兴证全球恒惠30天超短债A	012324	债券型	2023-09-28	1.0781	1.0781	0.06%	0.55%	2.74%	购买
兴证全球恒惠30天超短债C	012325	债券型	2023-09-28	1.0743	1.0743	0.05%	0.51%	2.62%	购买
兴证全球恒利一年定开债券发起式	012948	债券型	2023-09-28	1.0327	1.0675	0.10%	0.68%	2.63%	购买
兴证全球恒悦180天债券A	014086	债券型	2023-09-28	1.0741	1.0741	0.08%	0.67%	3.83%	购买
兴证全球恒悦180天债券C	014087	债券型	2023-09-28	1.0711	1.0711	0.08%	0.63%	3.71%	购买
兴全恒泰一年定开发起式债券	015811	债券型	2023-09-28	1.0052	1.0352	0.07%	0.86%	3.68%	购买
兴证全球兴益债券A	015464	债券型	2023-09-28	0.9984	0.9984	0.02%	0.16%	0.73%	购买
兴证全球兴益债券C	015465	债券型	2023-09-28	0.9939	0.9939	0.02%	0.06%	0.42%	购买
兴证全球恒信债券A	016481	债券型	2023-09-28	1.0349	1.0349	0.10%	0.81%	4.17%	购买
兴证全球恒信债券C	016482	债券型	2023-09-28	1.0335	1.0335	0.10%	0.77%	4.05%	购买
兴证全球恒远债券A	018196	债券型	2023-09-28	1.0040	1.0090	0.12%	0.53%	0.90%	购买
兴证全球恒远债券C	018197	债券型	2023-09-28	1.0041	1.0091	0.12%	0.57%	0.91%	购买
兴证全球招益债券A	018597	债券型	2023-09-28	1.0011	1.0011	0.08%	0.11%	0.11%	购买
兴证全球招益债券C	018598	债券型	2023-09-28	1.0001	1.0001	0.07%	0.01%	0.01%	购买

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益	7日年化收益率	操作
兴全货币A	340005	2023-09-28	0.6972	2.1360%	购买
兴全货币B	004417	2023-09-28	0.7630	2.3810%	购买
兴全添利宝货币	000575	2023-10-03	0.6024	2.2350%	购买
兴全天添益货币A	001820	2023-09-28	0.6974	2.4160%	购买
兴全天添益货币B	001821	2023-09-28	0.7411	2.5800%	购买

基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全安泰养老三年FOF	006580	FOF	2023-09-26	1.5005	1.5005	-0.25%	-1.52%	-0.13%	购买
兴全安泰养老三年(FOF)Y	017672	FOF	2023-09-26	1.5036	1.5036	-0.25%	-1.46%	0.07%	购买
兴全优选进取三个月(FOF)A	008145	FOF	2023-09-26	1.2649	1.2649	-0.39%	-2.83%	-2.36%	购买
兴全安泰稳健养老一年FOF	010266	FOF	2023-09-26	1.0530	1.0530	-0.13%	-0.31%	1.36%	购买
兴全安泰稳健养老一年(FOF)Y	017384	FOF	2023-09-26	1.0557	1.0557	-0.13%	-0.24%	1.58%	购买
兴全安泰积极养老五年FOF	010267	FOF	2023-09-26	0.9460	0.9460	-0.34%	-1.97%	-2.56%	购买
兴全安泰积极养老五年(FOF)Y	017386	FOF	2023-09-26	0.9493	0.9493	-0.34%	-1.88%	-2.28%	购买
兴证全球优选平衡三个月混合(FOF)A	012654	FOF	2023-09-26	0.9432	0.9432	-0.30%	-1.49%	-0.26%	购买
兴证全球优选平衡三个月混合(FOF)C	016460	FOF	2023-09-26	0.9391	0.9391	-0.30%	-1.59%	-0.54%	购买
兴全优选进取三个月(FOF)C	013255	FOF	2023-09-26	1.2516	1.2516	-0.39%	-2.92%	-2.65%	购买
兴证全球安悦稳健养老一年FOF	012509	FOF	2023-09-26	1.0100	1.0100	-0.20%	-0.38%	1.71%	购买
兴证全球安悦稳健养老一年(FOF)Y	017387	FOF	2023-09-26	1.0128	1.0128	-0.20%	-0.31%	1.94%	购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	FOF	2023-09-26	0.8368	0.8368	-0.46%	-3.01%	-4.08%	购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	FOF	2023-09-26	0.8416	0.8416	-0.45%	-2.93%	-3.86%	购买
兴证全球优选稳健六个月债券(FOF)A	015377	FOF	2023-09-26	1.0379	1.0379	-0.09%	0.12%	2.28%	购买
兴证全球优选稳健六个月债券(FOF)C	015378	FOF	2023-09-26	1.0342	1.0342	-0.09%	0.06%	2.08%	购买
兴证全球安悦平衡养老三年混合FOF	017264	FOF	2023-09-26	0.9815	0.9815	-0.30%	-2.48%	-2.32%	购买
兴证全球优选积极三个月混合(FOF)A	017844	FOF	2023-09-26	0.9115	0.9115	-0.43%	-4.20%	-8.85%	购买
兴证全球优选积极三个月混合(FOF)C	017845	FOF	2023-09-26	0.9094	0.9094	-0.43%	-4.29%	-9.06%	购买
兴证全球安悦平衡养老三年(FOF)Y	018321	FOF	2023-09-26	0.9836	0.9836	-0.31%	-2.39%	-3.46%	购买