开户登录

账户登录适用于代销、直销和淘宝用户

手机客户端下载 :

合作伙伴用户查询:

掌柜钱包

微信

专户理财账户查询淘宝店客户首次登陆

了解详情 >

乔迁掌舵，追求中长期高确定性

近一年净值增长率 (截至2023-05-30)

7.15%

立即购买

数据来源：兴证全球基金

聚焦成长，布局高潜力赛道

近一年净值增长率 (截至2023-05-30)

5.66%

立即购买

数据来源：兴证全球基金

买基省到底，0.1折限时特惠

7日年化收益率 (截至2023-05-30)

1.9320%

立即购买

数据来源：兴证全球基金

所有基金
股票型
混合型
债券型
货币型
FOF
互认基金

基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全全球视野	340006	股票型	2023-05-30	2.4936	5.2396	0.07%	-5.55%	-4.74%	购买
兴全沪深300A	163407	股票型	2023-05-30	2.2423	2.2423	0.26%	-4.25%	1.75%	购买
兴全沪深300C	007230	股票型	2023-05-30	2.2120	2.2120	0.27%	-4.35%	1.59%	购买
兴全中证800六个月A	010673	股票型	2023-05-30	0.9685	0.9685	0.21%	-3.06%	5.66%	购买
兴全中证800六个月C	010674	股票型	2023-05-30	0.9596	0.9596	0.20%	-3.16%	5.49%	购买
兴全趋势	163402	混合型	2023-05-30	0.6437	10.4230	1.08%	-2.34%	-1.08%	购买
兴全有机增长	340008	混合型	2023-05-30	3.1773	3.9973	0.18%	-8.18%	-3.05%	购买
兴全可转债	340001	混合型	2023-05-30	1.0539	4.0959	-0.08%	-3.55%	-1.20%	购买
兴全精选	163411	混合型	2023-05-30	2.5701	2.9833	0.92%	-4.97%	-2.07%	购买
兴全新视野	001511	混合型	2023-05-30	1.6490	1.7090	0.24%	-1.61%	7.15%	购买
兴全商业模式	163415	混合型	2023-05-30	3.2230	4.0830	0.31%	-1.86%	6.97%	购买
兴全社会责任	340007	混合型	2023-05-30	3.8430	4.0330	0.05%	-10.92%	-9.53%	购买
兴全合润混合	163406	混合型	2023-05-30	1.5429	5.8677	0.38%	-6.24%	-0.56%	购买
兴全轻资产	163412	混合型	2023-05-30	3.0370	5.6010	1.17%	-2.66%	-0.98%	购买
兴全绿色	163409	混合型	2023-05-30	1.6740	3.3540	0.42%	-9.71%	-3.57%	购买
兴全合宜A	163417	混合型	2023-05-30	1.4231	1.4231	0.96%	-7.62%	-6.66%	购买
兴全合宜C	005491	混合型	2023-05-30	1.3959	1.3959	0.96%	-7.76%	-6.88%	购买
兴全多维价值A	007449	混合型	2023-05-30	1.8243	1.8243	0.07%	-5.28%	-0.80%	购买
兴全多维价值C	007450	混合型	2023-05-30	1.7800	1.7800	0.07%	-5.42%	-1.06%	购买
兴全合泰A	007802	混合型	2023-05-30	1.3479	1.3479	-0.47%	-14.58%	-11.76%	购买
兴全合泰C	007803	混合型	2023-05-30	1.3190	1.3190	-0.48%	-14.71%	-11.98%	购买
兴全社会价值三年混合	008378	混合型	2023-05-30	1.4102	1.4102	1.31%	-3.32%	-1.94%	购买
兴全沪港深两年混合	009007	混合型	2023-05-30	0.6451	0.6451	1.13%	-8.50%	-11.76%	购买
兴全汇享一年混合A	009611	混合型	2023-05-30	1.0655	1.0655	-0.18%	-0.85%	2.62%	购买
兴全汇享一年混合C	009612	混合型	2023-05-30	1.0593	1.0593	-0.18%	-0.90%	2.54%	购买
兴全合丰三年混合	009556	混合型	2023-05-30	0.6962	0.6962	0.51%	-10.78%	-12.97%	购买
兴全合兴混合A	163418	混合型	2023-05-30	0.6525	0.6525	1.02%	-6.88%	-6.67%	购买
兴全合兴混合C	010670	混合型	2023-05-30	0.6513	0.6513	1.02%	-7.00%	-9.39%	购买
兴全汇吉一年混合A	011336	混合型	2023-05-30	0.9036	0.9036	0.00%	-6.65%	-3.66%	购买
兴全汇吉一年混合C	011337	混合型	2023-05-30	0.8953	0.8953	0.00%	-6.75%	-3.81%	购买
兴全汇虹一年混合A	010981	混合型	2023-05-30	1.0087	1.0087	-0.03%	-4.88%	-2.28%	购买
兴全汇虹一年混合C	010982	混合型	2023-05-30	1.0000	1.0000	-0.02%	-4.97%	-2.43%	购买
兴全合远两年混合A	011338	混合型	2023-05-30	0.7822	0.7822	0.54%	-6.67%	-5.83%	购买
兴全合远两年混合C	011339	混合型	2023-05-30	0.7724	0.7724	0.53%	-6.82%	-6.07%	购买
兴证全球合衡三年混合A	014639	混合型	2023-05-30	0.8055	0.8055	-0.44%	-14.35%	-11.75%	购买
兴证全球合衡三年混合C	014640	混合型	2023-05-30	0.8021	0.8021	-0.46%	-14.42%	-11.87%	购买
兴证全球兴裕混合A	014900	混合型	2023-05-30	0.9265	0.9265	-0.01%	-4.06%	-1.72%	购买
兴证全球兴裕混合C	014901	混合型	2023-05-30	0.9229	0.9229	-0.02%	-4.15%	-1.88%	购买
兴证全球合瑞混合A	016464	混合型	2023-05-30	0.9074	0.9074	0.25%	-11.94%	-10.35%	购买
兴证全球合瑞混合C	016465	混合型	2023-05-30	0.9035	0.9035	0.26%	-12.06%	-10.56%	购买
兴证全球欣越混合A	017826	混合型	2023-05-26	1.0118	1.0118	0.26%	1.18%	1.18%	购买
兴证全球欣越混合C	017827	混合型	2023-05-26	1.0106	1.0106	0.25%	1.06%	1.06%	购买
兴全磐稳增利A	340009	债券型	2023-05-30	1.6023	2.0023	-0.07%	1.01%	2.33%	购买
兴全磐稳增利C	007398	债券型	2023-05-30	1.5800	1.9800	-0.08%	0.91%	2.17%	购买
兴全稳益	001819	债券型	2023-05-30	1.0416	1.4344	0.02%	1.93%	3.19%	购买
兴全稳泰A	003949	债券型	2023-05-30	1.1272	1.2844	0.03%	2.10%	2.95%	购买
兴全稳泰C	008173	债券型	2023-05-30	1.1187	1.2759	0.03%	2.05%	2.87%	购买
兴全兴泰	004919	债券型	2023-05-30	1.0220	1.2579	0.03%	1.69%	2.67%	购买
兴全恒益A	004952	债券型	2023-05-30	1.3053	1.3732	-0.10%	-1.92%	0.72%	购买
兴全恒益C	004953	债券型	2023-05-30	1.2742	1.3421	-0.11%	-2.01%	0.54%	购买
兴全恒鑫A	008452	债券型	2023-05-30	1.2066	1.2666	-0.07%	1.92%	5.95%	购买
兴全恒鑫C	008453	债券型	2023-05-30	1.1901	1.2501	-0.07%	1.82%	5.79%	购买
兴全祥泰	005712	债券型	2023-05-30	1.0495	1.2995	0.02%	2.11%	3.72%	购买
兴全恒裕A	006985	债券型	2023-05-30	1.1112	1.1472	0.02%	1.83%	2.71%	购买
兴全恒瑞	006984	债券型	2023-05-30	1.0175	1.1573	0.03%	1.66%	2.32%	购买
兴全恒祥88个月定开债券	009666	债券型	2023-05-30	1.0109	1.1210	0.02%	1.10%	1.82%	购买
兴全恒裕C	012118	债券型	2023-05-30	1.1067	1.1427	0.02%	1.79%	2.64%	购买
兴证全球恒惠30天超短债A	012324	债券型	2023-05-30	1.0704	1.0704	0.01%	1.15%	2.01%	购买
兴证全球恒惠30天超短债C	012325	债券型	2023-05-30	1.0672	1.0672	0.01%	1.12%	1.94%	购买
兴证全球恒利一年定开债券发起式	012948	债券型	2023-05-30	1.0232	1.0580	0.04%	1.51%	1.69%	购买
兴证全球恒悦180天债券A	014086	债券型	2023-05-30	1.0645	1.0645	0.03%	1.85%	2.90%	购买
兴证全球恒悦180天债券C	014087	债券型	2023-05-30	1.0620	1.0620	0.02%	1.80%	2.83%	购买
兴全恒泰一年定开发起式债券	015811	债券型	2023-05-30	1.0143	1.0243	0.03%	1.77%	2.57%	购买
兴证全球兴益债券A	015464	债券型	2023-05-30	0.9932	0.9932	-0.02%	-0.46%	0.20%	购买
兴证全球兴益债券C	015465	债券型	2023-05-30	0.9900	0.9900	-0.02%	-0.56%	0.03%	购买
兴证全球恒信债券A	016481	债券型	2023-05-30	1.0237	1.0237	0.03%	1.94%	3.04%	购买
兴证全球恒信债券C	016482	债券型	2023-05-30	1.0228	1.0228	0.02%	1.90%	2.97%	购买
兴证全球恒远债券A	018196	债券型	2023-05-30	1.0022	1.0022	0.02%	0.22%	0.22%	购买
兴证全球恒远债券C	018197	债券型	2023-05-30	1.0020	1.0020	0.01%	0.20%	0.20%	购买
兴全安泰养老三年FOF	006580	FOF	2023-05-26	1.5242	1.5242	0.29%	-1.58%	1.45%	购买
兴全安泰养老三年(FOF)Y	017672	FOF	2023-05-26	1.5260	1.5260	0.29%	-1.52%	1.56%	购买
兴全优选进取三个月(FOF)A	008145	FOF	2023-05-26	1.3037	1.3037	0.39%	-3.64%	0.63%	购买
兴全安泰稳健养老一年FOF	010266	FOF	2023-05-26	1.0557	1.0557	0.09%	0.18%	1.62%	购买
兴全安泰稳健养老一年(FOF)Y	017384	FOF	2023-05-26	1.0573	1.0573	0.09%	0.26%	1.73%	购买
兴全安泰积极养老五年FOF	010267	FOF	2023-05-26	0.9674	0.9674	0.25%	-3.82%	-0.36%	购买
兴全安泰积极养老五年(FOF)Y	017386	FOF	2023-05-26	0.9696	0.9696	0.26%	-3.71%	-0.19%	购买
兴证全球优选平衡三个月混合(FOF)A	012654	FOF	2023-05-26	0.9573	0.9573	0.27%	-1.72%	1.23%	购买
兴证全球优选平衡三个月混合(FOF)C	016460	FOF	2023-05-26	0.9543	0.9543	0.26%	-1.82%	1.07%	购买
兴全优选进取三个月(FOF)C	013255	FOF	2023-05-26	1.2918	1.2918	0.40%	-3.73%	0.47%	购买
兴证全球安悦稳健养老一年FOF	012509	FOF	2023-05-26	1.0085	1.0085	0.06%	0.11%	1.56%	购买
兴证全球安悦稳健养老一年(FOF)Y	017387	FOF	2023-05-26	1.0103	1.0103	0.06%	0.19%	1.69%	购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	FOF	2023-05-26	0.8661	0.8661	0.35%	-4.96%	-0.72%	购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	FOF	2023-05-26	0.8701	0.8701	0.35%	-4.89%	-0.61%	购买
兴证全球优选稳健六个月债券(FOF)A	015377	FOF	2023-05-26	1.0342	1.0342	0.04%	0.76%	1.91%	购买
兴证全球优选稳健六个月债券(FOF)C	015378	FOF	2023-05-26	1.0313	1.0313	0.03%	0.69%	1.80%	购买
兴证全球安悦平衡养老三年混合FOF	017264	FOF	2023-05-26	1.0074	1.0074	0.16%	-1.53%	0.26%	购买
兴证全球优选积极三个月混合(FOF)A	017844	FOF	2023-05-26	0.9549	0.9549	0.37%	-4.51%	-4.51%	购买
兴证全球优选积极三个月混合(FOF)C	017845	FOF	2023-05-26	0.9540	0.9540	0.37%	-4.60%	-4.60%	购买
兴证全球安悦平衡养老三年(FOF)Y	018321	FOF	2023-05-26	1.0082	1.0082	0.16%	-1.05%	-1.05%	购买
兴证国际核心资产	968148	香港互认基金	2023-05-24	65.3700	65.3700	-1.83%	-6.65%	-8.42%	购买
基金名称	基金代码		净值日期		每万份收益		7日年化收益率		操作
兴全货币A	340005		2023-05-30		0.5691		2.0640%		购买
兴全货币B	004417		2023-05-30		0.6351		2.3090%		购买
兴全添利宝货币	000575		2023-05-30		0.5320		1.9320%		购买
兴全天添益货币A	001820		2023-05-30		0.6415		2.2890%		购买
兴全天添益货币B	001821		2023-05-30		0.6853		2.4530%		购买

基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全趋势	163402	混合型	2023-05-30	0.6437	10.4230	1.08%	-2.34%	-1.08%	购买
兴全有机增长	340008	混合型	2023-05-30	3.1773	3.9973	0.18%	-8.18%	-3.05%	购买
兴全可转债	340001	混合型	2023-05-30	1.0539	4.0959	-0.08%	-3.55%	-1.20%	购买
兴全精选	163411	混合型	2023-05-30	2.5701	2.9833	0.92%	-4.97%	-2.07%	购买
兴全新视野	001511	混合型	2023-05-30	1.6490	1.7090	0.24%	-1.61%	7.15%	购买
兴全商业模式	163415	混合型	2023-05-30	3.2230	4.0830	0.31%	-1.86%	6.97%	购买
兴全社会责任	340007	混合型	2023-05-30	3.8430	4.0330	0.05%	-10.92%	-9.53%	购买
兴全合润混合	163406	混合型	2023-05-30	1.5429	5.8677	0.38%	-6.24%	-0.56%	购买
兴全轻资产	163412	混合型	2023-05-30	3.0370	5.6010	1.17%	-2.66%	-0.98%	购买
兴全绿色	163409	混合型	2023-05-30	1.6740	3.3540	0.42%	-9.71%	-3.57%	购买
兴全合宜A	163417	混合型	2023-05-30	1.4231	1.4231	0.96%	-7.62%	-6.66%	购买
兴全合宜C	005491	混合型	2023-05-30	1.3959	1.3959	0.96%	-7.76%	-6.88%	购买
兴全多维价值A	007449	混合型	2023-05-30	1.8243	1.8243	0.07%	-5.28%	-0.80%	购买
兴全多维价值C	007450	混合型	2023-05-30	1.7800	1.7800	0.07%	-5.42%	-1.06%	购买
兴全合泰A	007802	混合型	2023-05-30	1.3479	1.3479	-0.47%	-14.58%	-11.76%	购买
兴全合泰C	007803	混合型	2023-05-30	1.3190	1.3190	-0.48%	-14.71%	-11.98%	购买
兴全社会价值三年混合	008378	混合型	2023-05-30	1.4102	1.4102	1.31%	-3.32%	-1.94%	购买
兴全沪港深两年混合	009007	混合型	2023-05-30	0.6451	0.6451	1.13%	-8.50%	-11.76%	购买
兴全汇享一年混合A	009611	混合型	2023-05-30	1.0655	1.0655	-0.18%	-0.85%	2.62%	购买
兴全汇享一年混合C	009612	混合型	2023-05-30	1.0593	1.0593	-0.18%	-0.90%	2.54%	购买
兴全合丰三年混合	009556	混合型	2023-05-30	0.6962	0.6962	0.51%	-10.78%	-12.97%	购买
兴全合兴混合A	163418	混合型	2023-05-30	0.6525	0.6525	1.02%	-6.88%	-6.67%	购买
兴全合兴混合C	010670	混合型	2023-05-30	0.6513	0.6513	1.02%	-7.00%	-9.39%	购买
兴全汇吉一年混合A	011336	混合型	2023-05-30	0.9036	0.9036	0.00%	-6.65%	-3.66%	购买
兴全汇吉一年混合C	011337	混合型	2023-05-30	0.8953	0.8953	0.00%	-6.75%	-3.81%	购买
兴全汇虹一年混合A	010981	混合型	2023-05-30	1.0087	1.0087	-0.03%	-4.88%	-2.28%	购买
兴全汇虹一年混合C	010982	混合型	2023-05-30	1.0000	1.0000	-0.02%	-4.97%	-2.43%	购买
兴全合远两年混合A	011338	混合型	2023-05-30	0.7822	0.7822	0.54%	-6.67%	-5.83%	购买
兴全合远两年混合C	011339	混合型	2023-05-30	0.7724	0.7724	0.53%	-6.82%	-6.07%	购买
兴证全球合衡三年混合A	014639	混合型	2023-05-30	0.8055	0.8055	-0.44%	-14.35%	-11.75%	购买
兴证全球合衡三年混合C	014640	混合型	2023-05-30	0.8021	0.8021	-0.46%	-14.42%	-11.87%	购买
兴证全球兴裕混合A	014900	混合型	2023-05-30	0.9265	0.9265	-0.01%	-4.06%	-1.72%	购买
兴证全球兴裕混合C	014901	混合型	2023-05-30	0.9229	0.9229	-0.02%	-4.15%	-1.88%	购买
兴证全球合瑞混合A	016464	混合型	2023-05-30	0.9074	0.9074	0.25%	-11.94%	-10.35%	购买
兴证全球合瑞混合C	016465	混合型	2023-05-30	0.9035	0.9035	0.26%	-12.06%	-10.56%	购买
兴证全球欣越混合A	017826	混合型	2023-05-26	1.0118	1.0118	0.26%	1.18%	1.18%	购买
兴证全球欣越混合C	017827	混合型	2023-05-26	1.0106	1.0106	0.25%	1.06%	1.06%	购买

基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全磐稳增利A	340009	债券型	2023-05-30	1.6023	2.0023	-0.07%	1.01%	2.33%	购买
兴全磐稳增利C	007398	债券型	2023-05-30	1.5800	1.9800	-0.08%	0.91%	2.17%	购买
兴全稳益	001819	债券型	2023-05-30	1.0416	1.4344	0.02%	1.93%	3.19%	购买
兴全稳泰A	003949	债券型	2023-05-30	1.1272	1.2844	0.03%	2.10%	2.95%	购买
兴全稳泰C	008173	债券型	2023-05-30	1.1187	1.2759	0.03%	2.05%	2.87%	购买
兴全兴泰	004919	债券型	2023-05-30	1.0220	1.2579	0.03%	1.69%	2.67%	购买
兴全恒益A	004952	债券型	2023-05-30	1.3053	1.3732	-0.10%	-1.92%	0.72%	购买
兴全恒益C	004953	债券型	2023-05-30	1.2742	1.3421	-0.11%	-2.01%	0.54%	购买
兴全恒鑫A	008452	债券型	2023-05-30	1.2066	1.2666	-0.07%	1.92%	5.95%	购买
兴全恒鑫C	008453	债券型	2023-05-30	1.1901	1.2501	-0.07%	1.82%	5.79%	购买
兴全祥泰	005712	债券型	2023-05-30	1.0495	1.2995	0.02%	2.11%	3.72%	购买
兴全恒裕A	006985	债券型	2023-05-30	1.1112	1.1472	0.02%	1.83%	2.71%	购买
兴全恒瑞	006984	债券型	2023-05-30	1.0175	1.1573	0.03%	1.66%	2.32%	购买
兴全恒祥88个月定开债券	009666	债券型	2023-05-30	1.0109	1.1210	0.02%	1.10%	1.82%	购买
兴全恒裕C	012118	债券型	2023-05-30	1.1067	1.1427	0.02%	1.79%	2.64%	购买
兴证全球恒惠30天超短债A	012324	债券型	2023-05-30	1.0704	1.0704	0.01%	1.15%	2.01%	购买
兴证全球恒惠30天超短债C	012325	债券型	2023-05-30	1.0672	1.0672	0.01%	1.12%	1.94%	购买
兴证全球恒利一年定开债券发起式	012948	债券型	2023-05-30	1.0232	1.0580	0.04%	1.51%	1.69%	购买
兴证全球恒悦180天债券A	014086	债券型	2023-05-30	1.0645	1.0645	0.03%	1.85%	2.90%	购买
兴证全球恒悦180天债券C	014087	债券型	2023-05-30	1.0620	1.0620	0.02%	1.80%	2.83%	购买
兴全恒泰一年定开发起式债券	015811	债券型	2023-05-30	1.0143	1.0243	0.03%	1.77%	2.57%	购买
兴证全球兴益债券A	015464	债券型	2023-05-30	0.9932	0.9932	-0.02%	-0.46%	0.20%	购买
兴证全球兴益债券C	015465	债券型	2023-05-30	0.9900	0.9900	-0.02%	-0.56%	0.03%	购买
兴证全球恒信债券A	016481	债券型	2023-05-30	1.0237	1.0237	0.03%	1.94%	3.04%	购买
兴证全球恒信债券C	016482	债券型	2023-05-30	1.0228	1.0228	0.02%	1.90%	2.97%	购买
兴证全球恒远债券A	018196	债券型	2023-05-30	1.0022	1.0022	0.02%	0.22%	0.22%	购买
兴证全球恒远债券C	018197	债券型	2023-05-30	1.0020	1.0020	0.01%	0.20%	0.20%	购买

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益	7日年化收益率	操作
兴全货币A	340005	2023-05-30	0.5691	2.0640%	购买
兴全货币B	004417	2023-05-30	0.6351	2.3090%	购买
兴全添利宝货币	000575	2023-05-30	0.5320	1.9320%	购买
兴全天添益货币A	001820	2023-05-30	0.6415	2.2890%	购买
兴全天添益货币B	001821	2023-05-30	0.6853	2.4530%	购买

基金名称	基金代码	类型	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌(%)	近3月增长率(%)	今年以来增长率(%)	操作
兴全安泰养老三年FOF	006580	FOF	2023-05-26	1.5242	1.5242	0.29%	-1.58%	1.45%	购买
兴全安泰养老三年(FOF)Y	017672	FOF	2023-05-26	1.5260	1.5260	0.29%	-1.52%	1.56%	购买
兴全优选进取三个月(FOF)A	008145	FOF	2023-05-26	1.3037	1.3037	0.39%	-3.64%	0.63%	购买
兴全安泰稳健养老一年FOF	010266	FOF	2023-05-26	1.0557	1.0557	0.09%	0.18%	1.62%	购买
兴全安泰稳健养老一年(FOF)Y	017384	FOF	2023-05-26	1.0573	1.0573	0.09%	0.26%	1.73%	购买
兴全安泰积极养老五年FOF	010267	FOF	2023-05-26	0.9674	0.9674	0.25%	-3.82%	-0.36%	购买
兴全安泰积极养老五年(FOF)Y	017386	FOF	2023-05-26	0.9696	0.9696	0.26%	-3.71%	-0.19%	购买
兴证全球优选平衡三个月混合(FOF)A	012654	FOF	2023-05-26	0.9573	0.9573	0.27%	-1.72%	1.23%	购买
兴证全球优选平衡三个月混合(FOF)C	016460	FOF	2023-05-26	0.9543	0.9543	0.26%	-1.82%	1.07%	购买
兴全优选进取三个月(FOF)C	013255	FOF	2023-05-26	1.2918	1.2918	0.40%	-3.73%	0.47%	购买
兴证全球安悦稳健养老一年FOF	012509	FOF	2023-05-26	1.0085	1.0085	0.06%	0.11%	1.56%	购买
兴证全球安悦稳健养老一年(FOF)Y	017387	FOF	2023-05-26	1.0103	1.0103	0.06%	0.19%	1.69%	购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	FOF	2023-05-26	0.8661	0.8661	0.35%	-4.96%	-0.72%	购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	FOF	2023-05-26	0.8701	0.8701	0.35%	-4.89%	-0.61%	购买
兴证全球优选稳健六个月债券(FOF)A	015377	FOF	2023-05-26	1.0342	1.0342	0.04%	0.76%	1.91%	购买
兴证全球优选稳健六个月债券(FOF)C	015378	FOF	2023-05-26	1.0313	1.0313	0.03%	0.69%	1.80%	购买
兴证全球安悦平衡养老三年混合FOF	017264	FOF	2023-05-26	1.0074	1.0074	0.16%	-1.53%	0.26%	购买
兴证全球优选积极三个月混合(FOF)A	017844	FOF	2023-05-26	0.9549	0.9549	0.37%	-4.51%	-4.51%	购买
兴证全球优选积极三个月混合(FOF)C	017845	FOF	2023-05-26	0.9540	0.9540	0.37%	-4.60%	-4.60%	购买
兴证全球安悦平衡养老三年(FOF)Y	018321	FOF	2023-05-26	1.0082	1.0082	0.16%	-1.05%	-1.05%	购买