序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,819,216,256.12

90.30

其中：股票

5,819,216,256.12

90.30

2

固定收益投资

295,610,000.00

4.59

其中：债券 

295,610,000.00

4.59

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

100,000,000.00

1.55

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

178,583,217.64

2.77

6

其他资产 

50,776,211.17

0.79

7

合计   

6,444,185,684.93  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

4,595,681,191.41

72.98

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

18,300,000.00

0.29

E

建筑业

106,071,881.58

1.68

F

批发和零售业

163,954,031.70

2.60

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

188,735,808.87

3.00

J

金融业

60,862,532.64

0.97

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

95,695,600.00

1.52

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

589,915,209.92

9.37

合计

5,819,216,256.12

92.41

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600256

广汇能源

62,491,018

589,915,209.92

9.37

2

600867

通化东宝

30,663,390

540,595,565.70

8.59

3

002250

联化科技

17,287,515

415,418,985.45

6.60

4

000895

双汇发展

5,799,999

269,409,953.55

4.28

5

002475

立讯精密

9,381,026

266,233,517.88

4.23

6

300146

汤臣倍健

4,016,620

265,096,920.00

4.21

7

300088

长信科技

13,366,644

258,243,562.08

4.10

8

600332

白云山

7,180,000

255,464,400.00

4.06

9

002038

双鹭药业

4,185,434

233,756,488.90

3.71

10

300079

数码视讯

7,634,477

202,848,053.89

3.22

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

295,610,000.00

4.69

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

-

-

8

其他

-

-

9

合计

295,610,000.00

4.69

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

130007

13附息国债07

1,000,000

99,590,000.00

1.58

2

139906

13贴现国债06

1,000,000

98,320,000.00

1.56

3

139903

13贴现国债03

1,000,000

97,700,000.00

1.55

4

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,966,642.80

2

应收证券清算款

27,829,543.12

3

应收股利

-

4

应收利息

2,595,436.52

5

应收申购款

18,384,588.73

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

50,776,211.17