序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

774,209,857.22

83.57

其中：股票

774,209,857.22

83.57

2

固定收益投资

49,985,000.00

5.40

其中：债券

49,985,000.00

5.40

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

99,858,395.96

10.78

6

其他资产

2,407,225.84

0.26

7

合计

926,460,479.02

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

9,126,000.00

0.99

B

采矿业

-

-

C

制造业

640,850,812.10

69.83

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

10,156,500.00

1.11

E

建筑业

19,321,272.00

2.11

F

批发和零售业

22,609,619.68

2.46

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

62,652,863.36

6.83

K

房地产业

9,492,790.08

1.03

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

774,209,857.22

84.36

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

000895

双汇发展

1,488,094

69,121,966.30

7.53

2

300080

新大新材

8,056,921

63,246,829.85

6.89

3

600519

贵州茅台

443,337

60,267,231.78

6.57

4

600089

特变电工

3,619,362

43,685,699.34

4.76

5

600537

亿晶光电

2,959,510

40,249,336.00

4.39

6

002309

中利科技

2,257,347

34,876,011.15

3.80

7

600401

海润光伏

4,936,731

31,644,445.71

3.45

8

600600

青岛啤酒

710,487

30,444,367.95

3.32

9

000100

TCL集团

12,361,437

28,184,076.36

3.07

10

600030

中信证券

2,278,464

28,002,322.56

3.05

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

49,985,000.00

5.45

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

-

-

8

其他

-

-

9

合计

49,985,000.00

5.45

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

120019

12附息国债19

500,000

49,985,000.00

5.45

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

502,541.69

2

应收证券清算款

439,250.00

3

应收股利

-

4

应收利息

1,420,446.34

5

应收申购款

44,987.81

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,407,225.84