关于修改兴业趋势投资混合型基金强制赎回等相关规定的公告

鉴于中国证券登记结算公司（以下简称“中登公司”）新版开放式基金系统将于2009年8月7日正式上线，我司旗下以中登公司为注册登记机构的兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的个别业务规则也将于2009年8月7日起做如下修改：

    1、强制赎回
    兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）赎回的最低份额为30份基金份额，当基金份额余额少于30份且当日发生过份额减少类业务时，基金管理人有权强制该持有人持有的该基金份额全部赎回。
    份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户、转托管等业务，具体种类以中登公司相关业务规则为准。

2、分红方式设置
当投资者在多个销售渠道分别持有同一只基金的份额时，在某个销售渠道修改分红方式后，只对该销售渠道适用，不影响其他销售渠道的分红方式设置。

本公告仅对个别业务规则予以说明，具体业务规则请参见中登公司于2009年7月23日在其网站刊登的《中国证券登记结算公司新版开放式基金系统上线通知》。投资者欲了解本公司旗下各基金的详细情况，请登录本公司网站（http://www.xyfunds.com.cn）或拨打本公司客户服务热线（400-678-0099，021-38824536）。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
2009年8月5日

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相关链接

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