兴证全球基金
兴证全球基金
关于旗下部分基金投资四川路桥(600039)非公开发行股票的公告
[ +  文字大小  - ]

我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金参加了四川路桥(600039)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

 

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为5.05/股,锁定期限12个月,已于20131220日发布《四川路桥建设股份有限公司非公开发行股s票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。截至20131220日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

 

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%

兴全趋势混合(LOF

3083.7425

155,728,996.25

1.72

155,728,996.25

1.72

兴全全球视野股票

989

49,944,500.00

0.75

49,944,500.00

0.75

兴全社会责任股票

395

19,947,500.00

0.36

19,947,500.00

0.36

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

 

兴业全球基金管理有限公司

20131224

  [收藏本页]   [关闭]
        相关链接
        ●兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告    
        ●关于调整旗下基金在信达证券费率优惠活动的公告    
        ●关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购/汇款交易优惠费率的公告    
        ●关于增加旗下部分基金销售机构的公告