序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,260,059,154.82

91.85

其中：股票

5,260,059,154.82

91.85

2

固定收益投资

295,100,000.00

5.15

其中：债券 

295,100,000.00

5.15

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

72,312,149.55

1.26

6

其他资产 

99,065,716.19

1.73

7

合计   

5,726,537,020.56  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

4,189,959,588.32

73.48

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

20,750,000.00

0.36

E

建筑业

154,651,794.63

2.71

F

批发和零售业

109,130,090.00

1.91

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

439,709,277.23

7.71

J

金融业

-

-

K

房地产业

19,106,804.64

0.34

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

96,126,800.00

1.69

R

文化、体育和娱乐业

6,443,800.00

0.11

S

综合

224,181,000.00

3.93

合计

5,260,059,154.82

92.24

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600867

通化东宝

27,928,000

427,577,680.00

7.50

2

300146

汤臣倍健

4,101,041

298,924,878.49

5.24

3

002475

立讯精密

8,575,380

286,589,199.60

5.03

4

000895

双汇发展

5,094,582

239,852,920.56

4.21

5

600256

广汇能源

25,650,000

224,181,000.00

3.93

6

002038

双鹭药业

4,185,434

211,573,688.70

3.71

7

002250

联化科技

10,058,757

211,133,309.43

3.70

8

300088

长信科技

13,248,045

198,323,233.65

3.48

9

002008

大族激光

13,864,337

187,029,906.13

3.28

10

002450

康得新

7,438,000

180,743,400.00

3.17

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

295,100,000.00

5.17

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

-

-

8

其他

-

-

9

合计

295,100,000.00

5.17

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

130007

13附息国债07

1,000,000

99,440,000.00

1.74

2

139906

13贴现国债06

1,000,000

97,970,000.00

1.72

3

139903

13贴现国债03

1,000,000

97,690,000.00

1.71

4

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,630,943.76

2

应收证券清算款

90,072,896.82

3

应收股利

-

4

应收利息

4,902,356.22

5

应收申购款

2,459,519.39

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

99,065,716.19