截止时间：2014年6月30日

序号

基金

代码

基金简称

基金份额净值

基金份额

累计净值

基金资产净值

基金合同生效时间

托管行

1

340001

兴全可转债混合

1.1703

2.9593

2,817,564,979.18

2004-5-11

工商银行

2

163402

兴全趋势投资混合（LOF）

0.9561

5.5561

9,348,683,237.54

2005-11-3

兴业银行

3

340006

兴全全球视野股票

1.8793

3.6753

6,441,643,403.44

2006-9-20

兴业银行

4

340007

兴全社会责任股票

1.548

1.738

4,946,096,520.11

2008-4-30

建设银行

5

340008

兴全有机增长混合

1.5934

1.5934

2,340,787,871.04

2009-3-25

兴业银行

6

340009

兴全磐稳增利债券

1.0927

1.1327

137,881,547.77

2009-7-23

交通银行

7

163406

兴全合润分级股票

1.2657

1.2574

1,328,763,385.86

2010-4-22

招商银行

8

163407

兴全沪深300指数（LOF）

0.7650

0.7650

1,080,164,741.77

2010-11-2

农业银行

9

163409

兴全绿色投资股票（LOF）

1.407

1.407

1,997,864,096.02

2011-5-6

工商银行

10

163411

兴全保本混合

1.1548

1.1548

487,583,222.53

2011-8-3

兴业银行

11

163412

兴全轻资产股票（LOF）

1.741

1.741

1,627,375,977.76

2012-4-6

招商银行

12

163415

兴全商业模式股票（LOF）

1.080

1.080

127,391,445.76

2012-12-18

光大银行

每万份基金净收益

最近7日年化收益率

13

340005

兴全货币

1.0352

3.854

975,865,442.94

2006-4-27

兴业银行

14

000575

兴全添利宝货币

1.3605

5.017

51,933,762,857.15

2014-2-27

兴业银行