兴证全球基金
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关于旗下部分基金受让乐普医疗(300003)股东协议转让股票的公告
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我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全社会责任股票型证券投资基金受让了乐普医疗(300003)股东协议转让的该公司股票,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次协议转让价格为16.64/股,锁定期限9个月。截至201473日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

 

基金简称

受让股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%

兴全趋势投资混合(LOF

1048

174,387,200.00

1.86

174,596,800.00

1.86

兴全社会责任股票

300

49,920,000.00

0.99

49,980,000.00

0.99

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

 

兴业全球基金管理有限公司

201477

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