截止时间：2014年12月31日

序号

基金代码

基金名称

基金份额净值

基金份额累计净值

基金资产净值

基金合同生效时间

托管银行

1

340001

兴全可转债混合

1.6092

3.4522

4,510,935,004.56

2004-05-11

工商银行

2

163402

兴全趋势投资混合(LOF)

1.2242

6.7466

10,263,533,447.08

2005-11-03

兴业银行

3

340006

兴全全球视野股票

1.6598

3.9258

4,414,346,735.89

2006-09-20

兴业银行

4

340007

兴全社会责任股票

1.716

1.906

4,225,073,026.13

2008-04-30

建设银行

5

340008

兴全有机增长混合

1.7349

1.7349

1,436,717,092.95

2009-03-25

兴业银行

6

340009

兴全磐稳增利债券

1.3478

1.3878

839,123,811.19

2009-07-23

交通银行

7

163406

兴全合润分级股票

1.6256

1.6150

1,590,027,504.25

2010-04-22

招商银行

8

163407

兴全沪深300指数(LOF)

1.2650

1.2650

1,877,410,948.12

2010-11-02

农业银行

9

163409

兴全绿色投资股票(LOF)

1.894

1.894

3,320,292,691.03

2011-05-06

工商银行

10

163411

兴全保本混合

1.0659

1.2373

1,797,683,161.50

2011-08-03

兴业银行

11

163412

兴全轻资产股票(LOF)

1.922

1.922

956,521,986.85

2012-04-05

招商银行

12

163415

兴全商业模式股票(LOF)

1.519

1.519

306,426,024.32

2012-12-18

光大银行

每万份收益

最近7日年化收益率（%）

　基金资产净值

成立日期

托管银行

13

340005

兴全货币

1.1350

4.6950

717,012,329.48

2006-04-27

兴业银行

14

000575

兴全添利宝

1.3057

4.9560

55,141,438,481.19

2014-2-27

兴业银行