截止时间：2015年6月30日

序号

基金代码

基金名称

基金份额净值

基金份额累计净值

基金资产净值

基金合同生效时间

托管银行

1

340001

兴全可转债混合

1.2686

3.6236

2,735,811,593.35

2004-05-11

工商银行

2

163402

兴全趋势投资混合(LOF)

1.5773

8.5683

7,422,236,731.10

2005-11-03

兴业银行

3

340006

兴全全球视野股票

2.4999

4.7659

4,893,321,666.53

2006-09-20

兴业银行

4

340007

兴全社会责任股票

2.897

3.087

7,846,951,835.14

2008-04-30

建设银行

5

340008

兴全有机增长混合

2.7011

2.7011

1,251,077,680.95

2009-03-25

兴业银行

6

340009

兴全磐稳增利债券

1.2574

1.4834

1,485,104,156.79

2009-07-23

交通银行

7

163406

兴全合润分级股票

2.5808

2.5640

1,878,576,607.23

2010-04-22

招商银行

8

163407

兴全沪深300指数(LOF)

1.5912

1.5912

837,971,865.05

2010-11-02

农业银行

9

163409

兴全绿色投资股票(LOF)

2.539

2.539

1,736,624,202.14

2011-05-06

工商银行

10

163411

兴全保本混合

1.2087

1.4030

2,103,265,040.63

2011-08-03

兴业银行

11

163412

兴全轻资产股票(LOF)

2.349

3.413

1,168,774,338.83

2012-04-05

招商银行

12

163415

兴全商业模式股票(LOF)

2.245

2.245

485,472,151.15

2012-12-18

光大银行

每万份收益

最近7日年化收益率（%）

　基金资产净值

成立日期

托管银行

13

340005

兴全货币

0.9701

3.427

1,110,381,091.21

2006-04-27

兴业银行

14

000575

兴全添利宝

1.8087

4.728

70,324,351,524.55

2014-2-27

兴业银行