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兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金

七、交易及清算交收安排

（八）申购资金

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(九) 赎回资金

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2、基金管理人在账户资金充足、TA数据可得知、划款指令于T+1日向基金托管人发出的条件下，基金托管人将赎回资金(含赎回费)于T+2日上午划往基金管理人清算账户。特殊情况时，双方协商处理。划款当日基金管理人和基金托管人对赎回资金进行账务处理。

 (八) 申赎净额结算

基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账户与“注册登记清算账户”间，申购款实行T+2日交收，赎回款实行T+3日交收，转换款实行T+2交收。基金托管账户与“注册登记清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日15:00 前从“注册登记清算账户”划到基金托管账户，基金托管人在资金到账 后应立即通知基金管理人进行账务处理；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在当日9：30 前将划款指令发送给基金托管人，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日12:00前划往“注册登记清算账户”，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。

如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账，对于因基金管理人的原因未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。

如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于因基金托管人的原因未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划付，由此产生的责任应由基金托管人承担。

兴全稳益债券型证券投资基金

七、交易及清算交收安排

（七）申赎净额结算

基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账户与“注册登记清算账户”间，申购款实行T+2日交收，赎回款实行T+2日交收，转换款实行T+3交收。

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 (七）申赎净额结算

基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，基金托管账户与“注册登记清算账户”间，申购款实行T+2日交收，赎回款实行T+3日交收，转换款实行T+2交收。

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