截止时间：2015年12月31日

序号

基金代码

基金简称

基金份额净值

基金份额累计净值

基金资产净值

基金合同生效时间

托管银行

1

340001

兴全可转债混合

1.1248

3.5898

2,232,629,715.96

2004-05-11

工商银行

2

163402

兴全趋势投资混合(LOF)

1.6081

8.6913

6,878,755,443.39

2005-11-03

兴业银行

3

340006

兴全全球视野股票

2.4921

4.7581

4,244,452,643.50

2006-09-20

兴业银行

4

340007

兴全社会责任混合

2.886

3.076

7,081,720,640.58

2008-04-30

建设银行

5

340008

兴全有机增长混合

2.7608

2.7608

1,072,532,176.98

2009-03-25

兴业银行

6

340009

兴全磐稳增利债券

1.3321

1.5581

5,810,537,226.19

2009-07-23

交通银行

7

163406

兴全合润分级混合

3.0454

3.0255

3,477,403,108.95

2010-04-22

招商银行

8

163407

兴全沪深300指数(LOF)

1.3853

1.3853

421,150,913.36

2010-11-02

农业银行

9

163409

兴全绿色投资混合(LOF)

1.697

2.377

1,268,534,360.79

2011-05-06

工商银行

10

163411

兴全保本混合

1.2465

1.4469

1,569,167,481.84

2011-08-03

兴业银行

11

163412

兴全轻资产混合(LOF)

2.767

3.831

2,726,218,071.32

2012-04-05

招商银行

12

163415

兴全商业模式混合(LOF)

1.7580

2.2340

443,434,824.34

2012-12-18

光大银行

13

001511

兴全新视野定期开放混合发起式

1.034

1.034

4,830,707,301.31

2015-07-01

兴业银行

14

001819

兴全稳益债券

1.031

1.031

1,033,402,649.36

2015-09-10

兴业银行

每万份收益

最近7日年化收益率（%）

　基金资产净值

成立日期

托管银行

15

340005

兴全货币

0.7468

3.604

1,728,033,529.75

2006-04-27

兴业银行

16

000575

兴全添利宝

0.8313

3.191

67,543,171,677.68

2014-02-27

兴业银行

17

001820

兴全天添益A

0.6506

2.331

985,783.15

2015-11-05

兴业银行

001821

兴全天添益B

0.7180

2.579

700,998,161.06