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关于2016年1月4日指数发生不可恢复熔断期间调整旗下基金相关业务办理时间的公告 |
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2016年1月4日13:33,沪深300指数较前一交易日收盘首次下跌达到或超过7%,沪、深两市发生指数熔断至15:00,当日不恢复交易,依据上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所关于指数熔断的相关规则、中国证券投资基金业协会《关于指数熔断机制实施后公募基金行业相关配套工作安排的通知》及相关基金基金合同等的规定,兴业全球基金管理有限公司(以下简称“我司”)在指数发生不可恢复熔断期间调整旗下部分基金2016年1月4日的开放时间。现将相关情况公告如下: (一)我司旗下的货币市场基金的开放时间不受指数熔断的影响,开放时间不进行调整;目前处于封闭期的定期开放基金基金开放时间亦不进行调整。
(二)我司旗下深圳证券交易所场内基金(含LOF、分级基金等)的申赎业务开放时间与交易所交易时间保持一致,故指数熔断期间,该等基金的申赎业务暂停。
(三)除货币市场基金、目前处于封闭期基金外的股票型基金、混合型基金及债券型基金,场外开放时间调整如下: 1、2016年1月4日基金申购、赎回、转换等业务(以下简称“申赎类业务申请”)截止时间从15:00变更为13:33,销售机构对其接收到的申赎类业务申请予以控制,仅向管理人或注册登记机构报送当日实际收盘前的有效申请。 即:(1)对今日13:33前提交的申赎类业务申请,按当日的申请处理。(2)对今日13:33后提交的申赎类业务申请,由销售机构予以控制,销售机构应向管理人或注册登记机构上传今日13:33前的有效申请,对今日13:33后提交的申赎类业务申请,则视为下一个交易日的申请;如销售机构今日将13:33后提交的申赎类业务申请上传给基金管理人或注册登记机构的,将可能作为失败处理;如销售机构于下一交易日将今日13:33后提交的申赎类业务申请上传基金管理人或注册登记机构的,此类申请将按下一交易日的申请处理,投资者可于下一交易日办理上述申请的撤单。相关基金的基金合同另有约定、基金管理人另有公告的除外。 2、基金认购申请和分红方式变更等业务不受上述开放时间调整的影响。
重要提示: 1、若未来出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、指数熔断规则发生变化或其他特殊情况,我司将视情况对前述开放时间调整方案进行相应的调整,但应在实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。 2、投资者如需了解业务详情,可以咨询各销售机构,或拨打我司客户服务热线:400-678-0099(免长话费)、021-38824536,或登陆我司网站http://www.xyfunds.com.cn获取相关信息。 风险提示: 当发生指数熔断时,基金管理人可能根据基金合同的约定延缓支付基金赎回款。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2016年1月4日
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