兴全合润即将进行运作期到期份额折算,对投资者有什么影响? |
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兴全合润即将结束第二个运作周期,开启新的运作期,届时基金的净值也将重新回到1元。折算前后,按基金份额净值计算,投资者持有的基金份额价值,除保留位数因素影响外,无实质变化。 例如: 张先生在运作期到期日持有场外合润基金份额1000份,同时持有合润A份额1500份。 假设届时合润基金份额净值=1.815元,合润A份额净值=1.50元,合润B份额净值=2.025元。那么: (1)基金份额的折算: 合润A份额折算成份额净值为1.0000元的合润基金份额数=1500×(1.50/1.815)×(1.815/1.00)=2250份; 场外合润基金份额净值调整为1.0000元的份额数=1000×(1.815/1.00)=1815份。 (2)场内基金份额的分拆: 场内分拆后的合润A份额数=2250×0.4=900份; 场内分拆后的合润B份额数=2250×0.6=1350份。 因此,在下一运作期起始日,小张持有场外合润基金份额1815份,场内合润A份额900份,场内合润B份额1350份。其中,合润基金份额、合润A份额与合润B份额的份额净值皆为1.0000元。 |
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