截止时间：2016年6月30日

序号

基金代码

基金简称

基金份额净值

基金份额累计净值

基金资产净值

基金合同生效时间

托管银行

1

340001

兴全可转债混合

1.0565

3.5735

2,040,508,178.09

2004-05-11

工商银行

2

前端：163402

后端：163403

兴全趋势投资混合(LOF)

1.5268

8.3666

6,731,630,878.47

2005-11-03

兴业银行

3

340006

兴全全球视野股票

1.6663

4.4123

3,151,646,314.32

2006-09-20

兴业银行

4

340007

兴全社会责任混合

2.596

2.786

6,568,812,407.08

2008-04-30

建设银行

5

340008

兴全有机增长混合

1.9158

2.7358

2,004,665,684.94

2009-03-25

兴业银行

6

340009

兴全磐稳增利债券

1.3609

1.5869

5,729,618,943.35

2009-07-23

交通银行

7

163406

兴全合润分级混合

1.0884

2.8244

4,221,347,139.50

2010-04-22

招商银行

8

前端：163407

后端：163408

兴全沪深300指数(LOF)

1.2524

1.2524

381,051,173.86

2010-11-02

农业银行

9

前端：163409

后端：163410

兴全绿色投资混合(LOF)

1.503

2.183

1,180,094,160.29

2011-05-06

工商银行

10

163411

兴全保本混合

1.2400

1.4394

1,062,575,074.30

2011-08-03

兴业银行

11

前端：163412

后端：163413

兴全轻资产混合(LOF)

2.5890

3.6530

5,238,492,664.67

2012-04-05

招商银行

12

前端：163415

后端：163416

兴全商业模式混合(LOF)

1.7180

2.1940

568,426,649.35

2012-12-18

光大银行

13

001511

兴全新视野定期开放混合发起式

1.032

1.032

4,270,005,804.89

2015-07-01

兴业银行

14

001819

兴全稳益债券

1.014

1.064

2,040,809,048.71

2015-09-10

兴业银行

每万份收益

最近7日年化收益率（%）

　基金资产净值

成立日期

托管银行

15

340005

兴全货币

0.6724

2.739

2,565,632,968.18

2006-04-27

兴业银行

16

000575

兴全添利宝

0.7353

2.944

69,033,166,677.48

2014-02-27

兴业银行

17

001820

兴全天添益A

0.6819

2.578

1,873,964.53

2015-11-05

兴业银行

001821

兴全天添益B

0.7511

2.825

8,071,342,254.92