兴证全球基金
兴证全球基金
关于旗下部分基金投资皖新传媒(601801)非公开发行股票的公告
[ +  文字大小  - ]

我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金参加了皖新传媒(601801)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为11.82/股,锁定期限12个月,已于201696日发布《安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至201696日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

 

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%

兴全新视野定期开放混合发起式

1,099.8308

130,000,000.56

2.40

130,109,983.64

2.40

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

 

兴业全球基金管理有限公司

201698

 

 

  [收藏本页]   [关闭]
        相关链接
        ●兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2020年第4季度报告    
        ●兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放期安排的公告(2021年第1次)    
        ●关于调整旗下基金在信达证券费率优惠活动的公告    
        ●关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购/汇款交易优惠费率的公告