兴证全球基金
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关于旗下部分基金投资利欧股份(002131)非公开发行股票的公告
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我司旗下兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全社会责任混合型证券投资基金参加了利欧股份(002131)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为17.39/股,锁定期限12个月,已于201698日发布《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》公布了本次非公开发行结果。截至201698日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

 

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%

兴全合润分级混合

230.0172

39,999,991.08

0.95

39,999,991.08

0.95

兴全轻资产混合

LOF

287.5215

49,999,988.85

0.87

49,999,988.85

0.87

兴全社会责任混合

416.9105

72,500,735.95

1.09

72,500,735.95

1.09

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

 

兴业全球基金管理有限公司

2016910

 

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        ●兴全合润混合型证券投资基金上市交易公告书    
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        ●关于兴全合润混合型证券投资基金暂停接受三千元以上申购、转换转入申请的公告