序号

基金代码

基金简称

基金份额

净值

基金份额

累计净值

基金资产净值

基金合同生效时间

托管行

1

340001

兴业转债

1.2322

1.6402

1,628,433,203.24

2004-5-11

中国工商银行

2

163402

兴业趋势

2.4081

2.5081

1,340,635,970.80

2005-11-3

兴业银行

3

340006

兴业全球

1.4229

1.4229

3,694,425,074.21

2006-9-20

兴业银行

每万份基金净收益

最近7日年化收益率（％）

4

340005

兴业货币

0.4506

1.267

156,057,486.62

2006-4-27

兴业银行