兴证全球基金
兴证全球基金
旗下各基金2016年12月31日资产净值公告
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 净值单位:人民币元 

截止时间:20161231

序号

基金代码

基金简称

基金份额净值

基金份额累计净值

基金资产净值

基金合同生效时间

托管银行

1

340001

兴全可转债混合

1.0624

3.5974

2,156,648,214.08

2004-05-11

工商银行

2

163402

兴全趋势投资混合(LOF)

0.9833

8.6354

6,923,848,362.41

2005-11-03

兴业银行

3

340006

兴全全球视野股票

1.6762

4.4222

3,011,926,782.72

2006-09-20

兴业银行

4

340007

兴全社会责任混合

2.673

2.863

5,734,227,626.18

2008-04-30

建设银行

5

340008

兴全有机增长混合

1.9112

2.7312

2,484,824,839.81

2009-03-25

兴业银行

6

340009

兴全磐稳增利债券

1.3181

1.6061

7,509,850,379.85

2009-07-23

交通银行

7

163406

兴全合润分级混合

1.0785

2.7987

3,949,873,266.41

2010-04-22

招商银行

8

163407

兴全沪深300指数(LOF)

1.3949

1.3949

477,934,490.65

2010-11-02

农业银行

9

163409

兴全绿色投资混合(LOF)

1.534

2.214

677,244,425.91

2011-05-06

工商银行

10

163411

兴全保本混合

1.2939

1.5019

996,171,697.15

2011-08-03

兴业银行

11

163412

兴全轻资产混合(LOF)

2.558

3.622

5,573,546,087.78

2012-04-05

招商银行

12

163415

兴全商业模式混合(LOF)

1.371

2.231

2,485,843,369.53

2012-12-18

光大银行

13

001511

兴全新视野定期开放混合发起式

1.081

1.081

5,701,550,645.24

2015-07-01

兴业银行

14

001819

兴全稳益债券

1.037

1.097

8,138,473,652.65

2015-09-10

兴业银行

15

003934

兴全稳泰债券

1.0018

1.0018

214,030,252.77

2016-12-16

交通银行

 

 

 

每万份收益

最近7日年化收益率(%

 基金资产净值

成立日期

托管银行

16

340005

兴全货币

1.1216

3.827

3,836,615,449.01

2006-04-27

兴业银行

17

000575

兴全添利宝

0.8615

3.669

43,078,464,877.07

2014-02-27

兴业银行

18

001820

兴全天添益A

1.0526

3.929

3,301,186.50

2015-11-05

兴业银行

001821

兴全天添益B

1.1181

4.179

8,194,412,353.19

 

注:1、本表所列数据由本基金管理公司计算,基金托管银行复核。

2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。

l  兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)因进行了基金份额拆分,其份额累计净值计算公式为:

份额累计净值=(份额净值+拆分后累计派息金额)×3.993900918 + 基金成立以来拆分前累计派息金额

l  兴全合润分级混合型证券投资基金于2016421日进行了定期份额折算、分拆,其份额净值调整为1.0000元。定期份额折算、分拆方案详见201638日登载的《兴业全球基金管理有限公司关于兴全合润分级混合型证券投资基金办理定期份额折算、分拆业务的提示性公告》。

l  兴全保本混合型证券投资基金于201494日将基金份额净值调整为1.0000元,折算比例为11.160781304,并于201495日起进入第二个保本周期,详见201496日登载的《兴业全球基金管理有限公司关于兴全保本混合型证券投资基金转入下一保本周期过渡期折算结果及进入下一保本周期的公告》。

3、兴全货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额,兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金的收益分配按日结转份额。

“每万份基金净收益”和“最近7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。

特此公告。

 

 

兴业全球基金管理有限公司

201711

 

 

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