截止时间：2017年6月30日

序号

基金代码

基金简称

基金份额净值

基金份额累计净值

基金资产净值

基金合同生效时间

托管银行

1

340001

兴全可转债混合

1.0606

3.6166

2,647,014,184.34

2004-05-11

工商银行

2

前端：163402

后端：163403

兴全趋势投资混合(LOF)

1.0555

8.9237

8,355,604,223.02

2005-11-03

兴业银行

3

340006

兴全全球视野股票

1.5776

4.3236

2,008,011,700.11

2006-09-20

兴业银行

4

340007

兴全社会责任混合

3.193

3.383

6,571,938,572.68

2008-04-30

建设银行

5

340008

兴全有机增长混合

2.3162

3.1362

2,772,819,458.83

2009-03-25

兴业银行

6

340009

兴全磐稳增利债券

1.3343

1.6223

4,427,651,769.83

2009-07-23

交通银行

7

163406

兴全合润分级混合

1.1156

2.8949

3,477,321,312.26

2010-04-22

招商银行

8

前端：163407

后端：163408

兴全沪深300指数(LOF)

1.6186

1.6186

894,799,270.94

2010-11-02

农业银行

9

前端：163409

后端：163410

兴全绿色投资混合(LOF)

1.500

2.180

620,855,539.24

2011-05-06

工商银行

10

163411

兴全保本混合

1.3164

1.5281

913,431,690.02

2011-08-03

兴业银行

11

前端：163412

后端：163413

兴全轻资产混合(LOF)

2.6490

3.7130

5,071,229,526.30

2012-04-05

招商银行

12

前端：163415

后端：163416

兴全商业模式混合(LOF)

1.3240

2.1840

2,269,755,547.23

2012-12-18

光大银行

13

001511

兴全新视野定期开放混合发起式

1.144

1.144

5,392,461,399.54

2015-07-01

兴业银行

14

001819

兴全稳益债券

1.036

1.113

7,086,309,346.13

2015-09-10

兴业银行

15

003949

兴全稳泰债券

1.0087

1.0212

4,837,604,089.64

2016-12-16

交通银行

每万份收益

最近7日年化收益率（%）

　基金资产净值

成立日期

托管银行

16

340005

兴全货币A

1.2422

4.560

2,860,378,136.25

2006-04-27

兴业银行

004417

兴全货币B

1.3080

4.800

11,374,851,240.25

17

000575

兴全添利宝

1.1368

4.210

47,340,580,467.03

2014-02-27

兴业银行

18

001820

兴全天添益A

1.0426

3.765

7,592,692.06

2015-11-05

兴业银行

001821

兴全天添益B

1.1079

4.016

10,401,469,326.37