净值单位:人民币元
基金代码
基金简称
净值日期
基金份额净值
基金份额累计净值
基金资产净值
基金合同生效时间
托管银行
006580
兴全安泰平衡养老三年持有FOF
2019-06-30
1.1027
766,914,531.92
2019-01-25
招商银行
注:根据《兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的规定,基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,T 日的基金份额净值不迟于 T+3 日公告。
特此公告。
兴全基金管理有限公司
2019年7月3日