兴证全球基金
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兴全可转债混合型证券投资基金2019年第3季度投资组合报告
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1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

1,141,003,695.15

25.08

 

其中:股票

1,141,003,695.15

25.08

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,692,280,648.43

59.19

 

其中:债券 

2,692,280,648.43

59.19

 

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

400,000,000.00

8.79

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

300,330,553.07

6.60

8

其他资产 

15,005,456.74

0.33

9

合计   

4,548,620,353.39  

100.00

  

 

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

561,094,497.98

12.64

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

2,139,240.40

0.05

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

55,144,638.00

1.24

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

18,312,009.31

0.41

J

金融业

279,732,998.18

6.30

K

房地产业

173,022,942.60

3.90

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

21,910,025.04

0.49

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

29,647,343.64

0.67

S

综合

-

-

 

合计

1,141,003,695.15

25.71

 

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港通投资股票投资组合

无。 

 

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

600048

保利地产

10,792,904

154,338,527.20

3.48

2

601012

隆基股份

5,396,767

141,557,198.41

3.19

3

601318

中国平安

1,286,100

111,942,144.00

2.52

4

000001

平安银行

5,671,313

88,415,769.67

1.99

5

000651

格力电器

1,169,322

67,002,150.60

1.51

6

601966

玲珑轮胎

3,082,284

62,816,947.92

1.42

7

600031

三一重工

4,137,093

59,077,688.04

1.33

8

601166

兴业银行

3,317,216

58,150,796.48

1.31

9

002352

顺丰控股

1,398,900

55,144,638.00

1.24

10

002508

老板电器

1,541,751

40,548,051.30

0.91

   

 

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

30,006,000.00

0.68

 

其中:政策性金融债

30,006,000.00

0.68

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

2,662,274,648.43

59.99

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,692,280,648.43

60.66

  

 

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

110053

苏银转债

1,352,790

146,696,547.60

3.31

2

110051

中天转债

1,149,890

122,601,271.80

2.76

3

110041

蒙电转债

918,890

108,594,420.20

2.45

4

123003

蓝思转债

738,854

83,837,763.38

1.89

5

128034

江银转债

781,012

82,662,310.08

1.86

  

 

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

 

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

 

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

 

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

 

1.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

 

1.11 投资组合报告附注

 

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 

1.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

501,335.01

2

应收证券清算款

3,608,296.72

3

应收股利

-

4

应收利息

6,187,699.27

5

应收申购款

4,708,125.74

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

15,005,456.74

  

 

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值()

占基金资产净值比例(%)

1

110053

苏银转债

146,696,547.60

3.31

2

110051

中天转债

122,601,271.80

2.76

3

110041

蒙电转债

108,594,420.20

2.45

4

123003

蓝思转债

83,837,763.38

1.89

5

128034

江银转债

82,662,310.08

1.86

6

127006

敖东转债

80,901,884.70

1.82

7

113019

玲珑转债

79,402,681.40

1.79

8

113508

新凤转债

70,703,358.70

1.59

9

110043

无锡转债

69,325,165.70

1.56

10

113014

林洋转债

68,337,500.00

1.54

11

110052

贵广转债

67,716,806.10

1.53

12

128019

久立转2

67,065,439.14

1.51

13

110046

圆通转债

60,748,419.20

1.37

14

127011

中鼎转2

59,802,117.60

1.35

15

110048

福能转债

55,921,300.50

1.26

16

110042

航电转债

52,900,237.00

1.19

17

110047

山鹰转债

52,754,555.00

1.19

18

113017

吉视转债

49,466,921.80

1.11

19

127012

招路转债

49,285,862.74

1.11

20

128016

雨虹转债

46,008,000.00

1.04

21

127005

长证转债

43,954,985.10

0.99

22

128018

时达转债

41,658,699.88

0.94

23

113505

杭电转债

41,350,200.50

0.93

24

128022

众信转债

38,634,066.07

0.87

25

123020

富祥转债

31,600,572.42

0.71

26

123011

德尔转债

30,280,274.64

0.68

27

128057

博彦转债

30,237,024.06

0.68

28

132013

17宝武EB

30,062,075.40

0.68

29

128058

拓邦转债

29,555,131.26

0.67

30

128048

张行转债

28,937,341.44

0.65

31

128032

双环转债

27,128,487.46

0.61

32

113519

长久转债

26,641,589.00

0.60

33

132012

17巨化EB

26,092,596.40

0.59

34

123009

星源转债

25,555,031.04

0.58

35

128033

迪龙转债

22,849,117.89

0.51

36

123017

寒锐转债

20,567,494.44

0.46

37

113515

高能转债

17,740,825.20

0.40

38

113020

桐昆转债

14,533,109.40

0.33

39

113008

电气转债

14,477,434.00

0.33

40

128054

中宠转债

13,834,325.88

0.31

41

113522

旭升转债

12,514,113.70

0.28

42

132009

17中油EB

11,568,208.60

0.26

43

128046

利尔转债

11,373,841.71

0.26

44

128047

光电转债

10,826,533.92

0.24

45

123016

洲明转债

10,239,779.46

0.23

46

128059

视源转债

10,219,496.04

0.23

47

128056

今飞转债

9,404,248.98

0.21

48

128053

尚荣转债

8,972,464.10

0.20

49

123023

迪森转债

8,370,845.33

0.19

50

123004

铁汉转债

8,347,220.40

0.19

51

127007

湖广转债

8,307,009.04

0.19

52

128023

亚太转债

5,599,863.75

0.13

53

123024

岱勒转债

4,492,688.59

0.10

54

123012

万顺转债

2,835,117.22

0.06

55

110050

佳都转债

2,198,868.20

0.05

56

113525

台华转债

2,134,527.50

0.05

57

110031

航信转债

1,962,770.70

0.04

58

110049

海尔转债

1,832,850.60

0.04

59

128028

赣锋转债

1,825,222.78

0.04

60

123019

中来转债

605,313.80

0.01

  

 

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

 

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 

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