序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,505,064,000.00

77.18

其中：债券 

1,505,064,000.00

77.18

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

417,461,266.19

21.41

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,103,644.23

0.06

8

其他资产 

26,549,969.04

1.36

9

合计   

1,950,178,879.46  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,505,064,000.00

86.06

其中：政策性金融债

1,505,064,000.00

86.06

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,505,064,000.00

86.06

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

180412

18农发12

3,000,000

303,030,000.00

17.33

2

180409

18农发09

1,700,000

173,502,000.00

9.92

3

180212

18国开12

1,700,000

172,601,000.00

9.87

4

190403

19农发03

1,400,000

141,008,000.00

8.06

5

180208

18国开08

1,000,000

101,800,000.00

5.82

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

15,191.69

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

26,503,335.54

5

应收申购款

31,441.81

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

26,549,969.04