序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

6,571,494,307.59

90.77

其中：股票

6,571,494,307.59

90.77

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

397,664,961.15

5.49

其中：债券

397,664,961.15

5.49

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

206,105,659.10

2.85

8

其他资产

64,697,596.66

0.89

9

合计

7,239,962,524.50

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

4,646,941,801.33

64.58

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

19,147.31

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

87,352,782.35

1.21

H

住宿和餐饮业

50,203,351.60

0.70

I

信息传输、软件和信息技术服务业

97,148,255.58

1.35

J

金融业

291,574,415.60

4.05

K

房地产业

748,095,779.38

10.40

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

238,820,563.30

3.32

N

水利、环境和公共设施管理业

7,317,303.03

0.10

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

28,208,005.75

0.39

Q

卫生和社会工作

123,117,088.77

1.71

R

文化、体育和娱乐业

252,695,813.59

3.51

S

综合

-

-

合计

6,571,494,307.59

91.33

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601012

隆基股份

29,718,140

738,198,597.60

10.26

2

600048

保利地产

22,148,613

329,349,875.31

4.58

3

000002

万科A

12,356,409

316,941,890.85

4.40

4

601318

中国平安

4,174,394

288,742,832.98

4.01

5

603707

健友股份

5,552,380

280,284,142.40

3.90

6

600309

万华化学

6,491,021

267,754,616.25

3.72

7

300413

芒果超媒

5,839,592

252,695,813.59

3.51

8

002821

凯莱英

1,354,184

232,499,850.96

3.23

9

000739

普洛药业

10,876,751

215,794,739.84

3.00

10

603899

晨光文具

4,781,473

214,777,699.90

2.98

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

144,113,939.00

2.00

2

央行票据

-

-

3

金融债券

245,342,522.50

3.41

其中：政策性金融债

245,342,522.50

3.41

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

8,208,499.65

0.11

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

397,664,961.15

5.53

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

019615

19国债05

1,438,550

144,113,939.00

2.00

2

190307

19进出07

600,000

60,336,000.00

0.84

3

150316

15进出16

500,000

50,610,000.00

0.70

4

170307

17进出07

500,000

50,180,000.00

0.70

5

150415

15农发15

500,000

50,160,000.00

0.70

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,245,245.84

2

应收证券清算款

22,331,125.52

3

应收股利

-

4

应收利息

8,927,426.51

5

应收申购款

32,193,798.79

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

64,697,596.66

序号

债券代码

债券名称

公允价值 (元)

占基金资产净值比例（％）

1

113021

中信转债

1,034,005.00

0.01

2

127012

招路转债

757,260.00

0.01

3

113026

核能转债

325,934.00

0.00

4

113022

浙商转债

320,212.00

0.00

5

123022

长信转债

171,937.80

0.00

6

127013

创维转债

157,027.00

0.00

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

603899

晨光文具

111,460,500.00

1.55

大宗交易流通受限

2

300413

芒果超媒

49,503,251.68

0.69

大宗交易流通受限