序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,020,618,000.00

98.04

其中：债券 

2,020,618,000.00

98.04

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,640,227.86

0.08

8

其他资产 

38,660,858.24

1.88

9

合计   

2,060,919,086.10  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

20,690,000.00

1.24

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,706,313,000.00

101.98

其中：政策性金融债

1,706,313,000.00

101.98

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

293,615,000.00

17.55

9

其他

-

-

10

合计

2,020,618,000.00

120.77

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

180412

18农发12

3,000,000

305,280,000.00

18.25

2

180409

18农发09

2,700,000

276,831,000.00

16.55

3

180212

18国开12

1,900,000

194,142,000.00

11.60

4

180208

18国开08

1,500,000

153,420,000.00

9.17

5

190403

19农发03

1,400,000

142,576,000.00

8.52

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

38,582,277.75

5

应收申购款

78,580.49

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

38,660,858.24