兴证全球基金
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关于旗下部分基金投资双汇发展(000895)非公开发行股票的公告
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我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)参加了双汇发展(000895)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为48.15/股,锁定期6个月,已于20201016日发布《河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至20201016日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)(2020-10-16

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)(2020-10-16

兴全沪深300指数(LOF

207.6843

99,999,990.45

1.83

103,447,549.83

1.89

兴全商业模式混合(LOF

498.4424

240,000,015.60

1.79

248,274,159.44

1.86

兴全有机增长混合

124.6106

60,000,003.90

1.88

62,068,539.86

1.95

兴全合润分级混合

498.4424

240,000,015.60

1.68

248,274,159.44

1.74

兴全合宜混合(LOF

913.8110

439,999,996.50

1.75

455,169,259.10

1.81

兴全社会价值三年持有混合

186.9159

90,000,005.85

1.91

93,102,809.79

1.98

兴全全球视野股票

41.5369

20,000,017.35

0.86

20,689,529.89

0.89

 

 

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)(2020-10-14

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)(2020-10-14

兴全优选进取三个月持有混合(FOF

14.5379

6,999,998.85

0.19

7,241,327.99

0.20

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF

6.2305

2,999,985.75

0.19

3,103,412.05

0.20

注:按照基金合同约定,兴全优选进取三个月持有混合(FOF)和兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按20201014日资产净值计算。

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

 

兴证全球基金管理有限公司

20201020

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